Caminho da Funcionalidade no Sistema:

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1535 – Relatório de Fluxo Bancário Mensal

Introdução:

Agora no Bluesoft ERP temos o Relatório de Fluxo Bancário Mensal que permite o gerenciamento e visualização das movimentações bancárias realizadas em um determinado período

Vejamos um exemplo:

 No Bluesoft ERP esta funcionalidade permite um maior  controle das movimentações bancárias. 

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar o menu: Financeiro > Relatórios > Relatórios Bancários > Relatório de Fluxo Bancário Mensal

O sistema irá exibir os filtros abaixo onde é permitido o preenchimento para busca das informações.

 

 

 

Filtros disponíveis para consulta no relatório:

 

Rede – listará todas as redes cadastradas no ERP;

Loja – listará todas as lojas cadastradas no ERP;

Banco – listará as bancos vinculadas a loja selecionada;

Conta Bancária – listará as contas bancárias vinculadas ao banco e lojas selecionados nos filtros Loja e Banco. Serão listadas as contas bancários do tipo: conta corrente, conta investimento, conta poupança;

Período de Competência – definirá o mês / período que será consultado os movimentos bancários;

Conciliados – permite  consultar os movimentos conciliados ou não no Movimento Bancário. Caso selecionado a opção:
     TODOS o sistema exibirá como resultado das consultas os movimentos independente se o mesmo estará ou não conciliado

Estornados – irá exibir no resultado da consulta os lançamentos estornados ou não dependendo da opção selecionada (SIM / NÃO).
SIM 
o sistema exibirá como resultado da consulta os movimentos bancários conciliados

Segue abaixo o resultado da consulta do Relatório de Fluxo Bancário Mensal

 

Temos a opção de exportar para o Excel

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