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4462 – Relatório Diário Auxiliar de Contas a Pagar

O relatório de Diário Auxiliar de Contas a Pagar tem como objetivo facilitar a recomposição do passivo financeiro em datas retroativas, permitindo realizar a conferência exata do saldo de fornecedores, visualizar a ‘foto’ das obrigações na data-base escolhida e efetuar a conciliação precisa com o Balancete Contábil, garantindo a integridade dos dados para processos de auditoria.

Importante:

1- O funcionamento efetivo do relatório depende da configuração da Data de Implantação, para isso pedimos que entre em contato com o suporte para a efetivação

2- Caso esse relatório seja comparado com Livro Razão (Home > Contábil > Relatórios > Relatórios Contábeis > Livro Razão), vale ressaltar que o relatório exibe o saldo anterior todas as duplicatas que estavam ativas no dia anterior a busca, então por exemplo se na data tinha um saldo de R$ 500,00, no qual havia uma duplicata ativa no valor de R$ 100,00 e realizei a quitação/cancelamento (desmembramento, agrupamento, estorno, anistia) posterior, o saldo será atualizado no livro razão, mas será mantido no relatório causando uma divergência no saldo anterior em comparação com o livro razão, porém o saldo será atualizado corretamente no dia que realmente ocorrer a operação.

Para utilizar esta ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu Home > Financeiro > Relatórios > Relatórios de Contas a Pagar > Diário Auxiliar de Contas a Pagar

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise:

  • Tipo de Consulta: Este filtro permite que seja definida a busca entre Loja, Matriz ou Rede.
  • Loja, Matriz ou Rede: Este filtro é responsivo ao filtro anterior, o qual exibirá a informação e opções conforme o que for selecionado, ou seja, quando for selecionada a opção Loja, serão exibidas todas as lojas do cadastro, conforme a permissão do usuário. Observação importante: A busca por Rede e Matriz estão condicionadas a um período máximo de 32 dias.
  • Período: Este filtro permite que sejam realizadas consultas conforme a sua preferência e irá refletir conforme a data de emissão dos lançamentos.
  • Participante: Este filtro permite que a busca seja realizada conforme o participante do lançamento das contas a pagar.
  • Conta Contábil Destino: Este filtro permite a seleção de contas contábeis do passivo financeiro que possuam duplicatas vinculadas, podendo ser selecionada uma, múltiplas ou todas.
  • Visão: Este filtro permite que seja selecionada a opção Analítica ou Sintética.

Visão Analítica:

Visão Sintética:

2) Após selecionar os filtros, clique em Buscar para visualizar o resultado na tela:

3) Clicando no botão Configurar Colunas é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

Colunas

As seguintes colunas estão disponíveis:

Colunas pré-selecionadas:

  • Saldo Anterior: Se refere ao saldo final acumulado do dia anterior ao início da implantação.
  • CNPJ Fornecedor: Exibe o CNPJ do fornecedor participante da duplicata.
  • Favorecido: Exibe o favorecido da duplicata a pagar.
  • Código Fornecedor: Exibe o código do fornecedor conforme o cadastro de pessoas.
  • Número Duplicata: Exibe o número referente a duplicata a pagar.
  • Número Documento: Exibe o número do documento quando não possuir duplicata ou nota fiscal vinculada.
  • Número Nota Fiscal: Exibe a nota fiscal da respectiva duplicata a pagar.
  • Data de Emissão: Exibe a data de emissão da duplicata.
  • Data de Vencimento: Exibe a data de vencimento da duplicata.
  • Data de Quitação: Exibe a data de quitação da duplicata.
  • Data de Criação: Exibe a data de criação da duplicata.
  • Valor Nominal: Exibe o valor nominal da duplicata.
  • Valor Pago: Exibe o valor pago da duplicata.
  • Saldo Final: Exibe o saldo final conforme os lançamentos das respectivas duplicatas.

Colunas disponíveis:

  • Loja: Esta coluna exibirá a loja correspondente ao resultado da busca.
  • Data Posição: Esta coluna exibirá a data correspondente ao lançamento.
  • Conta Contábil Destino: Esta coluna exibirá Conta Contábil Destino de cada uma das duplicatas.
  • CNPJ Loja: Esta coluna exibirá o CNPJ da loja correspondente as duplicatas
  • Nome Loja Pagadora: Esta coluna exibirá o CNPJ Loja Pagadora, conforme consta na duplicata.
  • CNPJ Loja Pagadora: Esta coluna exibirá o CNPJ Loja Pagadora, conforme consta na duplicata.
  • Tipo de Duplicata: Esta coluna exibirá o tipo de duplicata.
  • Data de Pagamento: Esta coluna exibirá a data de pagamento da duplicata.
  • Data de Prorrogação: Esta coluna exibirá a data de prorrogação contida na duplicata.
  • Data de Lançamento: Esta coluna representa a data de lançamento da duplicata.
  • Data de Recebimento NF: Esta coluna representa a data em que a Nota Fiscal que gerou a duplicata foi emitida.
  • Data de Cancelamento: Nesta coluna será exibida a data de cancelamento da duplicata.
  • Valor Líquido: Nesta coluna será demonstrado o valor da duplicata considerando valores como: Desconto Financeiro, Abatimento, Juros e Multa.

4) A opção Agrupar por permite que a consulta seja agrupada conforme:

5) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel e o arquivo gerado considera a ordem das colunas selecionadas:

PDF:

Excel:

Disponível a partir da versão r367.01