Borderô Comum a Pagar

Permissões de Usuário: 

1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado

322 – Contas a pagar Consultar

1807 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a fornecedores

1808 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a funcionários

1809 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a outros favorecidos

A tela de Criar Borderôs a Pagar,  agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento. O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar

Será exibida a seguinte tela:

Criando um Borderô Comum

1. Criação de Borderô tipo Comum: Para criar um borderô comum, seguimos os mesmos passos que o borderô EDI Pagamento Direto PIX, porem no menu de Tipo de Borderô selecionamos a opção Comum e clicamos em Prosseguir;

2. Lojas da Duplicata: selecionar a loja da duplicata;

3. Prioridade: a prioridade que poderá ser normal ou baixa;

4: Data de Vencimento: filtrar por período de vencimento;

5. Valor da Fatura: pode ser feita a pesquisa por determinada faixa de valor de fatura;

6. Favorecido: se o favorecido que você procura não estiver na lista, significa que ele não possui uma conta bancária ativa cadastrada. Caso seja um funcionário e o tipo Pagamento Funcionário (Em conta salário), ele precisa possuir uma conta salário cadastrada;

7. Ordenar por: pode ser feita por Data de Vencimento – Valor; Descritivo – Valor; Valor – Data de Vencimento e Número da AP;

8. Considerar duplicatas com data de prorrogação: Selecionar SIM ou NÃO;

9. Buscar: para localizar as informações;

10. Editar Código de Barras: pelo ícone de  é possível editar o código de barras;

11 Confirmar: na busca das informações, devemos selecionar as duplicatas que fazem parte do borderô e clicar no botão para confirmar;

12 Imprimir: após a geração do borderô poderá ser impresso um arquivo com as informações, conforme imagem abaixo: