Relatórios da Tesouraria Conciliação

O Relatório de Tesouraria Conciliação demonstra as informações das Lojas com relação as Conciliação na Tesouraria Loja por determinado período.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Central > Relatórios > Relatório de Tesouraria Conciliação

Será exibida a seguinte tela:

• Loja: Campo de seleção única com recurso de autocomplete. Permite filtrar por uma loja específica. Caso o campo permaneça vazio, o sistema retornará dados de todas as lojas que o usuário possui permissão;
• Status: Permite selecionar entre as opções: Todas, Conciliadas e Não Conciliadas;
• Período: Campo obrigatório para definir o intervalo de datas das Lojas que não foram conciliadas;
• Buscar: Botão para processar a consulta conforme os filtros aplicados.

Os resultados são exibidos na grid com as seguintes características:

• Agrupamento: Os registros são organizados visualmente por ‘Data’, permitindo uma análise cronológica.
• Coluna Data: Indica a data de origem do movimento que ainda não foi conciliado.
• Coluna Loja: Exibe o código e a descrição da unidade de negócio correspondente ao registro.
• Status: Exibe status Conciliado ou Não Conciliado.

Mensagem informativas

Nenhuma busca realizada: Mensagem exibida logo ao acessar a tela, antes de qualquer interação com o botão buscar.

Nenhum registro encontrado: Indica que não existem pendências de conciliação para a loja e o período selecionados.

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Para mais informações entre em contato com Bluesoft ERP.