Importação de Duplicatas de migração

Através da ferramenta conseguirá Importar as Duplicatas de Migração

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu Financeiro > Importação > Importação de Duplicatas

2) Informar os dados para geração da duplicata de migração:

• Tipo de Duplicata: Selecionar as opções Pagamento ou Cobrança
• Loja: Selecionar a loja
• Sacados/Cedente: Selecionar o fornecedor ou cliente da duplicata
• Data de Emissão:Selecionar uma data
• Data de Vencimento: Selecionar uma data
• Descritivo: Inserir a descrição da duplicata
• Valor Nominal: Inserir o valor nominal da duplicata
• Tipo de Cobrança: Selecionar as opções Banco (Conta Bancária) ou Carteira (Dinheiro)
• Forma de Pagamento: Selecionar uma das opções de forma de pagamento
• Conta Contábil Destino: Selecionar uma das opções de Conta Contábil cadastrada no menu Plano de Contas
• Tipo de Duplicata Migração: Selecionar uma das opções quando o campo “Tipo de Duplicata” estiver selecionado “Pagamento” – Duplicata de Migração, Duplicata de Migração Mercadoria para Revenda, Duplicata de Migração de Despesas, Duplicata de Migração de Impostos Federais, Duplicata de Migração de Impostos Estaduais, Duplicata de Migração de Impostos Municipais, Duplicata de Migração de Folha, Duplicata de Migração de Acordos, Duplicata de Migração de Empréstimos, Duplicata de Migração de Financiamento. Quando o campo “Tipo de Duplicata” estiver selecionado “Cobrança” – Duplicata de Migração Outros,Duplicata de Migração Acordo Comercial, Duplicata de Migração Acordo Financeiro, Duplicata de Migração Boleto Bancário, Duplicata de Migração Abatimento, Duplicata de Migração Cartão, Duplicata de Migração Cartão loja, Duplicata de Migração Carteira, Duplicata de Migração Adiantamento Cobrança, Duplicata de Migração Convênio, Duplicata de Migração Devolução, Duplicata de Migração Empréstimo, Duplicata de Migração Vale Funcionário
• Quantidade de Parcela:Inserir a quantidade da parcela
• Número da Parcela:Inserir o número da parcela
• Número do Documento:Inserir o número de documento
• Desconto Financeiro:Inserir um valor de desconto financeiro,se houver
• Número Contrato Fornecimento:Inserir um número de contrato fornecimento com desconto segregado,se houver
• Código de Barras: Inserir o código de barras
• Linha Digitável:Inserir a linha digitável

3) Ao clicar no botão “Salvar”, a duplicata será salvar e poderá ser visualizada no menu Consultar do Contas a Receber, caso a inclusão for do tipo Cobrança ou Consultar do Contas a Pagar, caso a inclusão for do tipo Pagamento:

Atenção: Esta tela deve ser utilizada para lançar duplicatas pendentes durante o processo de migração e implantação do sistema. E as duplicatas criadas não serão contabilizadas neste momento, apenas na quitação da mesma.