Liquidações de Cartões

A tela de Liquidações permite consultar os pagamentos de cartões recebidos por EDI e conferir as parcelas, os valores baixados, as situações de baixa e conciliação, as ocorrências e os vínculos financeiros de cada liquidação.

Realizar uma consulta

Para consultar as liquidações, siga os passos abaixo:

1. Acesse Financeiro > Cartões > Nova Conciliação de Cartões (EDI) > Liquidações.

2. Selecione o Tipo de Data que será utilizado na consulta.

3. Informe as datas inicial e final do período. O intervalo máximo permitido é de 7 dias, considerando o primeiro e o último dia.

4. Preencha os demais filtros desejados.

5. Clique em Buscar.

Filtros disponíveis

Os filtros são aplicados em conjunto. Os campos opcionais deixados vazios não restringem a consulta.

Administradora: permite selecionar uma ou mais administradoras.

Loja: permite selecionar uma ou mais lojas disponibilizadas para o usuário. Quando o campo estiver vazio, serão consideradas todas as lojas permitidas ao usuário.

Estabelecimento: permite selecionar um ou mais códigos de estabelecimento. As opções são atualizadas de acordo com as administradoras e lojas selecionadas.

Tipo de Cartão: permite consultar Crédito, Débito ou Voucher.

Tipo de Data: campo obrigatório com as opções Data de Crédito, Data de Emissão, Data de Previsão de Crédito e Data de Importação.

Período: campos obrigatórios de Data Inicial e Data Final, com limite máximo de 7 dias.

Bandeira: permite selecionar uma ou mais bandeiras.

Resumo: permite pesquisar pelo número do resumo.

Status: permite selecionar Conciliado e Não conciliado.

Condição da Baixa: permite selecionar Total, Parcial, Zerada, Diferença de até R$ 1,00 e Diferença acima de R$ 1,00.

Chave UR / Número Resumo: permite pesquisar pela chave da unidade de recebível ou pelo número relacionado.

Conta Bancária: permite selecionar uma ou mais contas compatíveis com as lojas informadas.

Totalizadores gerais

Após a busca, o sistema apresenta os seguintes totalizadores:

Bruto Total.

Taxa Total.

Líquido Total.

Valor Baixado.

Os totalizadores consideram todo o resultado compatível com os filtros, independentemente da página exibida. Eles permanecem inalterados durante a navegação entre as páginas.

Resultado da consulta

A grade apresenta uma linha para cada parcela relacionada à liquidação. Quando não houver número de parcela, o sistema apresenta um traço no campo correspondente.

As seguintes colunas ficam disponíveis:

Arquivo.

Resumo.

Administradora.

Cartão.

Chave UR / Número Resumo.

Loja.

Estabelecimento.

Banco, Agência e Conta.

Data da Emissão, Data Crédito e Data Importação.

Bandeira.

Número da Parcela.

Valor Bruto, Taxa, Valor Líquido e Valor Baixado.

Operações.

O Valor Baixado representa o valor utilizado pela própria liquidação. Valores, movimentos ou ajustes pertencentes a outras liquidações não são somados ao registro consultado.

Situações e operações

Na coluna Operações, os ícones permitem:

Identificar se a liquidação está baixada ou não baixada.

Identificar se o registro está conciliado ou não conciliado.

Consultar as ocorrências relacionadas à liquidação.

Abrir o Detalhe da Liquidação.

Exportar o resultado

Para exportar a consulta, preencha os filtros, realize a busca e utilize a opção de exportação do relatório.

A exportação contém todos os registros compatíveis com os filtros ativos, e não apenas a página atual. As datas, os valores e as situações de baixa e conciliação seguem as mesmas regras apresentadas na tela.

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Detalhe da Liquidação

Para conferir a composição de uma liquidação, clique na ação Detalhe da Liquidação. O sistema abrirá uma nova janela com os dados pertencentes ao registro selecionado.

No cabeçalho podem ser consultadas informações como:

Resumo e administradora.

Loja creditada e loja original.

Banco, agência e conta.

Datas de emissão e crédito.

Valor de crédito original, valor de crédito, taxa de antecipação e valor dos ajustes vinculados.

Situação da baixa e da conciliação.

Tipo de transação, tipo de pagamento, status do crédito e tipo de liquidação.

Previsões de Recebíveis

Nas liquidações do novo fluxo, a seção Previsões de Recebíveis apresenta somente as previsões e parcelas com valor utilizado pela liquidação consultada.

A seção apresenta informações como loja, conta bancária, Chave UR, resumo, bandeira, parcela, datas, valores e quantidade de comprovantes de venda.

Baixas de Cartões

A seção Baixas de Cartões apresenta os pagamentos manuais ou automáticos relacionados à liquidação, com descrição, tipo do movimento, administradora, data de crédito e valor.

Quando o movimento possuir valor maior que a parte utilizada, o sistema identifica o valor efetivamente utilizado nessa liquidação. As operações podem disponibilizar a consulta do movimento, das ocorrências, dos itens e do rastreamento contábil, quando houver origem para a navegação.

Ajustes vinculados

A Lista de Ajustes Vinculados apresenta os ajustes pertencentes à liquidação, com resumo, identificação do ajuste, data, origem e valor. O rodapé apresenta o total dos ajustes relacionados.

Um ajuste já utilizado por outra conciliação não deve ser reaproveitado para concluir uma nova liquidação. Quando isso ocorrer, o registro não será considerado conciliado com base nesse ajuste e a ocorrência correspondente ficará disponível para consulta.

Observações

A consulta exige Tipo de Data, Data Inicial e Data Final.

O período máximo permitido por consulta é de 7 dias, incluindo o primeiro e o último dia.

Quando Loja estiver vazia, a consulta considera somente as lojas permitidas ao usuário.

Os totalizadores e a exportação consideram todo o resultado filtrado, independentemente da página exibida.

A tela é destinada à consulta e não cria ou altera movimentos financeiros.

Para liquidações sem adquirente, a ação de detalhe pode direcionar para o detalhe já existente do fluxo anterior.