Caminho da Funcionalidade no Sistema:

  • Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Gestão da Apuração da Performance

Permissões:

  • 5 – Acordo Comercial Consultar
  • 4326 – Excluir apuração de performance do fornecedor
  • 4366 – Editar apuração da performance do fornecedor

Esta funcionalidade permite administrar o contrato de fornecimento e avaliar a rentabilidade das entradas e saídas dos produtos do fornecedor de forma eficiente.

Dessa forma é possível avaliar o crescimento das compras deduzindo as devoluções realizadas para o fornecedor, comparando um período de referência com um período realizado.

Com isso é obtido um retorno dos valores das compras para gerar um acordo comercial ou financeiro para o fornecedor.

Performance do Fornecedor no Contrato de Fornecimento

Para que a apuração de performance funcione corretamente, é necessário configurar as regras de negócio diretamente no Contrato de Fornecimento. Esta etapa define como o sistema calculará o crescimento do fornecedor e qual será o retorno esperado.

No cadastro do contrato, localize o quadro Performance do Fornecedor e preencha os campos conforme as diretrizes abaixo:

1. Parâmetros Gerais

Estes campos definem a estrutura base do cálculo:

  • Base de Cálculo: Selecione qual valor será considerado na apuração (ex: Valor total da nota fiscal, Valor total das mercadorias, Valor total da nota – ST, etc.).
  • Data de Lançamento: Define a data da nota fiscal que será utilizada como referência (Emissão, Recebimento ou Confirmação).
  • Performance: Selecione o tipo de operação (ex: Compras).
  • Periodicidade: Define o intervalo padrão da apuração (Eventual, Mensal, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual).
  • Lojas Participantes: Selecione as lojas que farão parte deste contrato de performance.

2. Definição de Crescimento e Retorno

Neste bloco, você configura as faixas e recompensas.

  • Crescimento por: Escolha a métrica para medir o desempenho do fornecedor:
    • Percentual: Mede o crescimento relativo (%) entre o período base e o realizado (Segue o valor exibido na coluna “Crescimento” da apuração para obter a faixa).
    • Valor: Mede o crescimento em valores absolutos (R$). (Segue o valor exibido na coluna “Variação” da apuração para obter a faixa)
    • Quantidade: Mede o crescimento em volume de itens/unidades. (Segue o valor exibido na coluna “Variação” da apuração para obter a faixa)
    • Peso Bruto: Mede o crescimento em peso (Kg) de acordo com o peso bruto unitário do cadastro do produto. (Segue o valor exibido na coluna “Variação” da apuração para obter a faixa)
    • Peso Líquido: Mede o crescimento em peso (Kg) de acordo com o peso líquido unitário do cadastro do produto. (Segue o valor exibido na coluna “Variação” da apuração para obter a faixa)
  • Retorno por: Define como o valor a pagar será calculado:
    • Percentual: O sistema aplica uma alíquota (%) sobre o valor realizado.
    • Valor Fixo: O sistema paga um valor monetário fixo (R$) ao atingir a meta.
    • Use o botão lápis para definir porcentagens de retorno por subdivisão.

3. Faixas de Performance

Configure as faixas de atingimento de meta. Para cada nível de crescimento alcançado, você pode definir um retorno diferente.

  • Mínimo e Máximo: Defina o intervalo de crescimento para esta faixa.
  • Retorno: Informe o percentual ou valor que será pago se o crescimento ficar dentro deste intervalo.
  • Botões de Ação:
    • Use o botão (+) para adicionar novas faixas de crescimento.
    • Use o botão (x) para remover faixas existentes.

Busca das Apurações

Ao acessar a funcionalidade, você será direcionado para a tela de Gestão da Apuração da Performance. Aqui é possível consultar o histórico de apurações, verificar o status de processamento e visualizar os resultados.

Para facilitar a localização das apurações, utilize os filtros disponíveis:

  • Nº da Apuração: Permite buscar pelo número identificador único da apuração.
  • Fornecedor/Divisão: Filtra as apurações de um fornecedor específico.
  • Contrato de Fornecimento: Exibe os contratos que possuem configuração de performance para o fornecedor selecionado.
  • Loja: Permite selecionar uma ou múltiplas lojas. A opção padrão é “Todas” as lojas que o usuário possui acesso. Se ao menos uma das lojas selecionadas participar de uma apuração, essa apuração será retornada no resultado da busca.
  • Subdivisão: Filtra apurações que foram geradas para uma subdivisão específica.
  • Período de Referência (*): Define o intervalo de datas usado como base comparativa. Campo obrigatório, preenchido por padrão com a data atual.
  • Período Realizado (*): Define o intervalo de datas que está sendo analisado. É o período de compras atual que servirá de base para medir o crescimento em relação à referência.
  • Status da Apuração: Filtra pelo estado atual do processamento (ex: Em processamento, Concluída, Falha, Finalizada, Estornada).

Após clicar em Buscar, o sistema exibirá as apurações encontradas. O resultado da busca apresenta informações consolidadas, mas permite detalhamento através da expansão da linha.

As colunas disponíveis são:

  • Checkbox: Habilitado apenas para apurações com status “Concluída” e valor a pagar maior que zero, permitindo a geração de acordos.
  • Fornecedor/Divisão e Contrato: Identificação do parceiro e do contrato utilizado.
  • Loja: Exibe as lojas participantes. Caso sejam múltiplas lojas, o sistema exibirá de forma resumida (ex: “101, 201…”). Ao passar o mouse, um tooltip exibe a lista completa.
  • Subdivisão: Exibe a subdivisão, caso a apuração tenha sido restrita a uma.
  • Períodos: Datas de referência e do período realizado.
  • Valores (Base, Realizado, A Pagar): Exibe os totais financeiros calculados consolidados.
  • Indicadores (Variação, Crescimento, % Retorno): Exibe os percentuais e diferenças calculadas.
  • Nº Acordo: Exibe o(s) número(s) do(s) acordo(s) gerado(s). Se houver múltiplos, exibe um link para visualização.
  • Status: Indica a etapa atual (Em processamento, Concluída, Falha, Finalizada, Estornada).
  • Ações: Permite visualizar ocorrências (logs de histórico), excluir e reprocessar a apuração (mediante permissão e status).

Ao clicar no ícone de expansão (seta) na linha de uma apuração, o sistema expandirá a visão, detalhando os valores (Base, Realizado, A Pagar) individualmente por loja participante daquela apuração.

Incluindo uma Nova Apuração

Para iniciar um novo cálculo, clique no botão + Apuração de performance. Uma janela será aberta para a definição dos parâmetros.

Campos para preenchimento:

  • Fornecedor/Divisão (*): Selecione o fornecedor desejado.
  • Contrato de Fornecimento (*): Selecione o contrato ativo que possui as regras de performance configuradas. Este campo é carregado com base no fornecedor selecionado e são exibidos apenas contratos que possuem a configuração.
  • Loja (*): O sistema pré-seleciona todas as lojas configuradas no contrato. Você pode remover ou adicionar lojas individualmente.
  • Subdivisão: (Opcional) Restringe a apuração a uma subdivisão específica do fornecedor.
  • Produto: (Opcional) Restringe a apuração a um produto específico. Se uma Subdivisão for selecionada no campo anterior, a busca de produtos retornará apenas itens pertencentes àquela subdivisão específica.
  • Exibir apenas compras deste contrato?: (Checkbox) Marcado por padrão. Se desmarcado, o cálculo considerará todas as compras do fornecedor, independente do contrato vinculado na nota.
  • Periodicidade: (Informativo) Campo apenas para leitura. Exibe a periodicidade definida no contrato (ex: Mensal, Trimestral, Eventual) para orientar o preenchimento das datas.
  • Tipo de Data: (Informativo) Campo apenas para leitura. Exibe qual data da nota fiscal será considerada no cálculo (ex: Data de Emissão, Data de Recebimento, Data de Confirmação).
  • Período de Referência (*): Defina a data inicial e final do período base para comparação. O sistema validará se o intervalo selecionado corresponde à periodicidade do contrato (ex: se é Mensal, deve-se selecionar um mês completo).
  • Período Realizado (*): Defina a data inicial e final do período que será apurado. O sistema validará se o intervalo selecionado corresponde à periodicidade do contrato (ex: se é Mensal, deve-se selecionar um mês completo).

Caso possua alguma apuração já criada que utiliza os mesmos períodos (Referência e Realizado) a inclusão será impedida:

Regras de Cálculo e Faixas de Retorno

O sistema realiza o confronto entre o Valor Base (período de referência) e o Valor Realizado (período atual) para determinar o Crescimento e, consequentemente, o % de Retorno a ser pago pelo fornecedor, conforme as faixas cadastradas no contrato.

Existem regras específicas para cenários atípicos de crescimento:

1. Base Zerada com Realizado Positivo:

Se o Crescimento for por Percentual e no Período de Referência for R$ 0,00 e houver valor no Período Realizado (o que matematicamente geraria um crescimento infinito), o sistema aplicará a maior faixa de retorno configurada no contrato.

  • Exemplo: Base R$ 0,00 | Realizado R$ 150.000,00 | Retorno Aplicado: 20% (Maior faixa do contrato), a coluna Crescimento exibirá o valor contido no campo Máximo da última faixa.
  • Se o Crescimento for por Valor, Quantidade, Peso Bruto ou Peso Líquido, também será aplicado o retorno da maior faixa, porém na coluna Crescimento será exibido um hífen (-).

2. Crescimento superior a maior faixa:

Se o Crescimento for por percentual e o calculado ultrapassar a maior faixa cadastrada (limite de crescimento em percentual para o cadastro é 1000%), o sistema aplicará a maior faixa de retorno configurada no contrato.

