Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Tesouraria > Fechamento de Caixa > Menu Rápido

Permissões de Usuário:

322 – Contas a pagar Consultar

325 – Contas a pagar Excluir

613 – Lançamento Bancário Alterar

764 – Dar Aceite

845 – Conferir Duplicata de Pagamento

852 – Cheques Consultar

854 – Cheques Alterar

856 – Carro Forte Consultar – Central

864 – Transf. Dinheiro entre Lojas Consultar

865 – Incluir Transferência de valores da Tesouraria

868 – Entrada de Dinheiro Consultar – Central

869 – Lançamento de recebimento de venda comum

880 – Saldo Bancário Consultar

892 – Consulta de Quebras da Tesouraria

893 – Cheq Dev – Alterar Taxa, Multa e Juros

910 – Inclusão de Cheques Devolvidos

911 – Emissão Borderô Cheques Recuperar

912 – Retorno Borderô Cheques Recuperar

913 – Consulta Borderôs Cheques Recuperar

914 – Baixa de Cheques à Recuperar

915 – Quitação de Cheques à Recuperar

917 – Consulta de Cheques Recuperados

918 – Consultar Manutenção e Baixa de Cartão

919 – Cartão Incluir

920 – Baixar cartões

922 – Estorno Recebimento de Cartão Consultar

923 – Estorno Recebimento de Cartão Incluir

926 – Movimento Caixa Consultar – Central

930 – Log Movimento Bancário Consultar

934 – Tesouraria Central

935 – Fluxo de Caixa

938 – Tesouraria – Apuração

1029 – Consultas – Cartões

1040 – Consulta – Cheques à Depositar

1050 – Ticket Consultar

1051 – Carro Forte Consultar – Loja

1052 – Entrada de Dinheiro Consultar – Loja

1053 – Consultar cartões – Loja

1054 – Movimento Caixa Consultar – Loja

1055 – Consultar Troca Cheque por Dinheiro

1061 – Consultas – Tickets

1081 – Alterar Conta Cartão e Cheque

1113 – Alterar Data para Deposito

1147 – Manutenção Cheque

1148 – Manutenção Cheque Alterar

1149 – Manutenção Cheque Alterar Data

1150 – Manutencao Cheque Alterar Valor

1151 – Manutenção Tesouraria Central

1153 – Manutenção Dinheiro

1154 – Manutenção Dinhero Alterar Data

1155 – Manutenção Dinhero Alterar Valor

1156 – Manutenção Cartões

1157 – Manutencao Cartões Alterar Valor

1158 – Manutencao Cartões Alterar Data

1159 – Alterar Data de Lançamento da Guia do Carro Forte

1160 – Consultar Relatórios Tesouraria Central

1383 – Alterar Conta Contábil

1486 – Editar cheque devolvido

1537 – Anistiar Duplicata de Pagamento

A tela de Consulta Geral é a central de conferência financeira das operações de loja. Ela consolida os dados vindos da frente de caixa (PDV), serviços bancários e movimentações internas da tesouraria, permitindo a auditoria e o fechamento do dia.

Menu Superior (Ícones Rápidos)

O sistema oferece atalhos para ações imediatas de manutenção:

  • Ajustes / Cheques / Cobrança: Atalhos para gerir documentos pendentes.
  • Transf. Dinheiro (Entrada/Saída): Para lançar movimentações manuais de numerário.
  • Relatórios: Acesso rápido a extratos de conferência.

Filtros e Identificação

No painel lateral esquerdo, o usuário define o escopo da consulta:

  • Loja: Seleção da unidade de negócio específica.
  • Data: Data de competência do movimento financeiro que se deseja auditar.

Barra Lateral de Consultas Específicas

Para uma investigação mais profunda, o menu à esquerda permite navegar por rotinas:

  • Consulta geral
  • Consolidação
  • Despesa analítica loja pagadora
  • Despesa analítica loja origem
  • Despesa sintética loja pagadora
  • Despesa sintética loja origem
  • Guia de Carro Forte
  • Manutenção de cheques
  • Quebra de caixa do operador
  • Outras entradas
  • Saldo da tesouraria

Dados do Fechamento de Caixa

Este bloco apresenta o desempenho de vendas bruto:

  • Valor total dos lançamentos de venda: Soma de todas as vendas realizadas nos PDVs.
  • Qtde / Valor Total / Ticket Médio: Detalhamento estatístico das operações de venda da data selecionada.

Resumo dos Serviços

Demonstra a receita ou movimentação proveniente de serviços agregados que não são venda direta de mercadorias:

  • Serviços: Outros serviços diversos.
  • Correspondente Bancário: Valores recebidos através de convênios bancários (pagamento de contas, boletos).
  • Serviço de Descarga: Cobrança de taxas de descarga de mercadorias (se aplicável).

Resumo dos Pagamentos de Fatura

Detalhamento de recebimentos de faturas próprias ou cartões da loja (Private Label):

  • Valor total (bruto) dos pagamentos de fatura: Montante total recebido de clientes para quitação de débitos/faturas.

Movimentações Operacionais e Tesouraria

Esta tabela detalha o fluxo de documentos e numerários que passaram pela loja:

  • RELATÓRIO OPERADOR: Atalho para visualizar o fechamento individual por operador.
  • LEITURA Z: Espelhamento dos dados fiscais extraídos das impressoras fiscais ou SAT/NFC-e.
  • DEVOLUÇÕES: Valores referentes a trocas ou devoluções de mercadorias que abateram o caixa.
  • TROCO FINAL: Saldo de moedas e cédulas deixado para o dia seguinte ou recolhido.
  • GUIA DE EMBARQUE DINHEIRO (SAÍDA/ENTRADA): Registro de remessas de valores para a transportadora de valores (Carro Forte) ou recebimento de troco solicitado.
  • FUNDO CAIXA: Valor fixo de abertura de caixa.
  • DESCONTO / ACRÉSCIMO: Ajustes manuais ou automáticos realizados durante as transações.
  • GUIA DIFERENÇA CARRO FORTE: Ajustes de divergências apontadas pela transportadora após a contagem no GOC (Gestão de Numerário).
  • QUEBRA DA TESOURARIA: Apuração final de sobras ou faltas de valores após o confronto entre o sistema e o físico conferido.

Botões de Finalização (Rodapé)

IMPRIMIR: Exporta os dados da grade em PDF.

EXCEL: Exporta os dados da grade para manipulação em planilhas.

CONFERIR: Botão que valida a conferência da loja. Ao clicar, o usuário confirma que os valores sistêmicos batem com os valores físicos, alterando o status do fechamento para “Conferido”.

Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta entre em contato com nosso suporte.