Manutenção de Contas Bancárias da Importação EDI

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2336 – Manutenção de divergência de contas bancarias EDI

Nessa tela será possível visualizar as conta bancárias que não foram conciliadas no processo bancário, devido a divergências.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Ao acessar a tela, é necessário selecionar status da conta.

Existem duas opções disponíveis, sendo elas conta associada e conta pendente.

Através dessa tela serão exibidos as seguintes informações:

1. 1. Número da Conta: Onde é exibido o número da conta bancária.

1. 1. Dígito da Conta: Onde é exibido o número do dígito da conta bancária.

1. 1. Número da Agência: Onde é exibido o número da agência bancária.

1. 1. Dígito da Agência: Onde é exibido o número do dígito da agência bancária.

1. Alterar Conta Bancária: Onde é possível alterar a conta bancária, selecionando uma conta que esta cadastrada no sistema.

Para facilitar a busca das contas bancárias com divergências pode-se utilizar o filtro de busca nas colunas de: numero de conta, dígito da conta, número da agência e dígito da agência.

Ao alterar selecionar uma conta bancária cadastrada no sistema, automaticamente será exibido uma tela de confirmação.

Para confirmar a alteração da conta bancária, basta clicar no botão  ou cancelar clicando no botão .

Quando o ERP iniciar a conciliação automática de títulos, essas informações serão consideradas para identificar a conta bancária correta.