Fiscal -> Lançamentos -> Conferência de Demais Documentos
Neste menu poderemos incluir lançamentos manuais de Demais Documentos no ERP, que servirão para apuração do PIS e COFINS, em operações não atreladas a Notas Fiscais como receitas financeiras e aluguéis, e que sejam integradas automaticamente à apuração e à contabilidade
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Acessar o caminho: Fiscal > Lançamentos > Conferência de Demais Documentos > botão “Incluir”:
1) Os campos com preenchimento obrigatório são:
- Loja: Selecionar para qual loja será o lançamento manual de Demais Documentos;
- Competência Apuração: Selecionar o mês e ano que deseja ser o lançamento, podendo ser retroativo, desde que o mês esteja desapurado;
- Data da Operação: Selecionar a data que deseja ser o lançamento, podendo ser retroativa, desde que o mês esteja desapurado;
- Participante: Informar o participante, podendo ser Pessoa Física ou Jurídica;
- Mapeamento Contábil: Selecionar o mapeamento contábil criado anteriormente na tela: “Contábil > Mapeamentos Contábeis > Contábil > Mapeamento de Operações que não controlam estoque”. O lançamento respeitará a contabilização desse cadastro;
- Descrição: Informar uma descrição para o lançamento;
- Natureza da Base de cálculo: Se selecionar a opção ‘Selecione (Vazio = débito/receita)’, será feito um lançamento de débito de PIS/COFINS. As demais opções são para lançamentos de crédito de PIS/COFINS e essas opções seguem a Tabela 4.3.7 do SPED Contribuições;
- Valor Contábil: Informar o valor contábil da operação;
- Base de Cálculo do PIS/COFINS: Informar o valor da Base de Cálculo do PIS e COFINS, podendo ser um valor igual ou menor que o Valor Contábil;
- CST de PIS/COFINS: Informar a CST e alíquotas para o PIS/COFINS;
- Centro de Resultados: Caso os parâmetros “Utilizar Centro de Resultado nas movimentações contábeis que envolvam contas de resultado?” e “Tornar obrigatório o preenchimento do Centro de Resultado ?” estejam marcados como “SIM” deveremos informar o Centro de Resultado. Caminho desse parâmetro: “Contábil > Configurações”.
2) Os campos para preenchimento não obrigatórios são:
- Data de conferência: Selecionar a data de conferência do lançamento.
Após salvar o lançamento, conseguiremos visualizar sua contabilização através da aba Contabilidade:
3) Com o lançamento salvo, nesta mesma tela, conseguimos “Salvar e Conferir” o lançamento ou também “Salvar e Aprovar” o lançamento:
Para fazer a busca dos lançamentos manuais, devemos seguir os seguintes passos:
- Selecionar a Loja;
- Selecionar o Período;
- Selecionar o Tipo Escrita Documento como Lançamento Manual;
- Selecionar o Sinal Tributário como Crédito ou Débito;
- Clicar no Botão Buscar.
Com os lançamentos listados, conseguimos visualizar o lançamento clicando na lupa, podemos excluir o lançamento caso necessário, conseguimos conferir, desconferir, aprovar ou reprovar o lançamento conforme abaixo. Lembrando que para o valor de crédito ou débito do PIS/COFINS ir para apuração, o lançamento precisa estar Aprovado:
