Estoques e NF-e > Configurações > Parâmetros do módulo Estoques e NF-e
3276 – Parâmetros do módulo Estoques e NF-e – Consultar
3277 – Parâmetros do módulo Estoques e NF-e – Alterar
Parâmetros
Recebimento de mercadorias
- Permitir que a loja receba mercadoria enviada do CD escaneando o Utilizador utilizado na separação.
Ao habilitar este parâmetro, no momento de receber uma nota vinda do CD, ao criar será possível coletar escaneando o unitizador.
- Ignorar o frete FOB na base de cálculo do ICMS por estimativa simplificada para pagamento na apuração do ICMS
Ao habilitar este parâmetro, tanto na negociação de compra como no recebimento de mercadorias, o frete FOB será ignorado na base de cálculo da antecipação tributária para pagamento na apuração do ICMS, quando a loja for do estado do Mato Grosso. Frisamos que, ao habilitar este parâmetro, a Bluesoft se isenta de qualquer ônus ocasionado pelo fato do recolhimento do imposto ser reduzido devido o frete FOB ter sido ignorado na base de cálculo da antecipação tributária.
- Número máximo de dias retroativos para recebimento de mercadorias
Se o usuário possuir as permissões: @1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data e @836 – Alterar status recebimento, este parâmetro será ignorado
- Bloquear o recebimento de nota fiscal fora do estado caso o CFOP seja de substituição tributária sem o valor da guia ou valor da ST
Habilitando esta opção, o sistema bloqueará o recebimento da nota fiscal caso esta esteja sem o valor da guia e quando o CFOP seja ST (Substituição tributária)
- Bloquear devolução de nota fiscal com GNRE/GARE-ICMS
Habilitando esta opção, será bloqueada a devolução de notas fiscais do recebimento de mercadorias quando houver GNRE ou GARE-ICMS
- Divergência de preço no recebimento de mercadorias
Esta opção serve para autorizar o recebimento de mercadorias com pequenos valores de divergência. Podem ser escolhidos valores mínimos e máximos de divergência (em % ou em R$)
- Bloquear recebimento de NF-e com divergência de NCM
Habilitando esta opção, o sistema validará o NCM no cadastro de produtos e o NCM do arquivo XML, havendo divergências, não será processada a nota fiscal e lhe será atribuído o status de falha.
Obs.: Nas operações entre lojas, o ERP irá verificar como está o cadastro do produto no momento do processamento do XML, se ocorreu alguma alteração entre Emissão da NF x Processamento do XML acusará divergência.
Exemplo:
1) Emissão da nota fiscal de transferência entre lojas, da Loja 01 para a Loja 02 – dia 10/09/2019 às 14h30, com NCM 22072020;
2) Alteração no cadastro do produto (De NCM 22072020 > Para 22084000) – dia 10/09/2019 às 15h00;
3) Processamento do XML na Loja 02 (destino) – dia 10/09/2019 às 18h15.
Resultado: NCM atual 22084000 divergente do NCM 22072020 do XML.
- Bloquear divergência do IVA-ST/Base ICMR do pedido com o recebimento de nota fiscal
Habilitando esta opção, o sistema validará o IVA-ST/Base ICMR do pedido com a nota fiscal do recebimento de mercadorias. Aliado a este parâmetro, nas entradas com regra fiscal, não haverá o bloqueio caso a divergência de IVA esteja dentro da tolerância definida no parâmetro “Cadastrar Regra Fiscais automaticamente quando houver divergência” que pode ser definido de forma geral, nas configurações de regras fiscais no módulo Estoques e NF-e, ou de forma específica no cadastro de pessoa do fornecedor.
- Bloquear códigos de referência do produto duplicados para o mesmo fornecedor
Habilitando esta opção, o sistema validará se o código de referência:
- Do produto recebido no xml está cadastrado para mais de um produto do mesmo fornecedor, havendo divergências, não será processada a nota fiscal e lhe será atribuído o status de falha.
- Impedirá o cadastro de um produto com código de referência já existente em outro.
- Impedirá que o representante preencha a cotação de faltas com códigos de referência em duplicidade.
- Consultar na SEFAZ o cadastro do fornecedor
Esta opção tem como finalidade consultar e atualizar o cadastro do fornecedor automaticamente ao receber uma nota fiscal
- Status padrão após o processamento de XML de notas de operações entre lojas
Esta opção tem como finalidade definir em qual status de recebimento a nota fiscal de operação entre lojas ficará (emitente é uma pessoa do tipo “Loja”), após o processamento do XML.
- Status padrão após o processamento de XML (demais tipos de notas)
Esta opção tem como finalidade definir em qual status de recebimento ficarão as demais notas fiscais que não são operações entre lojas (emitente não é uma pessoa do tipo “Loja”), após o processamento do XML.
- Permitir lançar diferença de preço como crédito na conta do fornecedor
Habilitando esta opção, o sistema permitirá o lançamento de crédito na conta do fornecedor no recebimento de nota fiscal
- Utilizar o PIS/COFINS do cadastro de produto ao processar o XML
Habilitando esta opção, o sistema utilizará o PIS e COFINS de entrada do cadastro de produto ao processar o XML no recebimento de mercadorias
- Importar NF-e com PIS e COFINS inconsistente
Habilitando esta opção, o sistema permitirá o recebimento de notas fiscais, onde as informações de PIS e COFINS do arquivo XML estão inconsistentes. Exemplo: CST do PIS: 1 – Tributado 1,65%, Alíquota zero
- Percentual máximo de diferença do custo sobre o preço de venda no recebimento de mercadorias
Quando esta opção estiver definida, o sistema vai usá-la para comparar a diferença entre o custo e o preço de venda dos produtos no recebimento de mercadorias. Caso o percentual da diferença for maior que este parâmetro, o sistema vai bloquear o recebimento dos produtos. Se o usuário possuir a permissão: @1989 – Prosseguir com recebimento ignorando percentuais máximos de preço de venda / diferença de custo, este parâmetro será ignorado. Exemplo: Considerando um produto com o custo de 4.99 e o preço de 2.99 com a margem de 0% ele não será recebido Fórmula: (Custo – Preço) * 100) / Preço
- Percentual máximo do preço de venda sobre o custo no recebimento de mercadorias
Quando esta opção estiver definida, o sistema vai usá-la para comparar ao percentual do preço de venda sobre o custo dos produtos no recebimento de mercadorias. Caso o percentual do preço for maior que este parâmetro, o sistema vai bloquear o recebimento dos produtos. Se o usuário possuir a permissão: @1989 – Prosseguir com recebimento ignorando percentuais máximos de preço de venda / diferença de custo, este parâmetro será ignorado. Exemplo: Considerando um produto com o custo de 1.99 e o preço de 2.99 com a margem de 0% ele não será recebido Fórmula: (Preço – Custo) * 100) / Custo
- Abordagem do ICMS no processamento do XML
Essas opções tem como finalidade definir a forma de processamento para preenchimento da base e valor de ICMS contidos na nota fiscal recebida pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor.
Calculado pelo ERP: O Sistema é que irá realizar o cálculo da base e valor do ICMS.
Calculado o pelo Emitente (Arquivo XML): O valores da base e valor ICMS serão preenchidos de acordo com os campos enviados pelo emitente no arquivo XML.
