Previsões de Contas Recorrentes Prestação de Serviço Municipal

As Previsões de Contratos Recorrentes do tipo Prestação de Serviço Municipal são utilizadas para que as receitas que ocorrem com frequência regular possam ser consideradas no Fluxo de Caixa.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Primeiramente, devemos realizar os procedimentos abaixo na inclusão do Contrato Financeiro de Receita do tipo Prestação de Serviço Municipal:

Após confirmar todos os dados do contrato, acessando o seguinte menu será possível ver as previsões geradas :

Ao buscar o período escolhido como vencimento, será possível ver previsões geradas:

É possível selecionar as previsões do tipo Prestação de Serviço Municipal para gerar notas em lote. Para isso é necessário selecionar as previsões e clicar em “Gerar Notas”.
Será aberta a janela abaixo, onde é possível visualizar os contratos, inserir uma descrição e alterar vencimento.
Se algum dos contratos possuir um abatimento quitado, o campo de valor líquido ficará  vermelho e com o ícone de abatimento.

Clicando no ícone de abatimento, será aberta a janela abaixo.
Para utilizá-lo é necessário selecioná-lo e clicar em finalizar.
obs: é possível incluir mais de um abatimento para o contrato.

Valor da duplicata foi subtraído, conforme abatimento inserido.
Após verificar as informações e alterá-las se necessária, basta clicar em “Gerar” :

É possível também incluir receita para apenas uma previsão.
Na tela de previsões de contas recorrentes, após a busca, clicar em “VER PREVISÃO” :

Clicar em “Incluir Receita”:

Clicando em Incluir Receita você efetivará a previsão, transformando ela em uma duplicata.
Após a quitação da duplicata, o status será alterado na tela de previsão:

É possível incluir uma previsão manual, dentro da tela de previsão ou na tela de consultar das previsões recorrentes:

Dentro das previsões:

Tela da consulta das previsões:

Clicando em “Incluir Previsão Manual” será aberta a janela abaixo.
Para iniciar a inclusão, é necessário selecionar um contrato:

Obs: Quando as previsões manuais forem lanças dentro de uma previsão já existente, o contrato virá selecionado automaticamente.

Para realizar a pesquisa de contrato, contamos com os filtros de Fornecedor, Tipo de contrato, Tipo de contrato financeiro e Período de Vigência.
É possível também buscar todos os contratos de Despesa ou Receita clicando em Buscar sem utilizar nenhum filtro:

Após os contratos serem listados, selecione o contrato que deseja e clique em Selecionar:

Após selecionar o contrato, informe a Descricão, Data de vencimento e Valor.
Também é possível realizar o lançamento parcelado.
Após preencher os campos informados, clique em salvar:

Após a previsão ser lançada, podemos buscá-la na tela de previsões de contas recorrentes:

Na previsões lançadas manualmente, podemos alterar a data de vencimento.
O restante dos campos e a opção de Incluir Despesa, tem o mesmo funcionamento das previsões automáticas.

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A partir da versão r367.01

É possível filtrar as previsões de contas recorrentes pelo seu status de geração (Geradas, Não Geradas ou Todas) e realizar a exportação dos resultados da grid diretamente para os formatos PDF e Excel.

1. Novo Filtro “Status da Previsão”

No cabeçalho da tela Previsões de contas recorrentes, foi adicionado um campo do tipo seleção localizado ao lado do campo ‘Recorrência’. As opções disponíveis são:

• Todas: Opção padrão que mantém a busca ampla.
• Geradas: Lista apenas as previsões que já possuem duplicatas geradas no sistema.
• Não Geradas: Filtra estritamente as despesas que ainda não foram convertidas em duplicatas.

2. Exportação e Impressão

No botão de ‘Buscar’, foram habilitados os botões padrão do ERP para exportação dos arquivos:

• Exportar para PDF: Gera um arquivo para impressão ou compartilhamento.

• Exportar para Excel: Faz o download dos dados em formato .xlsx para manipulação em planilhas.

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Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa rotina, entre em contato com nosso suporte.