Relatório de Previsão e Realizados Meta Financeira por Finalizadora

Através do Relatório de Previsão e Realizados Meta Financeira por Finalizadora será possível visualizar e comparar a previsão com o valor realizado da meta financeira por finalizadora, garantindo um acompanhamento do desempenho das finalizadoras, ajudando na tomada de decisões estratégicas.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: Financeiro > Relatórios > Relatório de Previsão e Realizados Meta Financeira por Finalizadora;
2. Metas Financeiras: Selecione apenas uma Meta Financeira por Finalizadora cadastrada, na visualização é apresentada a descrição da meta, mais a competência dessa meta e o status dela, se está “Ativo” ou “Inativo”;
3. Loja: Selecione a(s) loja(s) que pertencem à meta selecionada;
4. Período: Selecione o período dentro da competência da meta selecionada;
5. Tipo Cupom: Será possível selecionar os tipos de cupom dentre as opções Todos, Cupom Comum, Pagamento de Serviço, Pagamento de Fatura, Correspondente Bancário, Titulo Financeiro Recebido e Sem Cupom;
6. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

 Após o sistema carregar as informações será apresentada uma tabela com as seguintes informações:

• Finalizadora: Finalizadoras que fazem parte da meta cadastrada e selecionada no filtro;
• Período: Apresentado em colunas cada dia do filtro de período selecionado pelo usuário no filtro;
• Previsto: Coluna com o valor previsto do período selecionado abaixo da coluna de dia para cada finalizadora informada na meta financeira;
• Realizado: Coluna com o valor realizado após a conciliação da tesouraria do período selecionado para cada finalizadora da meta financeira e o tipo de cupom;
  • Tipo de Cupom: Na coluna de valores do realizado terá um link que ao clicar serão apresentados os detalhes do tipo de cupom dos valores realizados por finalizadora;
• Total: Valor total dos lançamentos por finalizadora, ela fica fixa como a última coluna;
  • Total Previsto: Somando o valor daquela linha de finalizadora da coluna prevista de todos os dias selecionados;
  • Total Realizado: somando o valor daquela linha de finalizadora da coluna realizado de todos os dias selecionados.

É possível acessar o Cadastro de Metas Financeiras por Finalizadora clicando no link Clique aqui para acessar Cadastro de Metas Financeiras por Finalizadora localizado abaixo do filtro Metas Financeiras.

Também será possível realizar a exportação da consulta para arquivos no formato de Excel através do botão localizado ao lado direito do botão de “Buscar”.

Arquivo em Excel

Para visualizar os detalhes do tipo de cupom dos valores realizados por finalizadora, devemos seguir os seguintes passos:

• Acesse: Financeiro > Relatórios > Relatório de Previsão e Realizados Meta Financeira por Finalizadora
• Metas Financeiras: Selecione apenas uma Meta Financeira por Finalizadora cadastrada, na visualização é apresentada a descrição da meta mais a competência dessa meta;
• Loja: Selecione a(s) loja(s) inerente(s) à meta selecionada;
• Período: Selecione o período dentro da competência da meta selecionada;
• Tipo Cupom: Será possível selecionar os tipos de cupom dentre as opções Todos, Cupom Comum, Pagamento de Serviço, Pagamento de Fatura, Correspondente Bancário, Titulo Financeiro Recebido e Sem Cupom;
• Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
• Após o sistema carregar as informações com base nos filtros clique no link da coluna de valores do realizado, com isso será aberta um anova janela com os detalhes do tipo de cupom dos valores realizados por finalizadora:

Também é possível realizar buscas na tela de detalhes do tipo de cupom, basta seguir os seguintes passos:

• Acesse: Financeiro > Relatórios > Relatório de Previsão e Realizados Meta Financeira por Finalizadora
• Metas Financeiras: Selecione apenas uma Meta Financeira por Finalizadora cadastrada, na visualização é apresentada a descrição da meta mais a competência dessa meta;
• Loja: Selecione a(s) loja(s) inerente à meta selecionada;
• Período: Selecione o período dentro da competência da meta selecionada;
• Tipo Cupom: Será possível selecionar os tipos de cupom dentre as opções Todos, Cupom Comum, Pagamento de Serviço, Pagamento de Fatura, Correspondente Bancário, Titulo Financeiro Recebido e Sem Cupom;
• Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
• Após o sistema carregar as informações com base nos filtros clique no link da coluna de valores do realizado, com isso será aberta um anova janela com os detalhes do tipo de cupom dos valores realizados por finalizadora;
• Finalizadora: Será preenchido a mesma finalizadora que ao usuário clicar no link, tendo a opção do usuário selecionar todas as finalizadoras e buscar para ver todos os tipos de cupom por finalizadora;
• Período: Será preenchido o mesmo período que ao usuário clicar no link, podendo também realizar a busca pelo período desejado;
• Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;

 Após o sistema carregar as informações será apresentada uma tabela com as seguintes informações:

• Loja: Loja(s) inerente(s) à meta selecionada;
• Tipo de Lançamento: Tipo de lançamento da finalizadora selecionada;
• Tipo de Cupom: Tipo de cupom da finalizadora selecionada;
• Valor Realizado: Valor realizado no tipo de cupom da finalizadora selecionada.

Também será possível realizar a exportação da consulta para arquivos no formato de Excel através do botão localizado ao lado direito do botão de “Buscar”.

Arquivo em Excel