Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) A tela abaixo mostra as funcionalidades de pesquisa, consulta, geração ou estorno da depreciação.
Veja no início da consulta que além de selecionar a Loja, Competência, no campo Geração poderá Selecionar: Todos, Gerados e Não Gerados.
No Filtro Status, poderá filtrar qual o status da escrita de lançamento de depreciação e amortização deseja buscar.
No Filtro Status do Patrimônio poderá filtrar o status do item de patrimônio, só serão listados os status que permitem lançamentos de depreciação e amortização.
Este mesmo Filtro também está disponível na grade. Onde serão exibidos apenas os itens com o status digitado.
2) O Filtro Status, só será habilitado quando o Filtro “Geração” estiver selecionado como: Gerados, conforme é mostrado abaixo:
Caso o Filtro Geração seja selecionado com a opção Não Gerados ou Todos, o filtro status será desabilitado pois a escrita só é gerada quando ocorre o lançamento de depreciação e amortização.
3) Além dos filtros por Categoria, Grupo e Subgrupo, poderá filtrar por Descrição e também Considerar os Itens Totalmente Depreciados na competência selecionada, se deseja ou não visualizar:
Observações: Quando a opção: “Considerar os Itens Totalmente Depreciados na competência selecionada?” estiver selecionada o sistema apenas irá apresentar os itens totalmente depreciados se estes itens estiverem com status Ativo, Em conserto, Alugado ou Emprestado dentro da competência informada ao emitir o relatório.
4) Para realizar a geração, poderá filtrar pelos Não Gerados, fazer a busca, fazer a seleção de Todos ou um a um e clicar em Gerar Depreciação:
5) Após a Geração, deverá realizar a conferência e aprovação da escrita, para assim os valores apareceram na Apuração de Tributos, e também poderá fazer em lote.
Observação: Lembrando que para realizar a conferencia em lote, a busca sempre deve ser feita usando uma opção do filtro status diferente de todos, senão os ícones de manutenção em lote não será exibidos.
Dica: É possível fazer conferência ou a conferência e aprovação automaticamente ao gerar a depreciação e amortização. Para isso, deverá configurar através da opção: Patrimônio > Configurações > Parâmetros do Módulo Patrimônio, aba Parâmetros > Configurações:
6) Veja que se o filtro Status não estiver com uma opção, não poderá mudar o status em lote:
7) Caso precise realizar o estorno das depreciações, deverá fazer clicando na opção conforme abaixo:
8) Poderá visualizar a contabilização individualmente de cada item do ativo.
9) Ao realizar a busca, alguns itens poderão ser apresentados da seguinte forma:
Isso ocorre pois o usuário tem a opção de pausar a depreciação do item do patrimônio no próprio cadastro, desta forma, não poderá gerar ou estornar a depreciação:
10) Na tela será possível visualizar os dados referente a depreciação fiscal e contábil.
Para realizar a depreciação dos itens pela depreciação contábil, será preciso ativá-la no item do ativo e preencher os dados necessários, veja abaixo:
Veja na tela de Depreciação e Amortização poderá conferir os dados antes da geração da depreciação:
Após clicar em Gerar Depreciação os dados serão atualizados, contabilização processada e poderá realizar a conferência dos dados:
11) A busca está disponível também em PDF e Excel.
12) No canto da tela, é possível visualizar a data registrada do lançamento de depreciação e amortização, a conta contábil de depreciação acumulada do lançamento ( a conta contábil à crédito) e a conta contábil de Ativo Imobilizado conforme cadastro do item.
13) Na tela de apuração de tributos poderá visualizar o controle das depreciações geradas e seu status:
Caso tenha maiores dúvidas no processo de geração e estorno da depreciação, por favor entre em contato com nosso suporte.