E caso, configure as tolerâncias para entrada com os dados do xml, não ocorrerá nenhuma validação na totalização do recebimento, se os valores estiverem dentro da tolerância e a diferença menor que R$ 0,10 centavos por item pelo cálculo do ERP, será considerado os valores do xml para o recebimento.
- Dados de cobrança no recebimento de NF-e de operações entre lojas
Esta opção tem como objetivo definir como serão gerados os dados de pagamento no recebimento de notas fiscais entre lojas (venda e transferência) quando a origem de seus lançamentos forem o processamento de seus XMLs
Calcular pelos dados de cobrança do ERP: Selecionando esta opção, o ERP gerará as duplicatas com datas de vencimento calculadas por ele através dos dados de cobrança no cadastro da loja destinatária.
Receber os dados de cobrança do XML (quando informado): Selecionando esta opção, o ERP gerará as duplicatas com base nos dados informados no XML. Somente se os dados não existirem é que as datas de vencimento das duplicatas serão calculadas pelo ERP.
Observação Importante: No caso de transferências entre lojas, estes parâmetros só funcionarão se a opção “Gerar financeiro em operações de transferências entre lojas” estiver habilitada nas configurações de “Faturamento” nos “Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e“.
- Percentual máximo de devolução parcial no recebimento de mercadorias
Este parâmetro tem por objetivo controlar um percentual máximo para emissão de uma nota de devolução parcial no recebimento de mercadorias. Se o usuário possuir a permissão: @2399 – Emitir devolução de compra no ato de recebimento com valor superior ao parametrizado, ou o valor informado for 0,00%, este parâmetro será ignorado. Exemplo: Considerando uma nota fiscal de compra no valor de R$ 480.00, e o parâmetro está com o percentual máximo de 10%, então se a devolução for no valor maior que R$ 48,00 NÃO será possível emitir a nota fiscal de devolução. Fórmula: (Percentual Permitido / 100 ) * Valor Total da Nota
- Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS
Habilitando esta opção, o sistema permitirá o recebimento de notas fiscais com diferença no código de origem do ICMS.
- Considerar como divergência quantidade bonificada inferior ao pedido
Habilitando esta opção, quando uma nota fiscal for lançada no recebimento de mercadorias com item bonificado, e a quantidade que está sendo entregue deste item, na nota, estiver inferior à quantidade do mesmo no pedido bonificado, será gerada uma divergência de quantidade.
- No processamento de NF-e ignorar Base e Valor de ICMS dos itens que estão parametrizados para permitir ICMS diferente da origem
Nosso cliente pode usar este parâmetro caso pretenda não receber crédito de ICMS para produtos que, nos seus cadastros, permitem ICMS diferente da Origem. Ao habilitar este parâmetro, no processamento de NF-e, quando o item nota estiver cadastrado, isto é, o sistema encontrar o item no cadastro de produtos, e este estiver parametrizado para permitir ICMS diferente da origem, então o produto será ignorado na composição da base de cálculo e o valor de ICMS da capa de lançamento da nota fiscal que está sendo processada. Caso o item tenha pedido, o sistema continuará recebendo o ICMS de entrada que estiver no pedido. Logo, se a intenção é não receber crédito do imposto, o cliente deverá definir o ICMS de entrada sem crédito no pedido de compra. Caso o item não tenha pedido, será salvo ICMS de entrada com CST 090 (Outras) ou CSOSN 900 (no caso de fornecedor do simples nacional).
Exemplo:
No exemplo abaixo podemos ver a DANFE e o cadastro de um de seus produtos.
Se estiver habilitado o parâmetro para ignorar Base e Valor de ICMS dos itens que estão parametrizados para permitir ICMS diferente da origem, ao processar o XML representado pela DANFE acima, o item que permite ICMS diferente da origem será ignorado na base e valor de ICMS:
Se este item que foi ignorado na base e valor de ICMS tiver pedido de compra, então o ICMS do pedido de compra será salvo como ICMS de entrada (independente deste parâmetro estar habilitado ou não):
Mas, se o item não tiver pedido, e este parâmetro estiver habilitado, então o item não pedido, estando cadastrado no sistema para permitir ICMS diferente da origem, receberá como ICMS de entrada o CSOSN 900, caso o fornecedor seja do Simples Nacional, ou CST 090, se o fornecedor for do regime normal:
- Validar se a NF-e esta autorizada pela SEFAZ ao confirmar o seu recebimento
Habilitando este parâmetro, ao confirmar qualquer tipo de nota fiscal pelo recebimento de mercadorias, o ERP irá validar se a nota continua autorizada pela SEFAZ. Caso não esteja, não será possível confirmar o recebimento da mesma.
Exemplo:
Nota sendo confirmada:
Alerta impedindo a confirmação:
- Confrontar os dados de cobrança do XML com os dados de pagamento gerados pelo contrato de fornecimento
Habilitando este parâmetro, no lançamento de entrada de NF-e do tipo “Recebimento de Mercadorias” sendo a operação uma compra, isto é, se tiver um pedido de compra vinculado, os valores e vencimentos das parcelas gerados pelo contrato de fornecimento do pedido, serão confrontados com os que foram informados no XML da NF-e de forma que, havendo divergências, o avanço com o lançamento será impedido.
Exemplo:
O valor definido no campo Tolerância em valor para cada parcela, será considerado para o confronto das informações entre XML e dados do ERP, seja uma diferença de valor a mais ou a menos.
- Gerar divergência de itens não pedidos
Habilitando este parâmetro os itens não pedidos serão considerados divergência no lançamento de entrada de notas fiscais do tipo “Recebimento de Mercadorias” com pedido de compra ou bonificação vinculados.
- Impedir alterações relacionadas a pedidos vinculados à nota fiscal de compra com recebimento de carga gerado
Habilitando este parâmetro, os pedidos de compra vinculados a uma nota fiscal com carga não poderão ser reabertos nem serem alterados. Além disso, não será possível vincular ou desvincular pedidos na nota fiscal com carga gerada.
- Processar na loja destino o XML de notas de operações entre lojas assim que a nota de saída for emitida pela loja de origem
Habilitando este parâmetro, assim que uma nota fiscal de operação entre lojas for emitida e autorizada pela SEFAZ, o XML será processado na loja destino e a nota fiscal de entrada já será gerada no mesmo instante.
O sistema também deixará a nota pronta para o recebimento, com o romaneio liberado para o preenchimento ou criação da carga de recebimento.
Exemplo:
- Confirmar o recebimento de notas de operações entre lojas assim que a carga sem divergência for finalizada
Habilitando este parâmetro, as notas de operações entre lojas (compras entre lojas e transferências) presentes em uma carga de recebimento já serão confirmadas se não houver nenhuma divergência na carga ou no lançamento. Frisando que, isto somente ocorrerá se, na carga, tiver apenas notas de operações entre lojas. Além disso, a nota somente será confirmada se não for detectada nenhuma divergência no lançamento no momento de encerramento da carga.
Importante:
- Durante este procedimento, as informações referentes ao Transporte “Aba: Conhecimento de Transporte” da Nota Fiscal serão desconsideradas/apagadas.
- Para confirmar a nota fiscal junto com o fechamento da carga, o usuário precisa ter a permissão 280 – Confirmação Recebimento Incluir.
- Confirmar o recebimento de notas fiscais de recebimento de mercadorias assim que a carga sem divergência for finalizada
Habilitando este parâmetro, as notas fiscais do tipo recebimento de mercadorias presentes em uma carga de recebimento já serão confirmadas se não houver nenhuma divergência na carga. Frisando, no entanto, que isto somente ocorrerá se, na carga, tiver apenas notas de recebimento de mercadorias. Além disso, a nota somente será confirmada se não for detectada nenhuma divergência no lançamento no momento de encerramento da carga.
