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1535 – Relatório de Fluxo Bancário Mensal
Introdução:
Agora no Bluesoft ERP temos o Relatório de Fluxo Bancário Mensal que permite o gerenciamento e visualização das movimentações bancárias realizadas em um determinado período
Vejamos um exemplo:
No Bluesoft ERP esta funcionalidade permite um maior controle das movimentações bancárias.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Acessar o menu: Financeiro > Relatórios > Relatórios Bancários > Relatório de Fluxo Bancário Mensal
O sistema irá exibir os filtros abaixo onde é permitido o preenchimento para busca das informações.
Filtros disponíveis para consulta no relatório:
Rede – listará todas as redes cadastradas no ERP;
Loja – listará todas as lojas cadastradas no ERP;
Banco – listará as bancos vinculadas a loja selecionada;
Conta Bancária – listará as contas bancárias vinculadas ao banco e lojas selecionados nos filtros Loja e Banco. Serão listadas as contas bancários do tipo: conta corrente, conta investimento, conta poupança;
Período de Competência – definirá o mês / período que será consultado os movimentos bancários;
Conciliação – permite consultar os movimentos conciliados ou não no Movimento Bancário. Caso selecionado a opção:
TODOS o sistema exibirá como resultado das consultas os movimentos independente se o mesmo estará ou não conciliado
Estornados – irá exibir no resultado da consulta os lançamentos estornados ou não dependendo da opção selecionada (SIM / NÃO).
SIM o sistema exibirá como resultado da consulta os movimentos bancários conciliados
Correntistas – Permite selecionar Todos os correntistas ou Somente a loja selecionada, o filtro funciona conforme a seleção do filtro Loja.
Segue abaixo o resultado da consulta do Relatório de Fluxo Bancário Mensal
Temos a opção de exportar para o Excel e PDF
