Relatório de Duplicatas e Cheques de Recebimento Pagas e Pendentes 

Através desse relatório será possível realizar visualizar as duplicata de recebimento que estejam pagas ou pendentes de pagamento.

Para saber como utilizar essa funcionalidade, siga os seguintes passos:

Para Duplicatas:

1. Acesse: Financeiro > Relatórios > Relatório de Duplicatas e Cheques de Recebimento Pagas e Pendentes;
2. Rede: Selecione a Rede desejada para realizar a consulta;
3. Loja: Selecione a loja desejada para realizar a consulta;
4. Loja Recebedora/Portadora: Selecione a loja recebedora desejada para realizar a consulta;
5. Exibição: Selecione a forma de exibição desejada (Duplicatas, Cheques, ou Todos);
6. Pessoa: Caso desejar, selecione um favorecido;
7. Período: Selecione o período desejado;
8. Ordenar Por: Selecione a ordenação do Relatório (padrão: Número). Opções disponíveis (Loja, Loja Recebedora/Portadora, Data de Vencimento, Pessoa);
9. Ordenação: Selecione a ordenação desejada para consulta (Podendo também clicar nas colunas para que seja ordenada);
10. Agrupar Por: Selecione o agrupamento do Relatório (padrão: Sem Agrupamento). Opções disponíveis (Data de Vencimento, Loja, Pessoa, Duplicatas, Cheques, Conta Contábil DLP, Setor de Compra, Negociador, Status Cobrança);
11. Resultado Duplicata por: Selecione o tipo de data para o resultado das duplicatas dentre: Data de Emissão, Data de Quitação, Data de Previsão Liquidação, Data de Vencimento ou Data de Prorrogação do Vencimento;
12. Status Duplicata: Selecione o Status das duplicatas;
13. Tipo de Lançamento Duplicata: Selecione o tipo de lançamento vinculado aos acordos
14. Protestados: Padrão: Todos;
15. Setor de Compra: Padrão: Todos;
16. Conta Contábil DLP: Selecione uma conta contábil.
17. Conta Contábil Destino: Selecione uma conta contábil.
18. Negociador: Selecione um negociador;
19. Status Cobrança: Selecione um ou mais status cobrança;
20. Forma de Recebimento Duplicata: Selecione a forma de recebimento das duplicatas;
21. Tipo de Duplicata: Caso desejar, selecione o tipo da duplicata;
22. Fornecedor Divisão: Selecione o Fornecedor desejado, ou busque por “Todos“;
23. Grupo Econômico: Permite selecionar um grupo econômico específico.
24. Conta bancária: Permite selecionar uma conta bancária de acordo com uma loja para realizar a filtragem.
25. Acordo Comercial: Selecione entre ‘Sim’ ou ‘Não’ se a duplicata tem acordo comercial.
26. Nº Duplicata: Permite filtrar por uma ou mais duplicatas específicas.
27. Nº Documento: Permite filtrar por um ou mais números de documento específicos.
28. Nº Fatura: Permite filtrar por uma ou mais faturas específicas.
29. Cobrança: Permite filtrar pelo status de cobrança da duplicata com as opções ‘Não cobrado’, ‘Cobrado’ e ‘Pendente’.
30. Duplicatas Descontadas: Permite filtrar pela situação de desconto com as opções ‘Sim’ e ‘Não’.
31. Nosso Número: Permite realizar a filtragem pelo ‘nosso número’ específico.
32. Nº Borderô: Permite filtrar por um ou mais borderôs específicos.
33. Tags Associadas: Permite selecionar uma ou mais tags para localizar as duplicatas que as possuam associadas.
34. Prorrogação: Permite filtrar as duplicatas pelo seu status de prorrogação com as opções ‘Todas’, ‘Com Prorrogação’, ‘Sem Prorrogação’, ‘Prorrogação Confirmada’ e ‘Prorrogação Pendente’.
35. Borderô: Permite filtrar duplicatas pelo tipo de borderô com as opções ‘Todos’, ‘Sem Borderô’, ‘Com Borderô’, ‘Com Borderô Comum a Receber’ e ‘Com Borderô EDI de Cobrança de Títulos’.
36. Compensação: Permite filtrar duplicatas pela situação de compensação com as opções ‘Todos’, ‘Com compensação’ e ‘Sem compensação’.
37. Descontos: Permite filtrar as duplicatas que possuem ou não desconto com as opções ‘Todos’, ‘Com desconto’, ‘Com abatimento’, ‘Com desconto e abatimento’ e ‘Sem nenhum desconto’.
38. Duplicatas associadas: Permite filtrar duplicatas que possuem ou não vínculo/associação com outras duplicatas com as opções ‘Todas’, ‘Com associadas’ e ‘Sem associadas’.
39. Descritivo: Permite filtrar as duplicatas por termos contidos no seu campo descritivo.
40. Prioridade: Permite filtrar duplicatas pela prioridade com as opções ‘Todas’, ‘Normal’ e ‘Baixa’.
41. Tipo de cobrança: Permite filtrar pelo tipo de cobrança com as opções ‘Todas’, ‘Banco’ e ‘Carteira’.
42. Valor: Permite buscar duplicatas informando uma faixa de valor monetário específica (utilizando os campos “De” e “à”).
43. Boletos: Permite filtrar se a duplicata possui ou não boleto bancário gerado com as opções ‘Todos’, ‘Emitidos’ e ‘Não emitidos’.
44. Competência: Permite filtrar as duplicatas com base no período (mês/ano) de competência da receita.
45. Tipo de Referência: Permite selecionar um tipo de referência específico para a busca.
46. Nº da Referência: Permite buscar informando o número exato atrelado ao “Tipo de Referência” selecionado.
47. Buscar: Após selecionar as opções desejadas, clique em .