- Permitir que o recebimento de uma NF-e seja em qualquer embalagem cadastrada do produto pedido
Habilitando este parâmetro, ao processar uma NF-e e o recebimento for com pedido de compra, será possível proceder o lançamento da nota em qualquer embalagem cadastrada do produto, mesmo que esta não esteja pedida.
O sistema vai apenas validar se o produto de fato está no pedido, seja qual for a embalagem dele no mesmo.
Além disso, quando este parâmetro for habilitado, não será mais possível criar pedidos onde mais de uma embalagem do mesmo produto unitário tenha quantidade pedida maior que zero.
- Destacar o ICMS Normal nas emissões das notas fiscais de importações
Com este parâmetro ativado, quando os ICMS 110 e 170 forem utilizados no lançamento e emissão da Nota Fiscal, os valores de ICMS normal serão destacados em campo próprio da NF-e e Escrita Fiscal, além dê:
– Será gerado ajuste de ICMS de Estornos de Crédito na escrita fiscal e feito a contabilização do estorno.
- Alterar preço de venda automaticamente com o recebimento da mercadoria
Habilitando este parâmetro, ao receber uma mercadorias para revenda, através de uma nota fiscal de compra, do tipo “Recebimento de Mercadorias” (com pedido de compra), ou de bonificação se estiver parametrizado para considerar (exceto bonificação altera custo), ou até mesmo de operações transferências ou compras entre lojas (se assim estiver configurado), o sistema vai fazer um cálculo de preço de venda sugerido com base no valor de custo líquido unitário da entrada (custo final da entrada com os créditos de tributos recuperáveis). Assim, o sistema vai comparar o preço sugerido calculado com o preço de amanhã do item na região de preço da loja. Se este preço sugerido calculado for maior que o preço de amanhã, em uma porcentagem acima da tolerância, haverá precificação automática (vigorando no dia seguinte) em todas as lojas que pertencem à mesma região de preço da loja que está recebendo a mercadoria para o valor sugerido pelo sistema.
Cálculo do preço de venda sugerido por região: Custo Líquido da Entrada / (1 – Margem% + Tributação de Saída %)
Quando habilitada a opção Custo Contábil no parâmetro Base de cálculo do campo Outros Custos Adicionais do módulo de compras, o cálculo do preço de venda sugerido por região será: (Custo Líquido da Entrada + % adicional ) / (1 – Margem% + Tributação de Saída % ). Conforme exemplo abaixo:
Para identificar os valores a serem calculados, podemos visualizar a nota fiscal e o cadastro do produto. Para verificar o custo líquido da entrada, devemos consultar a coluna “Custo Cont. Unit.” na nota fiscal:
Já a margem, respeitará a seguinte ordem de aplicação “A margem será a específica que estiver cadastrada como margem loja que está recebendo a mercadoria, mas, na ausência desta margem (se não tiver valor maior que zero), será usada a margem da região de preço da loja que está recebendo conforme estiver no cadastro de produto. Caso não tenha valor maior que zero para a margem específica da loja e nem para a margem da região de preço no cadastro de produto, então será usada a margem padrão do subgrupo do produto”. Neste caso, só temos margem cadastrada no produto, conforme abaixo:
E a tributação de saída será zero, pois PIS e COFINS estão cadastrados no produto como alíquota zero e ICMS também.
Neste caso, temos um custo adicional comercial por subgrupo de 1,5%, quando ocorrer a precificação automática, será aplicado esse valor.
Com isso, os valores serão distribuídos conforme abaixo:
Custo Líquido da Entrada = 7,00
% Adicional = 1,5%
Margem = 10,00%
Tributação de Saída = 0
Logo, o cálculo será composto da seguinte forma:
(Custo Líquido da Entrada + % adicional ) / (1 – Margem% + Tributação de Saída % )
Na precificação automática, o preço é de 7,89.
A Tributação de Saída será a soma dos tributos PIS/COFINS (regime não cumulativo), do ICMS de saída e do FCP Segregado, de acordo com a UF da região de preço da loja. A fonte da qual serão obtidos esses tributos deve ser configurada se será da figura fiscal do produto ou de regra fiscal (operação “Venda Frente de Caixa PDV”).
A margem será a específica que estiver cadastrada como margem loja que está recebendo a mercadoria, mas, na ausência desta margem (se não tiver valor maior que zero), será usada a margem da região de preço da loja que está recebendo conforme estiver no cadastro de produto. Agora, caso não tenha valor maior que zero para a margem específica da loja e nem para a margem da região de preço no cadastro de produto, então será usada a margem padrão do subgrupo do produto.
Será possível também configurar para estender esta comparação para as demais regiões de preço do sistema de forma que o mesmo processo seja refeito para cada uma das demais regiões de preço. No cálculo para cada região, será usado o mesmo custo líquido e PIS e COFINS de saída (conforme fonte configurada para obtenção). Agora, a margem será aquela que estiver definida para esta outra região e, não havendo valor maior que zero para a margem desta região, será usada a margem padrão do subgrupo do produto. Neste caso, não usaremos a margem específica da loja pois se trata de regiões de preço diferentes daquela da loja que recebeu a mercadoria. Além disso, o ICMS de saída e FCP Segregado são o da UF da região de preço em questão (conforme fonte configurada para obtenção). Assim, para cada uma dessas regiões, se o preço sugerido pelo sistema for maior que o preço de amanhã acima da tolerância, também haverá precificação para essa região.
Se estiver definido neste parâmetro para precificar somente a região de preço da loja do recebimento, haverá também a opção de precificar somente para a loja que estiver recebendo a mercadoria, isto se tiver uma margem de lucro específica para ela. Neste caso, o preço salvo será um preço de loja, e não haverá alteração no preço de região.
Caso, para qualquer cenário acima, o preço sugerido para a região seja menor ou igual ao preço de amanhã, ou até maior, mas dentro da tolerância percentual, não ocorrerá precificação automática.
Impacto da ST da Regra Fiscal:
Habilitando este parâmetro com a opção “Utilizar o Impacto da ST da Regra Fiscal quando precificar regiões com UF’s diferentes da região em que foi dado entrada da mercadoria”, o sistema irá realizar a comparação do preço sugerido com o atual para possível precificação automática em todas as regiões de preço, levando em consideração os seguintes pontos:
– O preço da região que foi dado entrada da mercadoria, não precisará utilizar a regra fiscal para calcular o custo.
– Se a outra região for da mesma UF da região que houve a entrada da mercadoria, também não precisará da regra fiscal para modificar o custo.
– Agora, se outra região for de UF diferente da região que teve a entrada da mercadoria, neste caso deverá ser usado a ST para aumentar o valor do custo caso for encontrado uma regra fiscal que seja com o CFOP 2.409 (Transferências). Então:
– Se for encontrado uma Regra Fiscal do produto que foi dado entrada e que contenha ST e que esta regra seja com o CFOP 2.409, cuja a UF de Origem é a mesma da região em que está está sendo recebido a nota fiscal, e que a UF de destino seja diferente, então o sistema deverá utilizar esta regra fiscal no cálculo do produto.
– Caso o sistema não encontre a Regra fiscal nas condições informadas, nada mudará no cálculo atual do produto.
