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4490 – Relatório Posição Financeira do Contas a Receber

Através do módulo Posição Financeira do Contas a Receber, será possível gerar um arquivo EXCEL que contém todos os títulos que estavam pendentes em uma determinada data.

Nessa exportação, essa data é denominada Posição Em!

Além disso, também serão exportados títulos que atualmente estão quitados, mas na data preenchida estavam em aberto.

Ou seja, foram quitados em uma data posterior à definida no filtro Posição Em.

Filtros

Modelo: Define qual será o tipo de filtro utilizado para realizar a busca dos dados para exportação.
Opções Disponíveis: Duplicatas e Cheques
Opção Padrão: Duplicatas
Filtro Obrigatório: Sim

Tipo Consulta: Define qual será o tipo de filtro utilizado para informar as lojas da exportação.
Opções Disponíveis: Loja, Matriz e Rede
Opção Padrão: Loja
Filtro Obrigatório: Sim

Loja / Matriz / Rede: Em conjunto com o filtro Tipo Consulta, o usuário poderá informar as lojas da exportação.
Filtro Obrigatório: Sim

Loja Recebedora: Define qual será a loja recebedora utilizada para filtrar as duplicatas de recebimento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Conta Contábil Destino: Define qual será a conta ou contas contábeis de destino que serão utilizadas para filtrar as duplicatas de recebimento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Posição Em: Define qual será a data limite para o Bluesoft ERP listar os títulos pendentes do contas a receber.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Sim

Tipo de Duplicata: Em conjunto com o filtro Modelo, o usuário poderá definir qual será o tipo ou tipos de duplicata que serão utilizados para filtrar as duplicatas de recebimento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Tipo de Cheque: Em conjunto com o filtro Modelo, o usuário poderá definir qual será o tipo ou tipos de cheque que serão utilizados para filtrar os cheques pendentes.
Opções Disponíveis: Todos, Cheque, Cheque Pré e Cheque Banco Industrial
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Cliente/Participante: Define qual será o Cliente/Participante utilizado para filtrar as duplicatas de recebimento.
Opção Padrão: Vazio
Filtro Obrigatório: Não

Agrupar Por: Determina a forma como os títulos exportados serão agrupados.
Opções Disponíveis: Nenhum, Cliente/Participante, Conta Contábil Destino, Loja e Loja Recebedora
Opção Padrão: Nenhum
Filtro Obrigatório: Sim

Configurar Colunas

Com o objetivo de tornar totalmente configurável a maneira como os títulos são exportados, será possível selecionar as colunas que devem fazer parte do arquivo.

Por padrão, para cada Modelo selecionado, algumas colunas já vêm pré-selecionadas.

No entanto, o usuário tem a opção de escolher as colunas que deseja e, em seguida, salvar o filtro padrão.

Assim, o arquivo será exportado conforme desejado.

Modelo: Duplicatas

Colunas Disponíveis:

  • Loja Recebedora
  • Número Duplicata
  • Nosso Número
  • Descritivo Duplicata
  • Conta Contábil Origem
  • Conta Contábil Destino
  • Número Documento
  • Tipo Duplicata
  • Data de Criação
  • Data de Prorrogação
  • Abatimento
  • Valor Líquido
  • Total de Parcelas
  • CNPJ Cliente/Participante
  • CNPJ Loja

Colunas Selecionas:

  • Loja
  • Cliente/Participante
  • Número Nota Fiscal
  • Data de Emissão
  • Data de Vencimento
  • Data de Quitação
  • Valor Original
  • Juros
  • Multas
  • Desconto
  • Valor Recebido
  • Valor Pendente
  • Código Cliente/Participante
  • Data da Posição
  • Qtd. Dias Vencidos

Modelo: Cheques

Colunas Disponíveis:

  • Loja Recebedora
  • Conta Contábil Destino
  • CNPJ Cliente/Participante
  • CNPJ Loja
  • Data de Vencimento
  • Data de Quitação
  • Valor Líquido
  • Status
  • Data do Recibo

Colunas Selecionas:

  • Cliente/Participante
  • Código Cliente/Participante
  • Loja
  • Data de Emissão
  • Data de Depósito
  • Juros
  • Multas
  • Desconto
  • Valor Nominal
  • Data da Posição
  • Banco
  • Agência
  • Conta
  • Número do Cheque
  • Número do CMC7

Regras para Exportação dos Títulos Financeiros

Após informar os filtros obrigatórios, a geração do arquivo seguirá as regras abaixo para inclusão dos títulos financeiros:

  • Apenas duplicatas do Contas a Receber serão exportadas;
  • Somente serão exportadas duplicatas cuja Data de Criação seja anterior ou igual à data inserida no filtro Posição Em;
  • Só serão exportadas duplicatas não quitadas, ou duplicatas com a Data de Quitação superior que a data preenchida no filtro Posição Em;
  • Só serão exportadas duplicatas não canceladas, ou duplicatas com a Data de Cancelamento superior que a data preenchida no filtro Posição Em;
Disponível a partir da versão r367.01