Para Cheques:

1. Acesse: Financeiro > Relatórios > Relatório de Duplicatas e Cheques de Recebimento Pagas e Pendentes
2. Rede: Selecione a Rede desejada para realizar a consulta;
3. Loja: Selecione a loja desejada para realizar a consulta
4. Loja Recebedora/Portadora: Selecione a loja portadora desejada para realizar a consulta
5. Exibição: Selecione a forma de exibição desejada (Duplicatas, Cheques, ou Todos)
6. Pessoa: Caso desejar, selecione um favorecido
7. Período: Selecione o período desejado
8. Ordenar Por: Selecione a ordenação do Relatório (padrão: Número). Opções disponíveis (Loja, Loja Recebedora/Portadora, Data de Vencimento, Pessoa)
9. Ordenação: Selecione a ordenação desejada para consulta (Podendo também clicar nas colunas para que seja ordenada)
10. Agrupar Por: Selecione o agrupamento do Relatório (padrão: Sem Agrupamento). Opções disponíveis (Data de Vencimento, Loja, Pessoa, Duplicatas e Cheques)
11. Tipos de Cheque: Caso desejar, selecione o tipo dos cheques
12. Status Cheque: Caso desejar, selecione o Status dos cheques
13. Resultado Cheque por: Selecione o tipo de data para o resultado dos cheques
14. Buscar: Após selecionar as opções desejadas, clique em 

Após realizar a consulta, serão apresentadas as seguintes informações, conforme o exemplo abaixo:

• Duplicata/Cheque: Indica se a linha mostra uma duplicata ou um cheque.
• Número: Número da duplicata ou do cheque.
• Loja: Loja.
• Loja Recebedora/Portadora: Loja Recebedora para duplicatas e Loja Portadora para cheques.
• Código: É o número de cadastro da pessoa no ERP.
• Pessoa: Pessoa vinculada na duplicata ou cheque.
• Descritivo: Descritivo da duplicata.
• Emissão: Data da emissão da duplicata ou do cheque.
• Vencimento: Data de vencimento da duplicata ou data para depósito do cheque.
• Vl. Liquido: Valor liquido da duplicata ou valor do cheque.
• Tipo Duplicata: Tipo da duplicata de recebimento.
• Tipo de Lançamento: Tipo de lançamento associado as duplicatas de acordos.
• Forma de Recebimento: Forma de recebimento da duplicata.
• Status (Cheque): Status do cheque.
• Nº Doc: Número do Documento.

Caso seja selecionado algum item em “Agrupado Por”, o relatório exibirá o resultado adicionando subtotais para cada agrupamento desejado.

OBS: Para ordenar pelo agrupamento, é necessário escolher: “Ordenar Por” acompanhando o mesmo valor de “Agrupar Por” (Exceto ao agrupar por Duplicata e Cheque).