– Se encontrar a Regra fiscal porém nela não tiver ST, também não mudará nada no cálculo do custo do produto.
– O impacto da ST não ocorrerá em entradas de operações entre lojas, caso esteja configurado para precificar nestas operações, para evitar um novo impacto da ST nos preços, gerando assim uma inflação indevida, uma vez que ela já ocorreu na primeira entrada de compra. Logo, nas entradas de operações entre lojas, caso esteja configurado para precificar nestas operações, e caso também esteja configurado para utilizar o impacto da ST, a precificação será para todas as demais regiões de preço, mas sem impacto da ST devido.
Observações:
– Outras operações, como, por exemplo, consignação, entrega futura e outros, não vão gerar precificação automática.
– O cálculo do preço de venda sugerido pelo ERP usará o parâmetro de formato onde pode ocorrer arredondamento para final 9.
– Outros valores que não fazem parte do custo líquido da nota fiscal não serão considerados como fatores no cálculo, como, por exemplo, acordos que baixam custo. Somente os valores que fazem parte da nota é que serão considerados.
– O cancelamento da entrada da nota fiscal não irá cancelar a precificação. Caso a entrada for cancelada o processo de correção da precificação terá que ser manual.
– O preço alterado automaticamente sempre será por região de preço. Desta forma, clientes que trabalham com preço por loja não devem habilitar este parâmetro ou habilitar cientes de que o preço de venda por loja terá prioridade sobre o preço por região.
– Se o produto que tem seu preço alterado tiver equivalência de preço com outros itens, eles também serão alterados.
– Caso não seja encontrada alguma tributação de saída (conforme fonte configurada para obtenção) então não ocorrerá a precificação automática.
Tipo de Tolerância: Campo para informar se o tipo de valor da tolerância usado será em percentual ou em valor fixo.
Valor Tolerância: Campo para informar qual é o valor da tolerância de diferença entre o preço calculado e o preço da região de preços. Essa tolerância poderá ser Zero que significará que não haverá tolerância alguma.
A comparação do preço sugerido com o atual e possível precificação automática será: Campo com as opções Apenas na região de preço da loja (opção padrão) e Em todas as regiões de preço cadastradas.
Precificação de Caixas: Campo com as opções “Conforme parâmetro Permite preço diferenciado para caixas e Aplicar alteração de preço para caixas automaticamente” e “Sempre alterar também as caixas”.
Fonte da tributação de saída: Opção com a finalidade de configurar a regra do sistema para Usar figura fiscal do produto ou Usar regra fiscal referente operação de Venda Frente de Caixa PDV.
Precificar nas entradas de bonificação: Este parâmetro poderá ser definido entre Sim, exceto bonificação altera custo ou Não, exceto se a bonificação for a primeira entrada e não for do tipo altera custo.
Precificar também na entrada de operações entre lojas: Com este parâmetro, será possível configurar a precificação somente em operações de compras entre lojas, somente em operações de transferências ou em operações de compras e transferências entre lojas.
Precificar somente para a loja da entrada quando estiver definido margem de lucro específica para ela: Quando esta opção estiver habilitada, o sistema não vai precificar para todas as lojas da região, mas somente para a loja onde está entrando a mercadoria, usando o preço de venda por loja e não o preço de venda da região de preço.
Habilitando o parâmetro com a opção “Utilizar o Impacto da ST da Regra Fiscal quando precificar regiões com UF’s diferentes da região em que foi dado entrada da mercadoria”, o sistema irá realizar a comparação do preço sugerido com o atual para possível precificação automática em todas as regiões de preço, levando em consideração os seguintes pontos:
– O preço da região que foi dado entrada da mercadoria, não precisará utilizar a regra fiscal para calcular o custo.
– Se a outra região for da mesma UF da região que houve a entrada da mercadoria, também não precisará da regra fiscal para modificar o custo.
– Agora, se outra região for de UF diferente da região que teve a entrada da mercadoria, neste caso deverá ser usado a ST para aumentar o valor do custo caso for encontrado uma regra fiscal que seja com o CFOP 2.409 (Transferências). Então:
– Se for encontrado uma Regra Fiscal do produto que foi dado entrada e que contenha ST e que esta regra seja com o CFOP 2.409, cuja a UF de Origem é a mesma da região em que está está sendo recebido a nota fiscal, e que a UF de destino seja diferente, então o sistema deverá utilizar esta regra fiscal no cálculo do produto.
– Caso o sistema não encontrar a Regra fiscal nas condições informadas, nada mudará no cálculo atual do produto.
– Se encontrar a Regra fiscal porém nela não tiver ST, também não mudará nada no cálculo do custo do produto.
- Realizar a criação da carga usando a chave de acesso da nota fiscal
Com esse parâmetro habilitado, no momento de criar uma carga no recebimento de carga mobile será preciso escanear a chave de acesso para localizar a nota fiscal.
- Processar XML’s emitidos em Terceiros com Destinatário sendo a Loja
Habilitando este parâmetro, será possível processar as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da loja, como por exemplo: Recusa de Entrada emitida pelo Fornecedor. (Este tipo de nota irá gerar apenas escrita fiscal, sem movimentação de estoque, contabilização ou financeiro). Se encaixa nesta operação, os XML`s que seguirem as regras abaixo:
Tag tpNF = 0;
Destinatário = Loja do ERP;
CNPJ emitente não pertence à uma loja do ERP;
- Permite desvincular notas fiscais de Cargas de Recebimento de Mercadoria em Lojas que não sejam Centro de Distribuição
Com esse parâmetro habilitado, será possível desvincular a nota fiscal da Carga (Somente em lojas que não são Centro de distribuição).
- Já vincular um pedido de compra disponível no processamento do XML
Habilitando este parâmetro, ao processar um XML de uma NF-e, e não tiver um pedido válido identificado no XML, mas houver ao menos um pedido de compra disponível a ser vinculado, o sistema irá vincular um pedido automaticamente, priorizando sempre o pedido mais antigo.
- No processamento do XML para o estado configurado deverá ser somado o FCP como agregado no ICMS?
Para os estados configurado nesse parâmetro o FCP sempre será considerado como Agregado, onde na busca da alíquota de ICMS no processamento do XML irá sempre somar os percentuais das tags pICMS e pFCP e considerar como alíquota de ICMS de entrada.
- Considerar ICMS do pedido como ICMS de entrada no recebimento de compra interestadual por processamento do XML?
Este parâmetro permite que as informações de ICMS definidas na negociação do pedido sejam replicadas para a nota no momento do recebimento interestadual de mercadoria
- Solicitar revisão automática da regra fiscal no recebimento interestadual onde ICMS de Origem é diferente do ICMS da regra do pedido de compra
Habilitando este parâmetro, caso o recebimento com regra fiscal por processamento do XML for de uma nota interestadual, e o pedido de compra estiver um ICMS diferente do ICMS de origem do XML, então a regra fiscal será enviada para revisão automática mesmo que não tenha sido previamente selecionada para esta revisão
- Calculo Automático dos valores das Guias de ICMS, FCP, ICMS-ST e FCP-ST.
Quando marcado essa configuração irá no momento de prosseguir na tela do Recebimento item atualizar os valores das Guias na capa da Nota Fiscal, onde, se for por conta do Fornecedor serão as guias de GNRE ou por conta da loja nas GUIAS de ICMS.
