Agora no Bluesoft ERP é possível realizar a apuração da performance do fornecedor para múltiplas lojas através da funcionalidade Gestão da Apuração de Performance.
Configuração da Performance do Fornecedor
1. Parâmetros Gerais
Estes campos definem a estrutura base do cálculo:
- Base de Cálculo: Selecione qual valor será considerado na apuração (ex: Valor total da nota fiscal, Valor total das mercadorias, Valor total da nota – ST, etc.).
- Data de Lançamento: Define a data da nota fiscal que será utilizada como referência (Emissão, Recebimento ou Confirmação).
- Performance: Selecione o tipo de operação (ex: Compras).
- Periodicidade: Define o intervalo padrão da apuração (Eventual, Mensal, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual).
- Lojas Participantes: Selecione as lojas que farão parte deste contrato de performance.
2. Definição de Crescimento e Retorno
Neste bloco, você configura as metas e recompensas.
- Crescimento por: Escolha a métrica para medir o desempenho do fornecedor:
- Percentual: Mede o crescimento relativo (%) entre o período base e o realizado.
- Valor: Mede o crescimento em valores absolutos (R$).
- Quantidade: Mede o crescimento em volume de itens/unidades.
- Peso Bruto: Mede o crescimento em peso (Kg) de acordo com o peso bruto unitário do cadastro do produto.
- Peso Líquido: Mede o crescimento em peso (Kg) de acordo com o peso líquido unitário do cadastro do produto.
- Retorno por: Define como o valor a pagar será calculado:
- Percentual: O sistema aplica uma alíquota (%) sobre o valor realizado.
- Valor Fixo: O sistema paga um valor monetário fixo (R$) ao atingir a meta.
- Use o botão lápis para definir porcentagens de retorno por subdivisão.
3. Faixas de Performance
Configure as faixas de atingimento de meta. Para cada nível de crescimento alcançado, você pode definir um retorno diferente.
- Mínimo e Máximo: Defina o intervalo de crescimento para esta faixa.
- Retorno: Informe o percentual ou valor que será pago se o crescimento ficar dentro deste intervalo.
- Botões de Ação:
- Use o botão (+) para adicionar novas faixas de crescimento.
- Use o botão (x) para remover faixas existentes.
Inclusão de uma Nova Apuração
Para iniciar um novo cálculo, clique no botão + Apuração de performance. Uma janela será aberta para a definição dos parâmetros.
Campos para preenchimento:
- Fornecedor/Divisão (*): Selecione o fornecedor desejado.
- Contrato de Fornecimento (*): Selecione o contrato ativo que possui as regras de performance configuradas. Este campo é carregado com base no fornecedor selecionado e são exibidos apenas contratos que possuem a configuração.
- Loja (*): O sistema pré-seleciona todas as lojas configuradas no contrato. Você pode remover ou adicionar lojas individualmente.
- Subdivisão: (Opcional) Restringe a apuração a uma subdivisão específica do fornecedor.
- Produto: (Opcional) Restringe a apuração a um produto específico. Se uma Subdivisão for selecionada no campo anterior, a busca de produtos retornará apenas itens pertencentes àquela subdivisão específica.
- Exibir apenas compras deste contrato?: (Checkbox) Marcado por padrão. Se desmarcado, o cálculo considerará todas as compras do fornecedor, independente do contrato vinculado na nota.
- Periodicidade: (Informativo) Campo apenas para leitura. Exibe a periodicidade definida no contrato (ex: Mensal, Trimestral, Eventual) para orientar o preenchimento das datas.
- Tipo de Data: (Informativo) Campo apenas para leitura. Exibe qual data da nota fiscal será considerada no cálculo (ex: Data de Emissão, Data de Recebimento, Data de Confirmação).
- Período de Referência (*): Defina a data inicial e final do período base para comparação. O sistema validará se o intervalo selecionado corresponde à periodicidade do contrato (ex: se é Mensal, deve-se selecionar um mês completo).
- Período Realizado (*): Defina a data inicial e final do período que será apurado. O sistema validará se o intervalo selecionado corresponde à periodicidade do contrato (ex: se é Mensal, deve-se selecionar um mês completo).
