Previsões de Contas Recorrentes

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1974 – Consultar Previsões de contas recorrentes

As Previsões de Contratos Recorrentes são utilizadas para que despesas ou receitas que ocorrem com frequência regular possam ser consideradas no Fluxo de Caixa. Para isso, ao incluir o contrato é necessário informar que a periodicidade será Recorrente e será utilizada para geração das previsões.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Primeiramente, devemos realizar os procedimentos abaixo na inclusão do Contrato Financeiro:

Exemplo: Lançamento mensal da Conta de Eletricidade de um Galpão,

Após fazer a escolha do Prestador de Serviço, ao escolher a Periodicidade , você observará a nova opção “Recorrente” :

OpcaoRecorrente1

Ao escolher esse tipo, novas opções serão habilitadas como vemos abaixo :

POST

 


Vencimento das duplicatasNessa opção será informado o período de recorrência e o dia de referência para o vencimento das previsões que serão geradas. Lembrando que o dia será referente ao período escolhido.

Será possível escolher os seguintes tipo de recorrência : Semanal, Quinzenal, Mensal, Anual ou Trimestral.

Vamos a um exemplo :

Para nosso contrato de despesa com lançamento mensal da Conta de Eletricidade de um Galpão , será escolhida a recorrência do tipo Mensal e nossa fatura vence todo dia 11:

POST1


Período de Vigência: você observará que nesse tipo de contrato, existirá o checkbox “Indeterminado“, use essa opção quando não houver uma vigência final definida.

POST2

Valor: pode ser Fixo (será usando quando se sabe o valor exato da Despesa ou Receita a ser efetivada) ou Variável (o valor variável nesse tipo de contrato será usado como uma estimativa da previsão).

Por exemplo:

No nosso contrato definiremos o valor de R$ 700,00 como variável, pois é a média do valor das faturas, porém não é o valor exato :

POST3

Esse será o valor utilizado nas previsões geradas a partir desse contrato como veremos abaixo.

Após confirmar todos os dados do contrato, acessando o seguinte menu será possível ver as previsões geradas :

Financeiro > Contrato Financeiro > Previsões de contas recorrentes

Ao buscar o período escolhido como vencimento, será possível ver previsões geradas.

ConsultaPrevisoes

Ao clicar em  PrevisaoIcone serão listadas as próximas 12 previsões para esse contrato :

ConsultaPrevisoesContrato

Clicando em Incluir Despesa você efetivará a previsão, transformando ela em uma duplicata.

Conforme explicando anteriormente, escolhemos ” variável “, pois R$700,00 não é o valor exato da fatura, e o mesmo pode ser alterado quando incluir a Despesa ou Receita :

AlterandoValor

Após a geração da duplicata, o status da previsão também mudará :

PrevisaoGerada

Quando a duplicata for Quitada ou Cancelada essas informações serão gravadas na previsão :

PrevisaoQuitada

PrevisaoCancelada

 

Larissa Ramos

Larissa Ramos é Consultora de Sistemas ERP e auxilia na criação de conteúdo e gestão de Conhecimento na Bluesoft São Paulo. Formada em Sistemas de Informação e Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes e também é Leader Coach pelo Instituo Evolutivo. Tem mais de 10 anos de experiência na área de Suporte, Consultoria e Implantação de Sistemas.

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