Importante: Caso o recebimento estiver utilizando a Regra Fiscal para cálculo do ICMS, FCP, ICMS-ST e FCP-ST antecipados deve utilizar o Parâmetro “Possibilitar a geração e vínculo de guias de ICMS Antecipado” (Estoques e NF-e >Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e) ativado ou se o recebimento não utilizar a Regra Fiscal ICMS e ICMS-ST deve utilizar o Parâmetro “Possibilitar a geração e vínculo de guias de ICMS Antecipado” (Estoques e NF-e >Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e) desativado.
- Permite enviar mercadoria para trocas.
Ao ativar essa configuração, a opção de receber o produto como avariado durante o recebimento da carga mobile será exibida. Após a confirmação do recebimento da nota fiscal, o destino do item pode variar de acordo com o contrato do fornecedor, podendo ser direcionado para trocas ou ter uma nota fiscal de descarte emitida.
Recebimento de mercadorias(Antecipação de Impostos)
- Possibilitar a geração e vínculo de guias de ICMS Antecipado
Ao habilitar este parâmetro, será disponibilizado no recebimento de mercadorias a possibilidade de gerar lançamentos de GUIA-ICMS, GNRE-FCP e GUIA-FCP. No caso de guias GUIA-ICMS o lançamento pode gerar um reembolso para o fornecedor ou possibilitará o vínculo de uma guia paga anteriormente, conforme estiver parametrizado no cadastro do fornecedor. Além das guias já mencionadas, será disponibilizado também um checkbox que possibilitará realizar o rateio da diferença de valor entre as guias nas operações interestaduais.
- Considerar o ICMS Antecipado como acréscimo no custo do produto.
Deve ser configurado quando o valor do ICMS Antecipado deve ser somado no custo dos produtos, quando desmarcado é gerado um movimento de estoque diminuindo o valor do ICMS Antecipado do custo dos produtos.
Importante: As configurações que os valores do ICMS antecipados só deverão ser marcada quando a Guia será gerada na central de tributos através da opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS, se a guia for gerada no próprio recebimento de mercadoria ou pela opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS ( Guia Única Mensal ) não deverá ser configurado esses Acréscimos no custo.
- Considerar o ICMS Antecipado do Frete FOB como acréscimo no custo do produto
Deve ser configurado quando o valor do ICMS Antecipado do Frete deve ser somado no custo dos produtos, se marcado irá gerar um movimento de estoque aumentando o custo do produto no valor do ICMS Antecipado do Frete, e se desmarcado não será gerado esse movimento.
Importante: As configurações que os valores do ICMS, ICMS Frete e ICMS-ST Frete antecipados só deverão ser desmarcados quando a Guia será gerada na central de tributos através da opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS, se a guia for gerada no próprio recebimento de mercadoria ou pela opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS ( Guia Única Mensal ) não deverá ser configurado esses Acréscimos no custo.
- Considerar o ICMS-ST Antecipado do Frete FOB como acréscimo no custo do produto.
Deve ser configurado quando o valor do ICMS-ST Antecipado do Frete deve ser somado no custo dos produtos, se marcado irá gerar um movimento de estoque aumentando o custo do produto no valor do ICMS-ST Antecipado do Frete, e se desmarcado não será gerado esse movimento.
Importante: As configurações que os valores do ICMS, ICMS Frete e ICMS-ST Frete antecipados só deverão ser desmarcados quando a Guia será gerada na central de tributos através da opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS, se a guia for gerada no próprio recebimento de mercadoria ou pela opção Guia Arrecadação Estadual – Antecipação de ICMS ( Guia Única Mensal ) não deverá ser configurado esses Acréscimos no custo.
Faturamento
- Número máximo de dias para cancelamento de notas fiscais
Trata-se do número máximo de dias entre hoje e a data de emissão da nota para cancelamento. Este parâmetro tem a mesma função para qualquer tipo de nota fiscal, entrada ou saída, emitida ou recebida. Caso este número ultrapasse o estipulado o cancelamento não será possível.
- Definição do prazo de recebimento das duplicatas de cobrança geradas por devolução de compra após recebimento
Essa opção define como serão os prazos de recebimento e descontos financeiros de duplicatas geradas pela emissão de notas fiscais de devolução de compra após o recebimento.
Se for escolhida a opção Último Contrato de Fornecimento Ativo, as duplicatas serão geradas conforme orientado no último contrato ativo do fornecedor.
Se for escolhida a opção Contratos de Fornecimento Vinculados às Notas Fiscais de Origem, as duplicatas serão geradas conforme orientação dos contratos vinculados aos produtos das notas de origem escolhidas para realizar a devolução.
Observação: Se for escolhida a opção Contratos de Fornecimento Vinculados às Notas Fiscais de Origem, poderá ocorrer que sejam utilizados contratos que já inativos ou expirados caso tenham sido utilizados no recebimento da nota de origem escolhida.
- Período para busca de notas fiscais de origem para devolução após recebimento
Essa opção irá definir o tipo de período para buscar as notas fiscais de origem para a devolução de após recebimento. Opção padrão: Data de emissão
- Período máximo de dias para busca de notas fiscais origem em devolução de compra após o recebimento
Trata-se do número máximo de dias entre hoje e a data de emissão da nota para cancelamento. Caso este número ultrapasse o estipulado o cancelamento não será possível.
Período de busca limitado à 1095 dias (3 anos).
- CFOP usado na emissão de nota fiscal de saída de sorteio/brinde ou prêmio para estorno dos impostos (exceto lojas do ES)
Este parâmetro define qual será o CFOP da nota fiscal de remessa para distribuição de brinde da loja
- Valor usado nas transferências de mercadorias entre CD e loja
Neste campo o usuário informará qual será o valor utilizado em transferência de mercadorias entre CD e lojas, através do Faturamento de Lotes. As opções são:
- Preço de Transferência:
O valor da transferência será o preço de transferência que pode ser um valor determinado pelo cliente na Administração de Preço de Transferência CD ou será calculado pelo sistema (custo bruto comercial + margem logística do cadastro do produto). A contabilização do estoque ocorrerá de acordo com o valor da transferência e ICMS da operação. O custo líquido comercial médio da mercadoria, quando recebido na loja destino, será atualizado conforme nota fiscal da operação.
Este parâmetro não é recomendado aos nossos clientes que tem contabilidade interna no ERP.
- Custo bruto comercial:
O valor da transferência será o custo bruto da mercadoria, desde que este valor, subtraindo o ICMS de saída da operação, seja igual ou maior que o custo contábil do produto. Caso seja menor, o valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é, “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )” pois, de acordo com os artigos 38 e 39 do RICMS/2000-SP, o valor da transferência pode ser em qualquer valor desde que não inferior ao custo da mercadoria. A contabilização de mercadorias será sempre no valor do custo contábil do produto no ato somado ao ICMS da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos líquido comercial e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida, e o custo comercial bruto será atualizado pelos valores da nota fiscal. Exceto quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso, o custo líquido e contábil que vieram da origem serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada.
Neste parâmetro, principalmente nas transferências de produtos que foram recebidos com crédito de PIS/COFINS, a contabilização poderá não bater em seu total com o valor da nota de transferência, pois a contabilização de mercadorias sempre será no valor do custo contábil do produto somado ao ICMS da operação, e o valor da nota poderá ser no custo bruto comercial do produto, que pode ser maior que o custo contábil somado ao ICMS, logo, os valores totais de nota fiscal e de contabilização poderão não ser os mesmos.
