Relatório de Duplicatas de Pagamento

Através do Relatório de Duplicatas de Pagamento do contas a pagar pode-se acompanhar a evolução das quitações das duplicatas ocorridas no ERP da Bluesoft.

Para utilizar esta ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar: Home > Financeiro > Relatórios > Relatórios de Contas a Pagar > Relatório de Duplicatas de Pagamento:

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:

• Rede:
  Com este filtro é possível selecionar todas as redes ou uma rede específica;

• Loja:
  Pode-se consultar uma loja os todas as lojas de origem da duplicata;

• Loja Pagadora:
  Permite a consulta pela loja pagadora da duplicata;

• Tipo de Cobrança:
  Listará os tipos de cobrança: todos, banco e carteira;

• Prioridade:
  Listará os tipos de prioridades da duplicata. Será listadas as opções de Todas, 01 – Normal e 02 – Baixa;

• Quitado:
  Listará as opções de consulta para quitação da duplicata: Todos, Pagos, Não Pagos e anistiadas;

• Favorecido:
  Permite a consultar as duplicatas existentes para um determinado favorecido;

• Agrupar por:
  Permite o agrupamento do resultado da consulta por: Tipo de duplicata; Data de vencimento; Loja; Loja e conta bancária; Conta contábil de origem; Conta contábil de destino; Favorecido e Conta Contábil DLP por padrão será agrupado por duplicata;

• Filtrar por:
  Permite a consulta pelo período de data de vencimento (padrão), data de criação, data de emissão, data de aceite, data de quitação, data de prorrogação, data de previsão de pagamento e data de emissão da Nota Fiscal.

• Período:
  Permite a consulta por um intervalo de período de acordo com data escolhida em filtrar por;

• Conta Bancária:
  Permite a consulta pela conta bancária onde foi realizada a quitação da duplicata pelo borderô. E para casos que a duplicata não esta quitada buscará pela conta bancária vinculada na duplicata;

• Forma de Pagamento:
  Permite selecionar uma ou todas as formas de pagamento;

• Banco do Favorecido:
  Permite selecionar todos ou um banco específico do favorecido;

• Filtrar Tipo de duplicata:
  Este filtro determina se os tipos de duplicatas escolhidos no filtro abaixo devem ou não ser consideradas na análise

• Tipo de Duplicata:
  Permite selecionar todas, ou multi-selecionar tipos de duplicatas para serem consideradas ou desconsideradas da análise;

• Conta Contábil Origem:
  Através deste filtro é possível selecionar uma ou mais contas contábeis de origem do movimento quando este campo estiver vazio todas as contas serão consideradas;

• Conta Contábil Destino:
  Através deste filtro é possível selecionar uma ou mais contas contábeis de destino do movimento quando este campo estiver vazio todas as contas serão consideradas;

2) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela:

 Clicando no botão “Configurar Colunas” é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

OBS:. A opção de configurar colunas somente funcionará para os agrupamentos de Tipo de duplicata (Padrão) e por Favorecido, para os demais as colunas respeitarão o agrupamento.

Colunas

As seguintes colunas estão selecionadas por padrão:

• Loja;
• Loja pagadora;
• Nº duplicata;
• Descritivo;
• Favorecido;
• Prioridade;
• Conta contábil origem;
• Conta contábil destino;
• Prioridade;
• Nº do documento (Nº Doc.);
• Notas Fiscais (podem existir mais de uma por duplicata);
• Tipo duplicata;
• Data de criação;
• Data de emissão;
• Data de emissão Nota Fiscal;
• Data de vencimento;
• Data de quitação;
• Data de pagamento;
• Data de prorrogação;
• Data de aceite;
• Prazo;
• Valor da fatura;
• Juros;
• Multa;
• Total acréscimos;
• Desconto financeiro;
• Desconto comercial;
• Abatimento;
• Valor líquido;
• Valor pago;
• Valor pendente;
• Nº fatura;
• Total parcelas;
• Nº Borderô;
• Nº Contrato Serviço;
• Banco;
• Agência;
• Conta bancária;
• Observação Geral;
• CPF/CNPJ.

As seguintes colunas estão disponíveis por padrão:

• CPF/CNPJ Loja;
• CPF/CNPJ Loja pagadora;
• Valor Total NF (exibe valores apenas quando existe uma nota por duplicata. Caso haja mais de uma nota, o total não será exibido).

3) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel: