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Permissões de Usuário:

4471 – Relatório Posição Financeira do Contas a Pagar

Através do módulo Posição Financeira do Contas a Pagar, será possível gerar um arquivo EXCEL ou em PDF que contém todos os títulos que estavam pendentes em uma determinada data.

Nessa exportação, essa data é denominada Posição Contábil Em!

Além disso, também serão exportados títulos que atualmente estão quitados, mas na data preenchida estavam em aberto.

Ou seja, foram quitados em uma data posterior à definida no filtro Posição Contábil Em.

Filtros

Tipo Consulta: Define qual será o tipo de filtro utilizado para informar as lojas da exportação.
Opções Disponíveis: Loja, Matriz e Rede
Opção Padrão: Loja
Filtro Obrigatório: Sim

Loja / Matriz / Rede: Em conjunto com o filtro Tipo Consulta, o usuário poderá informar as lojas da exportação.
Filtro Obrigatório: Sim

Loja Pagadora: Define qual será a loja pagadora utilizada para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Conta Contábil Destino: Define qual será a conta ou contas contábeis de destino que serão utilizadas para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Posição Contábil Em: Define a data-base para reconstruir a posição financeira do Contas a Pagar. A data utilizada para determinar se o título pertence à posição varia conforme sua origem:

Data de Criação para agrupamentos e desmembramentos;
Data de Prestação do Serviço para os demais títulos e, quando esta não estiver preenchida, Data de Emissão.

Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Sim

Tipo de Duplicata: Define qual será o tipo ou tipos de duplicata que serão utilizados para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Favorecido: Define qual será o favorecido utilizado para filtrar as duplicatas de pagamento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Agrupar Por: Determina a forma como os títulos exportados serão agrupados.
Opções Disponíveis: Nenhum, Favorecido, Conta Contábil Destino, Loja e Loja Pagadora
Opção Padrão: Nenhum
Filtro Obrigatório: Sim

Configurar Colunas

Com o objetivo de tornar totalmente configurável a maneira como os títulos são exportados, será possível selecionar as colunas que devem fazer parte do arquivo.

Por padrão, algumas colunas já vêm pré-selecionadas.

No entanto, o usuário tem a opção de escolher as colunas que deseja e, em seguida, salvar o filtro padrão.

Assim, o arquivo será exportado conforme desejado.

Colunas Disponíveis:

  • Loja Pagadora
  • Descritivo Duplicata
  • Conta Contábil Origem
  • Conta Contábil Destino
  • Número Documento
  • Tipo Duplicata
  • Data de Criação
  • Data de Emissão
  • Data de Emissão da NF
  • Data de Prorrogação
  • Data de Aceite
  • Prazo
  • Número Fatura
  • Total de Parcelas
  • Nº Contrato Serviços
  • CNPJ Favorecido
  • CNPJ Loja
  • CNPJ Loja Pagadora
  • Valor da Fatura
  • Desconto Financeiro
  • Valor Pago
  • Juros Diários (total)
  • Juros Fixos
  • Outros Acréscimos

Colunas Selecionas:

  • Favorecido
  • Código Favorecido
  • Loja
  • Número Duplicata
  • Data de Vencimento
  • Valor Nominal
  • Valor Líquido
  • Valor Pendente
  • Número NF-Série NF
  • Data de Recebimento NF
  • Data de Quitação
  • Total de Juros
  • Multas
  • Desconto Comercial
  • Total de Acréscimos
  • Abatimento
  • Data da Posição Contábil
  • Qtd. Dias Vencidos

Regras para Exportação dos Títulos Financeiros

Após informar os filtros obrigatórios, a geração do arquivo seguirá as regras abaixo:

  • Serão exportadas apenas duplicatas do Contas a Pagar;
  • Para títulos resultantes de agrupamento ou desmembramento, será considerada a Data de Criação;
  • Para os demais títulos, será considerada a Data de Prestação do Serviço. Quando essa data não estiver preenchida, será considerada a Data de Emissão;
  • A data considerada deve ser anterior ou igual à informada no filtro Posição Contábil Em;
  • Serão exportadas duplicatas não quitadas ou cuja Data de Quitação seja posterior à posição informada;
  • Serão exportadas duplicatas não canceladas ou cuja Data de Cancelamento seja posterior à posição informada;
  • A Data de Contabilização não é utilizada atualmente como critério de inclusão ou exclusão.

Importante: uma duplicata pode ter sido criada depois da posição consultada e ainda assim aparecer no relatório. Isso ocorre quando sua Data de Prestação do Serviço ou Data de Emissão pertence ao período da posição e corresponde ao comportamento atual do sistema.

Exportação em PDF: Recomendamos selecionar até 10 colunas para manter a melhor legibilidade no arquivo final. O sistema permite exportar com mais colunas, porém, a leitura pode ficar comprometida.

Disponível a partir da versão r366.01