Também, caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será no custo contábil somado ao ICMS da operação. - Custo contábil + ICMS:
O valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )”, independente de qual seja o valor do custo comercial do produto. A contabilização de mercadorias será no valor do custo contábil médio do produto no ato da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos líquido comercial e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida, e o custo comercial bruto será atualizado pelos valores da nota fiscal. Exceto quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso, o custo líquido e contábil que vieram da origem serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada.
Caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será custo contábil somado ao ICMS da operação, e o valor informado pelo usuário não será igual ao da contabilização.
Este parâmetro não é recomendado para clientes que fazem apuração comercial de seus inventários, pois, atualmente, o inventário é apurado pelos valores brutos dos movimentos e não valores líquidos. - Custo Bruto Comercial (com envio do custo bruto para loja destino):
O valor da transferência será o custo bruto da mercadoria, desde que este valor, subtraindo o ICMS de saída da operação, seja igual ou maior que o custo contábil do produto. Caso seja menor, o valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é, “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )” pois, de acordo com os artigos 38 e 39 do RICMS/2000-SP, o valor da transferência pode ser em qualquer valor desde que não inferior ao custo da mercadoria. A contabilização de mercadorias será sempre no valor do custo contábil do produto no ato somado ao ICMS da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial bruto e líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos bruto, líquido e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida. Exceto, no que se refere aos custos líquido e contábil que vieram da origem, quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso eles serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada. Neste parâmetro, principalmente nas transferências de produtos que foram recebidos com crédito de PIS/COFINS, a contabilização poderá não bater em seu total com o valor da nota de transferência, pois a contabilização de mercadorias sempre será no valor do custo contábil do produto somado ao ICMS da operação, e o valor da nota poderá ser no custo bruto comercial do produto, que pode ser maior que o custo contábil somado ao ICMS, logo, os valores totais de nota fiscal e de contabilização poderão não ser os mesmos. Também, caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será no custo contábil somado ao ICMS da operação.
- Gerar financeiro em operações de transferências entre lojas
Ao selecionar a opção SIM, serão geradas duplicatas financeira para as transferências entre lojas
- Orientação da DANFE
Este parâmetro define como a NF-e será emitida no modo paisagem ou retrato. O padrão do parâmetro é o modo retrato.
- Permitir transferências/vendas entre lojas com quantidade superior ao saldo de estoque
Ao habilitar este parâmetro será possível faturar transferência ou vendas entre lojas, em quantidade superior ao saldo de estoque.
Observação: Este parâmetro somente funcionará no módulo de “Operações entre Lojas” e com itens que já tiveram ao menos uma movimentação de estoque na loja de origem.
Não poderão ser faturados ainda, itens que não tiveram nenhuma movimentação de estoque na loja de origem.
- Enviar DANFE via e-mail automaticamente após o faturamento da NFe
Ao habilitar este parâmetro, após o faturamento de uma nota fiscal, assim que for aprovada pela Sefaz, será realizado o envio automático da DANFE para o e-mail definido no cadastro do destinatário.
- Enviar e-mail da NF-e para transportadora selecionada
Ao habilitar este parâmetro, para toda e qualquer nota fiscal emitida, se for selecionada uma transportadora no momento da emissão da nota, será enviado o XML da nota para o e-mail de envio NF-e que estiver informado no cadastro de pessoa da transportadora.
- Impressão DANFE Simplificada E-commerce
Ao habilitar a opção de Danfe Simplificada, servirá apenas para o módulo de E-commerce. Uma vez gerada a Danfe Simplificada, ela não poderá ser impressa em outro formato que não seja da etiqueta. Caso este parâmetro seja desabilitado posteriormente, as notas que já foram emitidas não poderão ser impressas em outro formato, devendo sempre ficar como Danfe Simplificada para impressão em etiqueta.
- Envio Automático da Nota Fiscal à SEFAZ
Habilitando este parâmetro, após confirmar o faturamento da nota fiscal, o envio à SEFAZ ocorrerá automaticamente. Este processo não se aplicará as Notas Fiscais do Força de Vendas.
- Período máximo de dias para busca de notas fiscais origem em devolução entre lojas
Trata-se do número limite de busca de notas fiscais origem em devolução entre lojas.
Período de busca limitado à 1095 dias (3 anos).
Transferência Interna
- Quantidade máxima por produto permitida para transferência interna
Esse parâmetro indica a quantidade máxima por inclusão de produto na transferência interna. Caso não esteja parametrizado, será considerado o saldo de estoque do produto. Este parâmetro serve para impedir erros de lançamentos onde os usuário muitas vezes lançam quantidades muito altas.
- Controlar os produtos de consumo e insumo na transferência interna
Esta opção serve para definir se o sistema deve validar o lançamento de transferência interna apenas para produtos marcados como consumo ou insumo no cadastro, de acordo com o tipo de transferência interna selecionado
- Permitir lançamento de transferência interna com estoque negativo ou zerado
Ativa ou não a verificação de saldo de estoque no momento do lançamento de transferência interna. Caso habilitado o sistema permitirá o lançamento do item mesmo que a quantidade seja maior que o saldo de estoque ainda que este saldo esteja zerado ou negativo
Trocas
- Quantidade máxima permitida para lançamento no controle de trocas
Caso a quantidade máxima for zero o sistema ira deixar o usuário lançar qualquer quantidade e será considerado o saldo de estoque do produto.
- Permitir lançamento de trocas com estoque zerado ou negativo
Ativa ou não a verificação de saldo de estoque no momento do lançamento da troca. Caso habilitado, o sistema permitirá o lançamento do item mesmo este seja maior que o saldo de estoque ainda que este saldo esteja zerado ou negativo
- Não permitir que o estorno de entrada de trocas gere estoque de trocas negativo
Habilitando esse parâmetro, não será possível realizar o estorno de entrada de trocas caso essa operação deixe o estoque de trocas negativo.
- Tornar obrigatória a informação do setor operacional
Habilitando este parâmetro, será obrigatória a seleção de um setor operacional no lançamento de trocas e descarte forçado.
- Tornar obrigatória a informação da ocorrência do lançamento de troca
Habilitando este parâmetro, será obrigatória a seleção de uma ocorrência no lançamento de trocas e descarte forçado.
- Validar a quantidade da devolução de troca em relação a quantidade do lote
Habilitando este parâmetro, ao informar um lote na devolução de troca na operação entre lojas, a quantidade da devolução não poderá ser superior a quantidade do lote.
Origem do valor na transferência entre lojas
É possível definir a origem dos valores dos itens em notas de transferências entre lojas. As opções são:
- Custo bruto comercial:
O valor da transferência será o custo bruto da mercadoria, desde que este valor, subtraindo o ICMS de saída da operação, seja igual ou maior que o custo contábil do produto. Caso seja menor, o valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é, “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )” pois, de acordo com os artigos 38 e 39 do RICMS/2000-SP, o valor da transferência pode ser em qualquer valor desde que não inferior ao custo da mercadoria. A contabilização de mercadorias será sempre no valor do custo contábil do produto no ato somado ao ICMS da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos líquido comercial e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida, e o custo comercial bruto será atualizado pelos valores da nota fiscal. Exceto quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso, o custo líquido e contábil que vieram da origem serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada.