Busca das Apurações
Ao acessar a funcionalidade, você será direcionado para a tela de Gestão da Apuração da Performance. Aqui é possível consultar o histórico de apurações, verificar o status de processamento e visualizar os resultados.
Para facilitar a localização das apurações, utilize os filtros disponíveis:
- Nº da Apuração: Permite buscar pelo número identificador único da apuração.
- Fornecedor/Divisão: Filtra as apurações de um fornecedor específico.
- Contrato de Fornecimento: Exibe os contratos que possuem configuração de performance para o fornecedor selecionado.
- Loja: Permite selecionar uma ou múltiplas lojas. A opção padrão é “Todas” as lojas que o usuário possui acesso.
- Subdivisão: Filtra apurações que foram geradas para uma subdivisão específica.
- Período de Referência (*): Define o intervalo de datas usado como base comparativa. Campo obrigatório, preenchido por padrão com a data atual.
- Período Realizado (*): Define o intervalo de datas que está sendo analisado. É o período de compras atual que servirá de base para medir o crescimento em relação à referência.
- Status da Apuração: Filtra pelo estado atual do processamento (ex: Em processamento, Concluída, Falha, Finalizada, Estornada).
Após clicar em Buscar, o sistema exibirá as apurações encontradas. O resultado da busca apresenta informações consolidadas, mas permite detalhamento através da expansão da linha.
As colunas disponíveis são:
- Checkbox: Habilitado apenas para apurações com status “Concluída” e valor a pagar maior que zero, permitindo a geração de acordos.
- Fornecedor/Divisão e Contrato: Identificação do parceiro e do contrato utilizado.
- Loja: Exibe as lojas participantes. Caso sejam múltiplas lojas, o sistema exibirá de forma resumida (ex: “101, 201…”). Ao passar o mouse, um tooltip exibe a lista completa.
- Subdivisão: Exibe a subdivisão, caso a apuração tenha sido restrita a uma.
- Períodos: Datas de referência e do período realizado.
- Valores (Base, Realizado, A Pagar): Exibe os totais financeiros calculados consolidados.
- Indicadores (Variação, Crescimento, % Retorno): Exibe os percentuais e diferenças calculadas.
- Nº Acordo: Exibe o(s) número(s) do(s) acordo(s) gerado(s). Se houver múltiplos, exibe um link para visualização.
- Status: Indica a etapa atual (Em processamento, Concluída, Falha, Finalizada, Estornada).
- Ações: Permite visualizar ocorrências (logs de histórico), excluir e reprocessar a apuração (mediante permissão e status).
Ao clicar no ícone de expansão (seta) na linha de uma apuração, o sistema expandirá a visão, detalhando os valores (Base, Realizado, A Pagar) individualmente por loja participante daquela apuração.
Geração de Acordos (Financeiro ou Comercial)
Quando uma apuração estiver com status Concluída e possuir um Valor a Pagar maior que zero, ela estará elegível para gerar um acordo e efetivar a cobrança.
- Selecione a apuração na grid através do checkbox na primeira coluna.
- Clique no botão Prosseguir com geração do acordo (rodapé da página)
- Selecione o tipo desejado no modal: Acordo Financeiro ou Acordo Comercial.
Detalhamento e Agrupamento:
Ao prosseguir com a geração, preencha as informações padrões de inclusão de acordo comercial/financeiro:
- Gerar Acordo Agrupado: Se o parâmetro “Permitir gerar acordo comercial/financeiro de forma agrupada” estiver ativo nas configurações de compras, você poderá optar por:
- Sim: Gera um único número de acordo consolidando todas as lojas da apuração.
- Não: Gera um acordo individual para cada loja participante da apuração.
Após preencher os dados do acordo e prosseguir com o lançamento do acordo, o sistema exibirá os valores detalhados por loja na seção de valore:
Após a geração do acordo será possível realizar a impressão, enviar por e-mail ou incluir um outro acordo:
O status da apuração mudará para Finalizada e o(s) número(s) do(s) acordo(s) gerado(s) será(ão) exibido(s) na grid:
Será possível visualizar os logs de auditoria clicando no ícone Ocorrências da coluna Ações:
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.