Repasse de Pagamento Fatura

Introdução: Agora no Bluesoft ERP podemos realizar o repasse para o tipo de serviço de Pagamento de Fatura através geração de duplicata de pagamento Nesta funcionalidade teremos o controle de valor de repasses para o tipo de serviço de Pagamento de Fatura. No momento do repasse será gerado uma duplicata a pagar e na quitação desta duplicata a contabilização em mapas próprios. Para realizar o repasse do tipo o cupom fiscal deve ser igual a Pagamento de Fatura e a forma de recebimento dinheiro. Para utilizar o repasse de pagamento de fatura e gerar a duplicata , é necessário habilitar o novo parâmetro criado, nos parâmetros financeiros – Repasse de Fatura:

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:  Menu: Financeiro / Tesouraria Central/ Pagamentos / Repasse de Serviços / Pagamento de Fatura Na tela de Repasse de Serviço – Pagamento de Fatura serão listados os movimentos referente a pagamento de faturas já conciliados pela tesouraria. Na tela de Repasse Pagamento de Fatura será exibida três abas : Todos , A Repassar e Repassados. Aba Todos  Serão listados todos os movimentos referente a pagamento de fatura repassados ou a repassar. Filtros da Aba Todos  Loja – pode-se consultar loja a loja ou todas as lojas onde ocorreu o recebimento do tipo de cupom correspondente bancário Período de Emissão do Movimento  – período em que ocorreu o movimento de pagamento de fatura Colunas após a consulta na aba Todos Loja – será a loja onde originou-se o movimento de pagamento de fatura; Data do Serviço – período em que ocorreu o lançamento do pagamento de Fatura Data do Repasse – Será a data informada no momento do repasse de pagamento de fatura. Será preenchida caso o movimento tenha sido repassado; Valor do Repasse – Será o valor repassado. Repassado – Indicará se o movimento foi repassado ou esta a repassar. Nesta coluna teremos as opções para movimentos repassados igual a sim e para movimentos não repassados será informado não. Tipo de Documento – para movimentos repassados será informado o tipo de documento igual a duplicata; Ocorrências – para cada movimento será gravado todas as ações realizadas.

Filtros da Aba Repassar Loja – pode-se consultar loja a loja ou todas as lojas onde ocorreu o recebimento do tipo de cupom correspondente bancário Período de Emissão do Movimento  – período em que ocorreu o movimento de pagamento de fatura Colunas após a consulta na aba Repassar Loja – será a loja onde originou-se o movimento de pagamento de fatura; Data do Serviço – será a data do movimento de pagamento de fatura Valor do serviço: este campo informará o valor do serviço Ao selecionar os movimentos que estão com a situação de Á Repassar será habilitado as opções de: Gerar Duplicata e Gerar Movimento .

• Para geração da duplicata deve-se preencher os campos abaixo:

Loja – loja do repasse de pagamento de fatura. Quando gerada a duplicata a pagar a loja de origem e loja pagadora será a loja informado para gerar a duplicata; Favorecido – será o favorecido selecionado no momento da geração da duplicata a pagar; Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar; Data de Vencimento – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar; Forma de Pagamento – a duplicata gerada terá a forma de pagamento igual a boleto bancário; Após preencher todos os campos para geração da duplicata ao acionar SALVAR o sistema irá gerar a duplicata e o movimento selecionado ficará com a situação de repassado; A duplicata gerada estará:

• sem conferencia ;
• sem aceite ;
• Não poderá ser cancelada pela tela de consulta do contas a pagar, somente pelo processo de estorno de pagamento de fatura;
• poderá ser utilizada como abatimento, porém quando estornado o movimento de pagamento de fatura este abatimento deve esta  cancelado;

• Para geração do movimento bancário deve-se preencher os campos abaixo:

Loja – loja do repasse de pagamento de fatura. Quando gerada a duplicata a pagar a loja de origem e loja pagadora será a loja informado para gerar a duplicata; Conta Bancária – será a conta bancária que será realizado o debito referente ao correspondente bancário Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar; Tipo do Movimento  – será utilizado o tipo de Repasse Pagamento de Fatura; Valor – será informado o valor total selecionado na aba á repassar Ao salvar o repasse será gerado um movimento bancário Filtros da Aba Repassados  Loja: loja onde será feito o repasse; Tipo de Período – será permitido a consulta utilizando o tipo de período pela data do movimento ou pela data do repasse Período do Movimento – poderá consultar pelo período no qual foi realizado o movimento ou o repasse, o período máximo para consulta é de 90 dias Nesta aba terá a opção de estornar os movimentos repassados Colunas após a consulta na aba Repassados Loja: loja do repasse de pagamento de fatura. Data do Serviço – será a data do movimento de pagamento de fatura Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar; Valor do Repasse: este será o valor do repasse realizado; Documento – terá o link de acesso a tela de edição da duplicata do contas a pagar ou movimento do controle bancário; Ocorrências – nesta tela será informada todas as ocorrências geradas para o movimento de pagamento de fatura; Estorno de Repasse de Pagamento de Fatura  Será permitido o estorno do repasse da pagamento de fatura para movimentos que não estejam em borderô de pagamentos ou quitados. Ao estornar o movimento o mesmo voltará para a situação de á repassar e a duplicata será cancelada; Contabilização Foi criado dois novos mapa contábeis  no passivo  chamado: Faturas Pendentes de Repasse Faturas Repassadas Conciliação da Tesouraria: D – Tesouraria a Baixar C– Faturas Pendentes de Repasse Quando ocorre o Repasse D– Faturas Pendentes de Repasse C – Faturas Repassadas Repasse quitação da duplicata C– Banco/ Caixa D– Faturas Repassadas