Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Tesouraria Loja

Permissões de Usuário: MB__info

964 – Lançamento de recebimento de cartão private label

869 – Lançamento de recebimento de venda comum

1811 – Lançamento de recebimento de venda de serviço

A função de Outras Entradas do módulo da Tesouraria Loja é utilizada para incluir pagamentos efetuados diretamente na Tesouraria, sem passar pelo PDV (Ponto de Venda).

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja

Antes de clicar na opção outras entradas, selecione a loja que receberá a entrada no canto superior esquerdo da tela e após clicar no ícone de Outras Entradas:

outras entradas

1. Loja: será preenchido pelo sistema de acordo com a opção escolhida anteriormente;

2. Tipo de Operação: será disponibilizada a opção de Recebimento de Venda Comum;

3. Forma de Pagamento: de acordo com a forma de pagamento selecionada (dinheiro, cheque ou cartão) são habilitados os campos para preenchimento dos dados de entrada.

outras entradas1


Se a forma de Pagamento for Dinheiro, serão habilitados os seguintes campos:

4. Tipo de Entrada: necessário selecionar o Tipo de Entrada. Clique aqui, para saber mais.

5. Valor Nominal: informar o valor das Outras Entradas;

6. Data do movimento: data informada para entrada no saldo da loja;

7. Motivo: observação para informar a causa que gerou as outras entradas;

outras entradas2

8. Confirmar: após informar o conteúdos dos itens 4 a 7 é necessário Salvar o novo registro;


Se a forma de Pagamento for Cheque, serão habilitados os seguintes campos:

9. Tipo de entrada: necessário selecionar o Tipo de Entrada. Clique aqui, para saber mais.

10. Implantação: Utilizado para lançamentos de cheques antes da implantação do Sistema. Ao selecionar, o lançamento da entrada não será contabilizado.

11. Valor nominal: informar o valor das Outras Entradas;

12. Data do Movimento: data informada para entrada no saldo da loja;

13. Data para Depósito: informar a data que deverá ser depositado o cheque no banco;

14. CPF/CNPJ: preencher o número do CPF ou CNPJ do responsável pelo cheque;

15. Banco: informar o banco do cheque;

16. Agência: preencher o número da agência bancária;

17. Conta: deve ser preenchido o número da conta bancária;

18. Nº cheque: inserir o número do cheque;

19. Motivo: observação para informar a causa que gerou as outras entradas;

cheque

20. Confirmar: após informar o conteúdos dos itens 9 a 19 é necessário Salvar o novo registro;


Se a forma de Pagamento for Cartão, serão habilitados os seguintes campos:

21. Tipo de entrada: necessário selecionar o Tipo de Entrada. Clique aqui, para saber mais.

22. Valor nominal: informar o valor das Outras Entradas;

23. Data do Movimento: data informada para entrada no saldo da loja;

24. Autorizadora: selecionar a autorizadora do cartão;

25. Tipo do Cartão: escolher o cartão vinculado com a autorizadora selecionada;

26. Número de Parcelas: número de parcelas realizadas no cartão;

27. Data de Pagamento: data em que o cartão foi pago pela administradora;

28. Data de Compensação: informar a data de compensação do cartão na conta bancária;

19. Motivo: observação para informar a causa que gerou as outras entradas;

cartao

20. Confirmar: após informar o conteúdos dos itens 9 a 19 é necessário Salvar o novo registro.


Após lançar os valores em outras entradas, é possível visualizar os dados na Consulta de Outras Entadas. Clique aqui, para conhecer mais sobre essa funcionalidade.

Comments are closed.