Importação de dados para o SPED Contribuições – Registro F120

Através do módulo de Importação de dados para o SPED Contribuições – Registro F120, é possível receber informações do crédito de PIS e COFINS das depreciações do patrimônio geradas por softwares de terceiros. Implementamos um layout de integração para os dados do Registro F120, que contém as informações de crédito do PIS e COFINS.

Para utilizar o módulo, siga os passos abaixo:

Acesse a importação pelo menu: Fiscal > Importação > Importação de dados para SPED Contribuições – Registro F120.

Durante o processo, você terá disponíveis os seguintes filtros de busca:

• Competência (mês/ano)
• Loja
• Status (todos, pendente, analisando, excluído, conferido e aprovado)

Clique no botão “Baixar o Layout” para realizar o download do arquivo com a estrutura a ser preenchida.

A estrutura a ser preenchida será conforme segue orientação de preenchimento:

COLUNA	OBRIGATÓRIO	ORIENTAÇÃO PREENCHIMENTO
F500	S	Inserir a descrição do Registro como ‘F500’
COD_CTA	S	Campo numérico e indicar a conta contábil existente no ERP, conforme exemplo: 1.01.002.0003
F120	S	Inserir a descrição do Registro como ‘F120’
NAT_BC_CRED	S	Valores válidos: 09,11 ( Caso importe com a opção 11, alguns funcionalidades não estão preparadas e em fase de desenvolvimento no ERP )
IND_UTIL_BEM_IMOB	S	Valores válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 99
IND_ORIG_CRED	N	Valores válidos: 0, 1 – Se não indicar deixar em branco
IND_UTIL_BEM_IMOB	S	Valores válidos: 1,2,3,9
VL_OPER_DEP	S	Numérico
PARC_OPER_NAO_BC_CRED	N	Numérico – Se não houver deixar em branco
CST_PIS	S	Inserir os CST de Crédito e os válidos são: 50,51,52,53,54,55,56
VL_BC_PIS	S	Inserir o valor da base (Haverá uma validação: [VL_BC_PIS = VL_OPER_DEP – PARC_OPER_NAO_B C_CRED] )
ALIQ_PIS	S	Alíquota do PIS (em percentual) e o mesmo deve existir no ERP.
VL_PIS	S	O valor do campo “VL_PIS” deve corresponder ao valor da base de cálculo (VL_BC_PIS) multiplicado pela alíquota aplicável ao item (ALIQ_PIS), dividido pelo valor “100”
CST_COFINS	S	Inserir os CST de Crédito e os válidos são: 50,51,52,53,54,55,56
VL_BC_COFINS	S	Inserir o valor da base (Haverá uma validação: [VL_BC_COFINS = VL_OPER_DEP – PARC_OPER_NAO_B C_CRED] )
ALIQ_COFINS	S	Alíquota do COFINS (em percentual) e o mesmo deve existir no ERP.
VL_COFINS	S	O valor do campo “VL_PIS” deve corresponder ao valor da base de cálculo (VL_BC_PIS) multiplicado pela alíquota aplicável ao item (ALIQ_PIS), dividido pelo valor “100”
COD_CTA	S	Campo numérico e indicar a conta contábil existente no ERP, conforme exemplo: 1.01.002.0003 e deve corresponder a conta indicada na coluna ‘F500’
DESC_BEM_IMOB	N	Descrição complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base nos encargos de depreciação ou amortização.
TIPO_CREDITO_PIS	S	Tipo de crédito de PIS existente no ERP
TIPO_CREDITO_COFINS	S	Tipo de crédito de COFINS existente no ERP

Para incluir os dados, clique no botão “Incluir” e informe a competência, descrição e loja. Em seguida, escolha o arquivo para upload e clique no botão “Importar”. Se houver erros, eles serão exibidos na aba de erro, e será necessário corrigi-los para efetivar a importação.

Após as inclusões, ao clicar no botão “Buscar’, os dados serão listados, incluindo:

• Registro
• Descrição
• Loja
• Status
• Ações: para mudança de status, edição e exclusão.

Para que a importação seja incluída na Apuração de Tributos (Fiscal > Apuração Tributos) e SPED Contribuições (Fiscal > Informativos > SPED Fiscal (Contribuições) ), é necessário que a planilha esteja com status “APROVADO”.