Financeiro > Contas a Pagar > Consultar
745 – Alterar AP após vencimento
1383 – Alterar Conta Contábil
1537 – Anistiar Duplicata de Pagamento
845 – Conferir Duplicata de Pagamento
1834 – Conta a pagar excluir abatimento
324 – Contas a pagar Alterar
322 – Contas a pagar Consultar
325 – Contas a pagar Excluir
764 – Dar Aceite
1540 – Estornar Anistia de Duplicata de Pagamento
1901 – Imprimir recibo de duplicata sem estar quitada
1166 – Manutenção de duplicata de pagamento
1577 – Protestar e Estornar Duplicata
1620 – Quitação rápida de duplicata
1488 – Quitar duplicata de pagamento como bonificação/compensação
322 – Contas a pagar Consultar
Introdução:
O Contas a Pagar é utilizado para controlar todos os pagamentos da sua empresa. No Bluesoft ERP esta funcionalidade permite um maior acesso e controle das suas contas, para garantir que os seus pagamentos sejam feitos dentro do período de vencimento.
A tela de edição de duplicatas é utilizada para visualizar mais detalhes e fazer algumas ações, como alterar dados, informar valores de juros, descontos ou multas, dar aceite, incluir em um borderô, entre outros.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Acessar o caminho: Financeiro > Contas a pagar > Consultar
Após filtrar os dados, clicar em “Sintética” ou “Analítica” para buscar.
(Para entender melhor a tela de consulta, acessar o link https://wp.me/p2NG8O-1A8 )
Para acessar a duplicata, basta clicar sob o número da mesma que está linkado conforme imagem acima.
Após clicar na duplicata, será aberta a tela de edição da duplicata.
Os principais dados, apenas informativos, estão no topo da página.
As informações de Contrato, Fatura e Favorecido possuem link para suas respectivas origens.
No centro da página, podemos visualizar e alterar os principais dados da duplicata:
As informações obrigatórias são marcadas com o asterisco vermelho, sendo eles:
– Data de vencimento
– Loja pagadora
– Conta contábil DLP
– Conta contábil dedstino
As outras informações poderão ser visualizadas nos links a esquerda da tela:
Abatimentos:
É possível visualizar as duplicatas de cobrança vinculadas e acessar pelo link no número da duplicata ou incluir um novo abatimento
Cartório:
É possível adicionar um protesto, visualizá-lo e removê-lo
Centro de resultado:
Movimentos gerados:
Mostra os movimentos financeiros gerados pela duplicata.
Anexos:
No menu Anexos é possível enviar arquivos e salva-los como anexo na duplicata de pagamento.
Escolha o arquivo através do botão “Escolher Arquivo” e depois clique no botão “Anexar” .
Para baixar o anexo clique no ícone azul de download e para excluí-lo clique no ícone vermelho.
Observações:
É possível incluir Ocorrências e registrar observação geral e observação do recibo.
Patrimônio:
É possível visualizar, incluir, deletar Patrimônios.
Os botões das ações, estão no “rodapé” da tela.
As principais ações como Quitar, salvar, cancelar,dar e remover aceite, ocorrências e partidas dobradas terão os botões exibidos conforme status da duplicata.
Exemplo: O botão para quitar a duplicata só ficará disponível quando uma duplicata já tiver aceite.
Demais Ações menos utilizadas (Anistia, conferencia, compensação, entre outros), estão disponíveis no botão de Ações.
