Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar

Permissões de Usuário

1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
322 – Contas a pagar Consultar
1807 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a fornecedores
1808 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a funcionários
1809 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a outros favorecidos
2264 – Incluir borderô EDI de pagamento direto risco sacado
2268 – Permissão de visualizar Duplicatas de Folha de Pagamento

Pagamento de títulos é o nome do produto bancário que permite que uma empresa faça pagamentos de títulos com QR Code através de EDI (trocas de arquivos eletrônicos) com um Banco.

Para criar um borderô de EDI Pagamento de Títulos Pix, é preciso que a duplicata esteja com aceite com a chave Pix e Txid cadastrados na duplicata.

Para dar o aceite com QR Code Pix, precisamos seguir os seguintes passos.

Home > Financeiro > Contas a Pagar > Consultar

1- Consultar a Duplicata a Pagar: A duplicata precisa estar com a forma de pagamento com Pix e clicar em “Dar aceite”;

2- Escanear/importar arquivo QR Code: na tela aparecerá um leitor de QR Code no qual pode ser utilizado para escanear o QR Code através da câmera do computador, caso o computador não possua câmera ou a câmera não consiga fazer a leitura do QR Code, será possível importar o arquivo com o QR Code do Computador. Mas para que o leitor possa realizar a leitura do arquivo, é necessário que a imagem esteja dentro do padrão para que o sistema faça a leitura. No exemplo que está abaixo colocarei uma arquivo fora do padrão e outro dentro do padrão;

Arquivo fora do padrão importado para o leitor de QR Code.

Arquivo dentro do padrão para leitura de QR Code.

Para realizar a leitura, o arquivo precisa ser apenas o QR Code do Código Pix. Quando o Leitor QR Code faz a leitura de um arquivo com o Código Pix, apresenta ao lado as informações do QR Code Pix como: Nome, Chave Pix/URL, Txid , Valor e Código Pix.

Também é possível adicionar as informações da Chave Pix para pagamento inserindo o Código Pix no Campo de Código Pix, sem que seja preciso escanear ou importar o arquivo do QR Code Pix.

3- Dando Aceite: Após escanear, importar ou inserir as informações do código Pix para pagamento, clique em salvar. Então quando consultar a duplicata, a Chave Pix/ URL e Txid estarão inserido na duplicata;

Observação: O QR Code ou Código Pix, somente poderá ser utilizado em apenas uma duplicata, não será permitido utilizar o mesmo QR Code ou Código Pix em mais de uma duplicata, mesmo que essas sejam pagamentos para a mesma pessoa ou empresa. Portanto caso seja inserido um QR Code ou Código Pix em uma determinada duplicata e dado o aceite, ao tentar utilizar esse QR Code ou Código Pix em uma outra duplicata o sistema, apresentara a mensagem de erro “Este Código Pix já está cadastrado na duplicata xxxxxxx”

Para criar o borderô de EDI Pagamento de Títulos Pix, é preciso acessar:

Home > Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar.

1- Loja: Selecionar a loja a qual deseja criar o borderô de Contas a Pagar;

2- Conta Bancária: Selecionar a conta bancária que será utilizada para; pagamento

3- Tipo de Cobrança: Banco ou Carteira;

4- Data de Pagamento: Selecionar qual a data que será utilizada para fazer o pagamento do Borderô;

5- Tipo de Borderô: Escolher qual o tipo de borderô, no caso sera selecionado o borderô de EDI Pagamento de Títulos Pix;

6-Motivo de Transferência: Fornecedores ou Outros Favorecido. No caso do Pix não é possível utilizar a opção de Funcionários (Em Conta Salário). Essa função para folha de pagamento não está disponível para pagamento com o Pix;

7- Prosseguir: Após preencher os campos, clique em salvar;

Para a opção de EDI Pagamento de Títulos  PIX.

1- A conta precisa ter uma chave PIX cadastrada. Para  saber como cadastrar uma chave PIX clique aqui 

2- Essa Funcionalidade está disponível apenas para contas do Banco Itaú S/A

3- Quando selecionada a opção de EDI Pagamento de Títulos PIX, Não será possível selecionar o Motivo de Transferência de Funcionários (Em conta salário)

8- Lojas da Duplicata: selecionar a loja da duplicata;

9– Prioridade: a prioridade que poderá ser normal ou baixa;

10- Data de Vencimento: filtrar por período de vencimento;

11- Valor da Fatura: pode ser feita a pesquisa por determinada faixa de valor de fatura;

12- Favorecido: se o favorecido que você procura não estiver na lista, significa que ele não possui uma conta bancária ativa cadastrada. Caso seja um funcionário e o tipo Pagamento Funcionário (Em conta salário), ele precisa possuir uma conta salário cadastrada;

13- Ordenar por: pode ser feita por Data de Vencimento – Valor; Descritivo – Valor; Valor – Data de Vencimento e Número da AP;

14- Considerar duplicatas com data de prorrogação: Selecionar SIM ou NÃO

15- Buscar: para localizar as informações;

16- Selecionar as duplicatas e criar borderô: Ao realizar a busca, o sistema carregará as duplicatas de acordo com os filtros selecionado que estejam com aceite e QR Code cadastrado. Após selecionar as duplicatas, clique em “Criar Borderô”

Para criar um borderô de EDI Pagamento de Títulos Pix, é preciso que a conta selecionada para pagamento tenha convênio bancário de pagamento cadastrado, para saber como cadastrar um convênio bancário, clique aqui.

17- Borderô Criado: Após criar o borderô de EDI Pagamento de Titulos Pix, será possível realizar a consulta Analítica de Agendamentos EDI e Realizar a Autorização de Agendamentos.

Leave a Reply