Neste parâmetro, principalmente nas transferências de produtos que foram recebidos com crédito de PIS/COFINS, a contabilização poderá não bater em seu total com o valor da nota de transferência, pois a contabilização de mercadorias sempre será no valor do custo contábil do produto somado ao ICMS da operação, e o valor da nota poderá ser no custo bruto comercial do produto, que pode ser maior que o custo contábil somado ao ICMS, logo, os valores totais de nota fiscal e de contabilização poderão não ser os mesmos.
Também, caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será no custo contábil somado ao ICMS da operação. - Custo contábil + ICMS:
O valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )”, independente de qual seja o valor do custo comercial do produto. A contabilização de mercadorias será no valor do custo contábil médio do produto no ato da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos líquido comercial e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida, e o custo comercial bruto será atualizado pelos valores da nota fiscal. Exceto quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso, o custo líquido e contábil que vieram da origem serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada.
Caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será custo contábil somado ao ICMS da operação, e o valor informado pelo usuário não será igual ao da contabilização.
Este parâmetro não é recomendado para clientes que fazem apuração comercial de seus inventários, pois, atualmente, o inventário é apurado pelos valores brutos dos movimentos e não valores líquidos. - Custo da última entrada:
O valor da transferência será o valor de custo da última entrada do produto. A contabilização do estoque ocorrerá de acordo com o valor da transferência e ICMS da operação. O custo líquido comercial médio da mercadoria, quando recebido na loja destino, será atualizado conforme nota fiscal da operação.
Este parâmetro não é recomendado aos nossos clientes que tem contabilidade interna no ERP pois a contabilização de mercadorias será conforme o valor da transferência que será um valor comercial e não contábil. - Preço de venda:
O valor da transferência será o valor de preço de venda do produto. A contabilização do estoque ocorrerá de acordo com o valor da transferência e ICMS da operação. O custo líquido comercial médio da mercadoria, quando recebido na loja destino, será atualizado conforme nota fiscal da operação.
Este parâmetro não é recomendado aos nossos clientes que tem contabilidade interna no ERP pois a contabilização de mercadorias será conforme o valor da transferência que será no valor do preço de venda e não no valor de custo. - Custo Bruto Comercial (com envio do custo bruto para loja destino):
O valor da transferência será o custo bruto da mercadoria, desde que este valor, subtraindo o ICMS de saída da operação, seja igual ou maior que o custo contábil do produto. Caso seja menor, o valor da transferência será o Custo Contábil somado ao ICMS de saída da operação, isto é, “Custo Contábil / ( 1 – ICMS% )” pois, de acordo com os artigos 38 e 39 do RICMS/2000-SP, o valor da transferência pode ser em qualquer valor desde que não inferior ao custo da mercadoria. A contabilização de mercadorias será sempre no valor do custo contábil do produto no ato somado ao ICMS da operação. Quando a nota for recebida na loja destino, o custo comercial bruto e líquido médio e o custo contábil médio serão atualizados conforme os custos bruto, líquido e contábil que estava na loja de origem quando a nota foi emitida. Exceto, no que se refere aos custos líquido e contábil que vieram da origem, quando o ICMS for diferenciado na entrada de transferência, de acordo com o cadastro do produto, pois neste caso eles serão atualizados na entrada de acordo com a diferença entre o ICMS de origem e o de entrada. Neste parâmetro, principalmente nas transferências de produtos que foram recebidos com crédito de PIS/COFINS, a contabilização poderá não bater em seu total com o valor da nota de transferência, pois a contabilização de mercadorias sempre será no valor do custo contábil do produto somado ao ICMS da operação, e o valor da nota poderá ser no custo bruto comercial do produto, que pode ser maior que o custo contábil somado ao ICMS, logo, os valores totais de nota fiscal e de contabilização poderão não ser os mesmos. Também, caso o valor do produto na transferência seja alterado pelo usuário (há uma permissão específica para tal procedimento), a contabilização total poderá não bater com o valor total da nota, pois a contabilização de mercadorias sempre será no custo contábil somado ao ICMS da operação.
Origem do valor na venda entre lojas
É possível definir a origem dos valores dos itens em notas de vendas entre lojas. As opções são:
- Custo médio
- Custo da última entrada
- Preço de venda
SEFAZ
- Dar ciência automaticamente no serviço de manifestação no destinatário
Habilitando esta opção, além da ciência automática em notas fiscais informadas pela SEFAZ, o sistema fará o download do XML para criar a nota fiscal.
Inventário Comercial
- Trabalhar com o status de visualização de apuração do inventário
Habilitando este parâmetro será possível controlar a visualização de apurações de inventários de forma que apenas usuários autorizados poderão visualizar as apurações que ainda estão sendo analisadas. Esta funcionalidade só funcionará para inventários fechados após a habilitação deste parâmetro.
- Registrar os movimentos de fechamento do inventário congelado com a data de movimento igual à data do último congelamento
Ao habilitar este parâmetro, quando um inventário for congelado, e o mesmo for encerrado, vamos salvar os movimentos de estoque referente este encerramento com data de movimento igual ao último registro de congelamento geral do inventário (data de último congelamento informada no topo da tela de análise do inventário) ou a data do último congelamento do item. Um inventário é congelado de forma geral na sua abertura e em momento posterior à abertura quando requisitado o re-congelamento do mesmo. Frisando que a inclusão de novos itens no inventário, depois da abertura do mesmo, não refaz a data de congelamento do inventário.
Ao habilitar esse parâmetro, devemos configurar a base que o ERP deve utilizar:
- Último congelamento geral do inventário
- Último congelamento do item
Inventário com Endereçamento
- Quebrar a Ordem de Serviço de Inventário por endereço a cada: Endereços
Ao informar uma quantidade a ordem de serviço do inventário por endereço será criada respeitando o valor informado:
Ex: Será preciso abrir o inventário de uma RUA e essa rua contém 1000 endereços, ao informar 100 no campo serão criadas 10 ordens de serviço.
Integração
- Permitir itens não cadastrados no processamento de arquivo XML nas operações entre lojas
- Habilitando esta opção, o sistema permitirá que itens não cadastrados sejam processados nas operações de transferência/venda/bonificação entre lojas e incluídos como itens não pedidos.
Quando esta opção estiver desmarcada, o sistema irá impedir o processamento do arquivo XML, de modo com que será necessário primeiro fazer o cadastro(s) do produto(s).
Observação: Este parâmetro é utilizado em processos de implantação do ERP, onde é possível processar arquivos XML’s emitidos de outro software.
- Considerar a tag cProd como PLU no processamento de arquivo de XML de notas de operações entre lojas
- Habilitando esta opção, ao processar um XML de uma nota de operação entre lojas no recebimento de mercadorias, e o EAN NÃO for informado no XML,
o código do produto (tag cProd) será considerado como um PLU na busca do produto no ERP (caso desabilitado será será considerado um código interno). - Desta forma, caso o código do produto do XML seja encontrado como PLU no cadastro, será considerado produto cadastrado para o processamento.
- Observação: Este parâmetro é utilizado em processos de implantação do ERP, onde é possível processar arquivos XML’s emitidos de outro software.
- Considerar a tag cProd como código interno para produtos sem Gtin no processamento de arquivo de XML de Entrada de Devolução de NFe
- Habilitando esta opção, ao processar um XML de uma nota de entrada de devolução no recebimento de mercadorias, e o EAN NÃO for informado no XML,
o código do produto (tag cProd) será considerado como código interno na busca do produto no ERP.
