Relatório de Posição Financeira, possibilita visualizar  o saldo de cada categoria de duplicata. Assim será possível consultar o saldo anterior ao período desejado, as entradas durante esse determinado período, com juros/multas/descontos e abatimentos, as quitações realizadas no período e o saldo final.

O Relatório é dividido em 5 categorias. Veja abaixo quais duplicatas representam cada categoria:

Mercadorias 

  • Devolução de venda a cliente
  • Adiantamento de Pagamento
  • Transferência/Venda Entre Lojas
  • Recebimento de Mercadorias
  • Transportadora de Carga
  • Pagamento Cheque Devolvido

Serviços

  • Despesa com Serviço
  • Pagamento de Repasse nas vendas de serviço
  • Nota Fiscal de Serviço
  • Compensação de Adiantamento de Cobrança

Tributos

  • DARF – IRPJ
  • ISS Retido na Fonte (TOMADOR)
  • GPS – INSS Retido na Fonte
  • DARF – CSRF Retido na Fonte
  • DARF – IRRF Retido na Fonte
  • GRF – FGTS
  • DARF – IPI
  • Rescisão de FGTS
  • GRU (Guia de Recolhimento da União)
  • GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
  • REFIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
  • Outros Tributos do Estado
  • GARE-IPVA
  • GPS – INSS sobre salários
  • Precatório
  • ISS Normal (PRESTADOR)
  • DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional
  • GRCA – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Assistêncial
  • DARF – CSLL
  • DARF – COFINS
  • DARF – PIS
  • GPS – Funrural
  • GARE-ICMS
  • Complemento de imposto
  • GNRE
  • Imposto Renda
  • Outros Tributos Federias
  • Outros tributos previdenciários
  • DARF – INSS sobre faturamento

Folha

  • Pagamento convênio funcionário com outras empresas
  • Pagamento de Pro Labore
  • Pagamento de Funcionários
  • Pensão Alimentícia
  • Adiantamento de Funcionários
  • Adiantamento à Sócio
  • Pagamento de Férias de Funcionário
  • Pagamento da 1ª parcela do 13º salário
  • Pagamento da 2ª parcela do 13º salário
  • Pagamento de Rescisão de Contrato
  • Pagamento de Dissídio
  • Pagamento de Rescisão sobre Dissídio
  • Empréstimo Entre Lojas
  • Vale Transporte de Funcionário
  • Vale Refeição de Funcionário
  • Pagamento de Complemento de Rescisão de Contrato
  • Pagamento de Complemento de FGTS

Outros

  • Empréstimos Concedidos a Pagar
  • Empréstimos Tomados a Pagar
  • Despesa com Imóvel
  • Transferência de Valores
  • Pagamento de parcela de financiamento
  • Cartão Corporativo
  • Pagamento de Compra de Imóvel
  • Pagamento de custas de cartório
  • Pagamento de encargos de financiamento
  • Nota Fiscal de Imóvel

Onde encontrar:

 Relatórios >> Relatórios Financeiros  >> Relatório de Contas a Pagar >> Relatório de Posição Financeira  

Permissão :

Para o uso deste relatório o usuário deverá ter a seguinte permissão :

1955 – Relatório de Posição Financeira

 

Passo-a-Passo:

 

Após acessar o caminho acima citado o usuário poderá visualizar o saldo de cada categoria :

 

relatório

 

Ao clicar sobre os valores de Entradas e Valor Pago, será possível verificar as duplicatas que representam tais valores :

 

detalhes

 

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