Sistema de Gestão para Redes Varejistas, Atacadistas e Distribuidores
Caminho da Funcionalidade no Sistema:
Financeiro > Tesouraria Central > Pagamentos >Repasse de Serviços > Pagamento de Fatura
Permissões de Usuário:
2931 – Consulta Repasse Pagamento de Fatura
2933 – Baixa Repasse Pagamento de Fatura e Gerar Duplicata
2934 – Estorno de Repasse de Pagamento de Fatura
Introdução:
Agora no Bluesoft ERP podemos realizar o repasse para o tipo de serviço de Pagamento de Fatura através geração de duplicata de pagamento
Nesta funcionalidade teremos o controle de valor de repasses para o tipo de serviço de Pagamento de Fatura. No momento do repasse será gerado uma duplicata a pagar e na quitação desta duplicata a contabilização em mapas próprios.
Para realizar o repasse do tipo o cupom fiscal deve ser igual a Pagamento de Fatura e a forma de recebimento dinheiro. Para utilizar o repasse de pagamento de fatura e gerar a duplicata , é necessário habilitar o novo parâmetro criado, nos parâmetros financeiros – Repasse de Fatura:
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Menu: Financeiro / Tesouraria Central/ Pagamentos / Repasse de Serviços / Pagamento de Fatura
Na tela de Repasse de Serviço – Pagamento de Fatura serão listados os movimentos referente a pagamento de faturas já conciliados pela tesouraria.
Na tela de Repasse Pagamento de Fatura será exibida três abas : Todos , A Repassar e Repassados.
Aba Todos
Serão listados todos os movimentos referente a pagamento de fatura repassados ou a repassar.
Filtros da Aba Todos Loja – pode-se consultar loja a loja ou todas as lojas onde ocorreu o recebimento do tipo de cupom correspondente bancário
Período de Emissão do Movimento – período em que ocorreu o movimento de pagamento de fatura
Colunas após a consulta na aba TodosLoja – será a loja onde originou-se o movimento de pagamento de fatura;
Data do Serviço – período em que ocorreu o lançamento do pagamento de Fatura
Data do Repasse – Será a data informada no momento do repasse de pagamento de fatura. Será preenchida caso o movimento tenha sido repassado;
Valor do Repasse – Será o valor repassado.
Repassado – Indicará se o movimento foi repassado ou esta a repassar. Nesta coluna teremos as opções para movimentos repassados igual a sim e para movimentos não repassados será informado não.
Tipo de Documento – para movimentos repassados será informado o tipo de documento igual a duplicata;
Ocorrências – para cada movimento será gravado todas as ações realizadas.
Filtros da Aba RepassarLoja – pode-se consultar loja a loja ou todas as lojas onde ocorreu o recebimento do tipo de cupom correspondente bancário
Período de Emissão do Movimento – período em que ocorreu o movimento de pagamento de fatura
Colunas após a consulta na aba RepassarLoja – será a loja onde originou-se o movimento de pagamento de fatura;
Data do Serviço – será a data do movimento de pagamento de fatura
Valor do serviço: este campo informará o valor do serviço
Ao selecionar os movimentos que estão com a situação de Á Repassar será habilitado as opções de: Gerar Duplicata e Gerar Movimento .
Para geração da duplicata deve-se preencher os campos abaixo:
Loja – loja do repasse de pagamento de fatura. Quando gerada a duplicata a pagar a loja de origem e loja pagadora será a loja informado para gerar a duplicata;
Favorecido – será o favorecido selecionado no momento da geração da duplicata a pagar;
Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar;
Data de Vencimento – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar;
Forma de Pagamento – a duplicata gerada terá a forma de pagamento igual a boleto bancário;
Após preencher todos os campos para geração da duplicata ao acionar SALVAR o sistema irá gerar a duplicata e o movimento selecionado ficará com a situação de repassado;
A duplicata gerada estará:
sem conferencia ;
sem aceite ;
Não poderá ser cancelada pela tela de consulta do contas a pagar, somente pelo processo de estorno de pagamento de fatura;
poderá ser utilizada como abatimento, porém quando estornado o movimento de pagamento de fatura este abatimento deve esta cancelado;
Para geração do movimento bancário deve-se preencher os campos abaixo:
Loja – loja do repasse de pagamento de fatura. Quando gerada a duplicata a pagar a loja de origem e loja pagadora será a loja informado para gerar a duplicata;
Conta Bancária – será a conta bancária que será realizado o debito referente ao correspondente bancário
Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar;
Tipo do Movimento – será utilizado o tipo de Repasse Pagamento de Fatura;
Valor – será informado o valor total selecionado na aba á repassar
Ao salvar o repasse será gerado um movimento bancário
Filtros da Aba Repassados Loja: loja onde será feito o repasse;
Tipo de Período – será permitido a consulta utilizando o tipo de período pela data do movimento ou pela data do repassePeríodo do Movimento – poderá consultar pelo período no qual foi realizado o movimento ou o repasse, o período máximo para consulta é de 90 dias
Nesta aba terá a opção de estornar os movimentos repassados
Colunas após a consulta na aba RepassadosLoja: loja do repasse de pagamento de fatura.
Data do Serviço – será a data do movimento de pagamento de fatura
Data do Repasse – será a data informada no momento da geração da duplicata a pagar;
Valor do Repasse: este será o valor do repasse realizado;
Documento – terá o link de acesso a tela de edição da duplicata do contas a pagar ou movimento do controle bancário;
Ocorrências – nesta tela será informada todas as ocorrências geradas para o movimento de pagamento de fatura;
Estorno de Repasse de Pagamento de Fatura
Será permitido o estorno do repasse da pagamento de fatura para movimentos que não estejam em borderô de pagamentos ou quitados.
Ao estornar o movimento o mesmo voltará para a situação de á repassar e a duplicata será cancelada;
Contabilização
Foi criado dois novos mapa contábeis no passivo chamado:
Faturas Pendentes de Repasse
Faturas Repassadas
Conciliação da Tesouraria: D – Tesouraria a Baixar
C– Faturas Pendentes de Repasse
Quando ocorre o RepasseD– Faturas Pendentes de Repasse
C – Faturas Repassadas
Repasse quitação da duplicataC– Banco/ Caixa
D– Faturas Repassadas