Desta forma, caso o código do produto do XML seja encontrado como código interno no cadastro, será considerado produto cadastrado para o processamento.
Observação: Este parâmetro é utilizado em processos de implantação do ERP, onde é possível processar arquivos XML’s emitidos de outro software.
- Impedir o recebimento de mercadorias com emissão de devolução de compra no ato do recebimento
- Esta opção só poderá ser habilitada no cenário onde nosso cliente está no processo de implantação e a emissão das notas ainda ocorre fora do ERP Bluesoft.
- Quando o parâmetro estiver ativo, o recebimento de uma nota fiscal será impedido caso possua quantidades para ser emitida uma nota fiscal de devolução no ato do recebimento.
- O mesmo irá ocorrer no recebimento de notas de operações entre lojas.
- Padronizar o cadastro de novas pessoas para não permitir emissão de nota fiscal de devolução no ato do recebimento de mercadorias
- Ativando este parâmetro, ao criar um novo cadastro de pessoa, por padrão a opção “Permitir emissão de nota fiscal de devolução no ato do recebimento de mercadorias” ficará definida como “Não”.
- Importação de XML 5.949/6949 de Remessa Simbólica
- Habilitando esta opção, ao importar XML de CFOP 5.949/6949, o sistema manterá o status da importação como pendente, para definição se deverá ser
faturado como uma simples remessa ou como Remessa Simbólica que movimenta os estoques dos produtos para 3º.
Observação: O status da importação ficará pendente para qualquer tipo de importação do XML 5.949/6949: manualmente, via e-mail ou via API.
- Na importação de notas de transferência contabilizar usando o custo contábil da nota e dar entrada na loja destino com este mesmo custo
Habilitando este parâmetro, ao importar notas de saída de transferência, a contabilização de estoque usará o custo contábil da nota fiscal,
e não o que está no estoque. Além disso, este mesmo custo contábil da nota será usado na entrada desta nota na loja destino,
tanto na contabilização como também na movimentação de estoque.
CD – Centro de Distribuição
Transformação de produto
- Extrair a quantidade da etiqueta de balança e sugerir como quantidade a ser transformada na versão mobile/PDA
- Habilitando este parâmetro, ao coletar uma etiqueta de balança na transformação de produtos da versão mobile/PDA do ERP, a quantidade será extraída da etiqueta e já preenchida como sugestão de lançamento da transformação.
Antes de habilitar este parâmetro, é importante deixar devidamente configurados os parâmetros de etiquetas de balança nas configurações do módulo de Varejo.
Observação importante: Se a etiqueta estiver configurada para usar o valor total do produto no código de barra, o sistema vai calcular a quantidade dividindo o valor total da etiqueta pelo preço atual do produto no sistema.
Portanto, caso seja esta a configuração padrão do cliente, é possível que a quantidade calculada pelo sistema seja diferente da que realmente estiver na etiqueta, pois pode ocorrer que o preço da etiqueta esteja defasado em relação ao preço atual do sistema.
Devolução no Ato do Recebimento
- .
Quando ativo permite emitir no ato do recebimento uma nota fiscal de devolução com o estoque fracionado ex: 0,840cx.
Para loja CD que usa endereço para armazenagem o fracionamento não é permitido, ou seja não será permitido receber produto em unidade fracionada.
Vendas
- Permitir emissão parcial para Nota Fiscal de Venda a Cliente Convênio e Com Cupom
Habilitando essa opção, é possível selecionar os itens na emissão da nota fiscal.
- Não considerar o valor do IPI na Base de cálculo do PIS e COFINS na emissão de NF de Venda
Habilitando essa opção, é possível definir se será considerado ou não, o valor do IPI na Base de cálculo do PIS e COFINS na emissão de Nota Fiscal de Venda de produtos nacionais e/ou importados, baseados em regras fiscais.
Este parâmetro possui as seguintes opções:
– Desativado: Nesta opção o valor de IPI deve ser somado sobre a base de PIS e COFINS tanto para produtos nacionais como para produtos importados.
– Para produtos nacionais e importados: Nesta opção o valor de IPI não deve ser somado sobre a base de PIS e COFINS tanto para produtos nacionais quanto importados.
– Somente para produtos importados: Nesta opção o valor de IPI não deve ser somado sobre a base de PIS e COFINS somente nos produtos importados.
– Somente para produtos nacionais: Nesta opção o valor de IPI não deve ser somado sobre a base de PIS e COFINS somente nos produtos nacionais.
Regras Fiscais
- Cadastro automático de Regras Fiscais via Recebimento de Mercadorias
1) Habilitando esta opção, ao receber uma nota fiscal baseada em regras fiscais, caso sejam encontradas divergências entre “Pedido x XML” nos campos especificados abaixo, será criada uma nova Regra Fiscal vinculada ao fornecedor e ficará disponível para aprovação.
Ao configurar a tolerância o cliente Bluesoft poderá definir nos campos de tributação qual é o cenário que o ERP poderá tolerar, escolhendo as seguintes opções em cada campo:
Igual: O valor do campo no XML deverá ser igual ao da regra e não será copiado para nova Regra Fiscal criada
Diferente: O valor do campo no XML deverá ser diferente do da regra e será copiado para nova Regra Fiscal criada
À Maior: O valor do campo no XML deverá ser maior que o da regra e será copiado para nova Regra Fiscal criada
À Menor: O valor do campo no XML deverá ser menor que o da regra e será copiado para nova Regra Fiscal criada
Valor Absoluto: O valor do campo no XML deverá ser maior ou menor que o da regra e será copiado para nova Regra Fiscal criada
2) Ao definir a tolerância e iniciar o recebimento, quando ocorrer divergências no recebimento entre a tributação dos itens do pedido x tributação dos itens no xml o ERP irá buscar o parâmetro de tolerância para definir se será criado uma regra fiscal automatica:
Ao prosseguir de tela, caso todos os campos que apresentaram divergências estiverem dentro do limite de tolerância definido no parâmetro, o ERP irá exibir a tela abaixo, onde será informado que foi criada uma nova regra fiscal com base na tributação dos itens do XML do fornecedor e que também foi criada uma solicitação de revisão de regra fiscal para que essa regra seja analisada e aprovada pela equipe responsável:
A regra será criada com status “Aguardando Aprovação” e será vinculada ao Fornecedor.
Todos os campos que apresentaram divergência no recebimento serão criados com os mesmos valores dos campos do XML do fornecedor:
Também será criada uma solicitação de revisão de regra fiscal para que o setor responsável possa analisar e aprovar a regra:
3) Após a regra ser aprovada e o a solicitação de revisão ser finalizada, ao voltar para o recebimento o ERP irá reprocessar a regra no recebimento e informará que há divergência entre Regra Fiscal do Recebimento x Regra Fiscal da Negociação, e será necessário reprocessar o pedido:
Após reprocessar o pedido, a divergência entre Pedido e XML será resolvida e a nota estará liberada para o recebimento:
Atenção, a regra fiscal não será criada caso uma das situações abaixo ocorra:
- Um dos campos que estão divergentes não está dentro da tolerância definida no parâmetro.
- Já exista uma regra fiscal vinculada ao mesmo fornecedor na mesma figura do produto.
- Já exista uma solicitação de revisão de regra de divergência no recebimento pendente ou em revisão.
Ocorrências
Através desta aba é possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações e os respectivos usuários responsáveis por elas.