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1955 – Relatório de Posição Financeira

O Relatório de Posição Financeira, possibilita visualizar  o saldo de cada categoria de duplicata. Assim será possível consultar o saldo anterior ao período desejado, as entradas durante esse determinado período, com juros/multas/descontos e abatimentos, as quitações realizadas no período e o saldo final.

Para saber como utilizar essa ferramenta, siga os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Relatórios > Relatórios de Contas a Pagar > Relatório de Posição Financeira;
  2. Rede: Selecione a Rede de Lojas da qual deseja realizar a consulta;
  3. Loja: Selecione as lojas desejadas para realizar a consulta;
  4. Fornecedor: Caso desejado será possível selecionar um Fornecedor para realizar a consulta;
  5. Filtrar Por: Selecione o tipo de período desejado considerar;
  6. Período: Selecione o período desejado para realizar a consulta;
  7. Grupo de Duplicatas: Selecione o Grupo de Duplicatas desejado;
  8. Visão: Selecione a visão desejada, “Analítica” ou “Sintética“;
  9. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

O Relatório é dividido em 5 categorias para os Grupos de Duplicatas. Veja abaixo quais duplicatas representam cada categoria:

Mercadorias 

  • Devolução de venda a cliente
  • Adiantamento de Pagamento
  • Transferência/Venda Entre Lojas
  • Recebimento de Mercadorias
  • Transportadora de Carga
  • Pagamento Cheque Devolvido

Serviços

  • Despesa com Serviço
  • Pagamento de Repasse nas vendas de serviço
  • Nota Fiscal de Serviço
  • Compensação de Adiantamento de Cobrança

Tributos

  • DARF – IRPJ
  • ISS Retido na Fonte (TOMADOR)
  • GPS – INSS Retido na Fonte
  • DARF – CSRF Retido na Fonte
  • DARF – IRRF Retido na Fonte
  • GRF – FGTS
  • DARF – IPI
  • Rescisão de FGTS
  • GRU (Guia de Recolhimento da União)
  • GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
  • REFIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
  • Outros Tributos do Estado
  • GARE-IPVA
  • GPS – INSS sobre salários
  • Precatório
  • ISS Normal (PRESTADOR)
  • DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional
  • GRCA – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Assistêncial
  • DARF – CSLL
  • DARF – COFINS
  • DARF – PIS
  • GPS – Funrural
  • GARE-ICMS
  • Complemento de imposto
  • GNRE
  • Imposto Renda
  • Outros Tributos Federias
  • Outros tributos previdenciários
  • DARF – INSS sobre faturamento

Folha

  • Pagamento convênio funcionário com outras empresas
  • Pagamento de Pro Labore
  • Pagamento de Funcionários
  • Pensão Alimentícia
  • Adiantamento de Funcionários
  • Adiantamento à Sócio
  • Pagamento de Férias de Funcionário
  • Pagamento da 1ª parcela do 13º salário
  • Pagamento da 2ª parcela do 13º salário
  • Pagamento de Rescisão de Contrato
  • Pagamento de Dissídio
  • Pagamento de Rescisão sobre Dissídio
  • Empréstimo Entre Lojas
  • Vale Transporte de Funcionário
  • Vale Refeição de Funcionário
  • Pagamento de Complemento de Rescisão de Contrato
  • Pagamento de Complemento de FGTS

Outros

  • Empréstimos Concedidos a Pagar
  • Empréstimos Tomados a Pagar
  • Despesa com Imóvel
  • Transferência de Valores
  • Pagamento de parcela de financiamento
  • Cartão Corporativo
  • Pagamento de Compra de Imóvel
  • Pagamento de custas de cartório
  • Pagamento de encargos de financiamento
  • Nota Fiscal de Imóvel

Em caso de visão “Analítica” que é uma visão mais detalhada, serão apresentados as seguintes informações:

  • Grupo Duplicatas: São apresentadas os grupos de duplicata separados por loja.
  • Saldo Inicial: Valor de Saldo inicial do primeiro dia consultado.
  • Entradas: São apresentado os valores totais de entrada, será disponibilizado um link para visualizar os detalhes das duplicatas.
  • Juros: Valor total de juros no período.
  • Multa: Valor total de multa no período.
  • Outros Acréscimos: Valor total de Outros Acréscimos no período.
  • Desconto: Valor total de desconto no período.
  • Abatimentos: Valor total de abatimentos no período.
  • Valor Pago: Valor total recebido no período, será disponibilizado um link para visualizar os detalhes das duplicatas pagas no período.
  • Saldo Final: Valor de Saldo Final do período.

Em caso de visão “Sintética” que é uma visão mais resumida, serão apresentados as seguintes informações:

  • Loja: Loja selecionada para consulta
  • Saldo Inicial: Valor de Saldo inicial do primeiro dia consultado.
  • Entradas: São apresentado os valores totais de entrada.
  • Juros: Valor total de juros no período.
  • Multa: Valor total de multa no período.
  • Outros Acréscimos: Valor total de Outros Acréscimos no período.
  • Desconto: Valor total de desconto no período.
  • Abatimentos: Valor total de abatimentos no período.
  • Valor Pago: Valor total recebido no período.
  • Saldo Final: Valor de Saldo Final do período.
Observação: Para a visão “Sintética” não são disponibilizados link para visualizar os detalhes do valores da colunas de “Entradas” e “Valor Pago”.

Também será possível realizar a exportação da consulta para arquivos em PDF e Excel através do botão localizado ao lado do “Buscar” e selecione o formato de arquivo deseja

PDF

Excel