Financeiro > Cartões > Nova Conciliação de Cartões (EDI) > Previsões de Recebíveis
A tela de Previsões de Recebíveis permite consultar os valores de cartões previstos para crédito, acompanhar as situações de conciliação e liquidação e conferir as parcelas e liquidações vinculadas a cada previsão.
A consulta apresenta uma linha por previsão. Quando uma previsão reúne mais de uma parcela, a composição completa pode ser consultada na ação de detalhe.
Realizar uma consulta
Para consultar as previsões de recebíveis, siga os passos abaixo:
1. Acesse Financeiro > Cartões > Nova Conciliação de Cartões (EDI) > Previsões de Recebíveis.
2. Selecione o Tipo de Data que será considerado na consulta.
3. Informe as datas inicial e final. O intervalo máximo permitido é de 90 dias.
4. Preencha os demais filtros desejados.
5. Clique em Buscar.
O Tipo de Data, a Data Inicial e a Data Final são obrigatórios. A Data Final deve ser igual ou posterior à Data Inicial e o sistema bloqueia períodos superiores ao limite permitido.
Filtros disponíveis
Os filtros são aplicados em conjunto. Os campos opcionais deixados vazios não restringem a consulta.
Tipo de Data: permite selecionar Data de Previsão de Crédito, Data de Emissão ou Data de Crédito da Ordem de Crédito.
Período: campos obrigatórios de Data Inicial e Data Final, com intervalo máximo de 90 dias.
Conciliação: permite consultar Todos, Parcelas conciliadas ou Parcelas não conciliadas.
Resumo: permite pesquisar pelo número do resumo de venda.
Chave UR / Número Resumo: permite pesquisar pela chave da unidade de recebível ou pelo número relacionado.
Administradora: permite selecionar uma ou mais administradoras.
Loja: permite selecionar uma ou mais lojas liberadas para o usuário. Também pode apresentar a opção de estabelecimento ainda não cadastrado.
Código do Estabelecimento: permite selecionar um ou mais estabelecimentos compatíveis com as administradoras e lojas escolhidas.
Bandeira: permite selecionar uma ou mais bandeiras.
Tipo de Cartão: permite consultar Todos, Crédito, Débito ou Voucher.
Arquivo EDI/FINAN: permite selecionar os arquivos que possuem previsões compatíveis com o período e com o acesso do usuário.
As opções de Código do Estabelecimento são atualizadas conforme a Administradora e a Loja. O filtro Arquivo EDI/FINAN é carregado após a definição de um período válido e considera as previsões disponíveis nesse intervalo.
Totalizadores gerais
Após a busca, o sistema apresenta os seguintes totalizadores:
Qtd. Parcelas Geral.
Bruto Total.
Taxa Total.
Líquido Total.
Saldo.
Os totalizadores consideram todo o conjunto compatível com os filtros, e não apenas os registros da página exibida. A quantidade geral corresponde às parcelas vinculadas às previsões encontradas.
Bluesoft Maestro | Demanda 466731
Resultado da consulta
A grade apresenta uma linha por previsão de recebível. Os valores da linha representam o total da previsão, mesmo quando ela reúne mais de uma parcela.
As seguintes colunas ficam disponíveis:
Arquivo.
Administradora.
Loja.
Estabelecimento.
Chave UR.
Banco, Agência e Conta.
Apresentação e Crédito.
Resumo.
Bandeira.
Número da Parcela.
Valor Bruto, Taxa, Valor Líquido e Saldo.
Operações.
Indicadores e operações
Na coluna Operações, os ícones permitem identificar e consultar:
Situação da conciliação: conciliada, aguardando conciliação ou não conciliada.
Situação da liquidação: pendente em vermelho, parcial em amarelo ou total em verde.
Detalhe da previsão de recebível.
Posicione o cursor sobre os indicadores para consultar a descrição da situação. Conciliação e liquidação são controles independentes; uma previsão pode estar conciliada e ainda possuir saldo pendente.
Estabelecimento não cadastrado
Quando o código recebido no EDI ainda não estiver relacionado a uma loja, a consulta sinaliza a situação com um ícone de informação e a mensagem de estabelecimento não cadastrado. Esses registros também podem ser localizados pela opção correspondente no filtro Loja.
Após o cadastro do estabelecimento, a previsão passa a seguir a identificação e as permissões da loja relacionada.
Paginação
Os resultados são apresentados de forma paginada, com 100 registros por página na configuração inicial. Utilize os controles da grade para alterar a quantidade exibida e navegar entre as páginas.
A troca de página mantém os filtros, os totalizadores gerais e o conjunto utilizado na exportação.
Exportar o resultado
Para exportar a consulta, preencha os filtros, realize a busca e utilize a opção de exportação do relatório.
A exportação contém todos os registros compatíveis com os filtros ativos, e não apenas a página atual. Além das colunas da grade, o arquivo apresenta as situações de conciliação e liquidação de cada previsão.
Detalhe da previsão de recebível
Para conferir a composição de uma previsão, clique na ação Detalhe da previsão. O sistema abrirá uma nova janela com os dados do registro selecionado.
O cabeçalho apresenta:
Número do resumo de venda.
Loja.
Administradora.
Data de Apresentação e Data de Crédito.
Situações de conciliação e liquidação.
Liquidações
A seção Liquidações apresenta as ordens de crédito vinculadas à previsão. Para cada registro, podem ser consultados o resumo, as lojas de crédito e original, as datas de crédito, o tipo de pagamento e os valores bruto, de desconto e líquido.
A ação Visualizar ordem de crédito abre o detalhe correspondente. Quando não houver vínculo, a seção informa que não existem liquidações vinculadas.
Parcelas dos comprovantes de venda
A seção Parcelas dos Comprovantes de Venda apresenta somente as parcelas que compõem a previsão selecionada, inclusive as que ainda não possuem liquidação.
A grade do detalhe apresenta:
Loja, número do cartão e NSU.
Data da Transação e Data Crédito.
Valor Bruto, Taxa, Gorjeta e Valor Líquido.
Número da Parcela, quantidade de parcelas e tipo de captura.
Ação Visualizar parcela.
As parcelas podem ser ordenadas por Data da Transação, Data Crédito, NSU ou número do cartão. O rodapé totaliza a quantidade de parcelas e os valores apresentados.
Observações
A consulta exige Tipo de Data, Data Inicial e Data Final.
O período máximo permitido é de 90 dias.
A tela respeita as lojas liberadas para o usuário e mantém o mesmo escopo na grade, nos totalizadores, no detalhe e na exportação.
A grade apresenta uma linha por previsão; as parcelas que formam essa previsão ficam disponíveis no detalhe.
Os totalizadores e a exportação consideram todo o resultado filtrado, independentemente da página exibida.
A consulta principal não disponibiliza comandos para conciliar ou desconciliar. A ação Visualizar parcela direciona para o detalhe já existente do comprovante de venda, onde ficam disponíveis as operações permitidas ao usuário.