Posição Financeira do Contas a Pagar

Através do módulo Posição Financeira do Contas a Pagar, será possível gerar um arquivo EXCEL que contém todos os títulos que estavam pendentes em uma determinada data.

Nessa exportação, essa data é denominada Posição Em!

Além disso, também serão exportados títulos que atualmente estão quitados, mas na data preenchida estavam em aberto.

Ou seja, foram quitados em uma data posterior à definida no filtro Posição Em.

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Filtros

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Tipo Consulta: Define qual será o tipo de filtro utilizado para informar as lojas da exportação.
Opções Disponíveis: Loja, Matriz e Rede
Opção Padrão: Loja
Filtro Obrigatório: Sim

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Loja / Matriz / Rede: Em conjunto com o filtro Tipo Consulta, o usuário poderá informar as lojas da exportação.
Filtro Obrigatório: Sim

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Loja Pagadora: Define qual será a loja pagadora utilizada para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

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Conta Contábil Destino: Define qual será a conta ou contas contábeis de destino que serão utilizadas para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

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Posição Em: Define qual será a data limite para o Bluesoft ERP listar os títulos pendentes do contas a pagar.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Sim

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Tipo de Duplicata: Define qual será o tipo ou tipos de duplicata que serão utilizados para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

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Favorecido: Define qual será o favorecido utilizado para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

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Agrupar Por: Determina a forma como os títulos exportados serão agrupados.
Opções Disponíveis: Nenhum, Favorecido, Conta Contábil Destino, Loja e Loja Pagadora
Opção Padrão: Nenhum
Filtro Obrigatório: Sim

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Configurar Colunas

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Com o objetivo de tornar totalmente configurável a maneira como os títulos são exportados, será possível selecionar as colunas que devem fazer parte do arquivo.

Por padrão, algumas colunas já vêm pré-selecionadas.

No entanto, o usuário tem a opção de escolher as colunas que deseja e, em seguida, salvar o filtro padrão.

Assim, o arquivo será exportado conforme desejado.

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Colunas Disponíveis:

• Loja Pagadora
• Descritivo Duplicata
• Conta Contábil Origem
• Conta Contábil Destino
• Número Documento
• Tipo Duplicata
• Data de Criação
• Data de Emissão
• Data de Emissão da NF
• Data de Prorrogação
• Data de Aceite
• Prazo
• Número Fatura
• Total de Parcelas
• Nº Contrato Serviços
• CNPJ Favorecido
• CNPJ Loja
• CNPJ Loja Pagadora
• Valor da Fatura
• Desconto Financeiro
• Valor Pago
• Juros Diários (total)
• Juros Fixos
• Outros Acréscimos

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Colunas Selecionas:

• Favorecido
• Código Favorecido
• Loja
• Número Duplicata
• Data de Vencimento
• Valor Nominal
• Valor Líquido
• Valor Pendente
• Número NF-Série NF
• Data de Recebimento NF
• Data de Quitação
• Total de Juros
• Multas
• Desconto Comercial
• Total de Acréscimos
• Abatimento
• Data da Posição
• Qtd. Dias Vencidos

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Regras para Exportação dos Títulos Financeiros

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Após informar os filtros obrigatórios, a geração do arquivo seguirá as regras abaixo para inclusão dos títulos financeiros:

• Apenas duplicatas do Contas a Pagar serão exportadas;
  
• Somente serão exportadas duplicatas cuja Data de Criação seja anterior ou igual à data inserida no filtro Posição Em;
  
• Só serão exportadas duplicatas não quitadas, ou duplicatas com a Data de Quitação superior que a data preenchida no filtro Posição Em;
  
• Só serão exportadas duplicatas não canceladas, ou duplicatas com a Data de Cancelamento superior que a data preenchida no filtro Posição Em;

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