  • Exemplo: Base R$ 10,00 | Realizado R$ 150.000,00 | Crescimento: >1000% | Retorno Aplicado: 20% (Maior faixa do contrato), a coluna Crescimento exibirá o valor contido no campo Máximo da última faixa.
  • Se o Crescimento for por Valor, Quantidade, Peso Bruto ou Peso Líquido, também será aplicado o retorno da maior faixa, porém na coluna Crescimento será exibido o próprio crescimento em porcentagem (mesmo que ultrapasse 1000%).

Geração de Acordos (Financeiro ou Comercial)

Quando uma apuração estiver com status Concluída e possuir um Valor a Pagar maior que zero, ela estará elegível para gerar um acordo e efetivar a cobrança.

  1. Selecione a apuração na grid através do checkbox na primeira coluna.
  2. Clique no botão Prosseguir com geração do acordo (rodapé da página)
  3. Selecione o tipo desejado no modal: Acordo Financeiro ou Acordo Comercial.

Detalhamento e Agrupamento:

Ao prosseguir com a geração, preencha as informações padrões de inclusão de acordo comercial/financeiro:

  • Gerar Acordo Agrupado: Se o parâmetro “Permitir gerar acordo comercial/financeiro de forma agrupada” estiver ativo nas configurações de compras, você poderá optar por:
    • Sim: Gera um único número de acordo consolidando todas as lojas da apuração.
    • Não: Gera um acordo individual para cada loja participante da apuração.

Após preencher os dados do acordo e prosseguir com o lançamento do acordo, o sistema exibirá os valores detalhados por loja na seção de valore:

Após a geração do acordo será possível realizar a impressão, enviar por e-mail ou incluir um outro acordo:

O status da apuração mudará para Finalizada e o(s) número(s) do(s) acordo(s) gerado(s) será(ão) exibido(s) na grid:

Será possível visualizar os logs de auditoria clicando no ícone Ocorrências da coluna Ações:

Caso haja falha na geração do acordo a apuração poderá ser reprocessada através do ícone Reprocessar na coluna Ações.

Estorno da Apuração

Para realizar o estorno da apuração, acesse os acordos gerados através da coluna Nº Acordo do resultado da busca:

Será aberta a janela da Consulta de Acordos Comerciais com o acordo de Tipo de Lançamento de APURAÇÃO PERFORMANCE DO FORNECEDOR gerado pela apuração exibido no resultado da busca. Faça o estorno de todos os acordos:

Após o estorno de todos os acordos o status da apuração será alterado para Estornada:

Com a apuração estornada o gestor poderá realizar uma nova apuração nos respectivos períodos (Referência e Realizado) em que a apuração anterior estava realizada.

Observações Importantes:

Os acordos gerados a partir da apuração da performance do fornecedor não serão exibidos no menu de Apuração de Lançamento na Conta Comercial.
Não será possível incluir um acordo comercial ou acordo financeiro com o Tipo de Lançamento “APURAÇÃO PERFORMANCE DO FORNECEDOR” através dos menus específicos para inclusão de acordo.
Os valores de notas fiscais utilizadas em geração de acordos através da performance do fornecedor não serão mais exibidas no resultado da busca da apuração da performance do fornecedor nos períodos selecionados, mesmo que tenham sido gerados a partir da seleção de um só produto ou subdivisão, a menos que os acordos gerados sejam estornados.

Visão Analítica e Edição das Notas Participantes da Apuração

Detalhamento dos Valores

Na grid principal de resultados da apuração, os valores das colunas Base e Realizado são links clicáveis (exibidos na cor azul).

Ao clicar sobre um desses valores, o sistema abrirá a janela Notas Fiscais da Apuração, listando todos os documentos que foram considerados para chegar ao montante exibido.

Ao clicar na coluna Base, será exibido o período de referência e o número do contrato de fornecimento da apuração:

No cabeçalho para a coluna Realizado, será exibido o período de realizado e o número do contrato de fornecimento da apuração:

Os dois links terão as seguintes informações:

  • Data: Exibe a data da nota fiscal. Esta data corresponde à data de emissão, recebimento ou confirmação, dependendo da configuração definida na performance do contrato.
  • Loja: Indica a loja de origem onde a operação foi realizada.
  • Fornecedor/Divisão: Apresenta a descrição do fornecedor e sua divisão correspondente.
  • Tipo de Operação: Identifica se o lançamento se refere a uma Compra ou a uma Devolução.
  • Status da Nota Fiscal: Informa se a nota está “Não Cancelada” ou “Cancelada”. Embora o sistema apure apenas notas não canceladas, esta coluna permite rastrear cancelamentos que tenham ocorrido após a geração do acordo.
  • Nº da Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal. Este campo funciona como um link; ao clicar nele, o usuário é redirecionado para a tela de detalhes da respectiva nota.
  • Valor NF: Mostra o valor total da nota fiscal e possui um totalizador ao final da coluna.
  • Base de Cálculo: Apresenta o valor efetivamente utilizado para o cálculo da performance, respeitando a regra configurada no contrato de fornecimento. Nota: As devoluções são exibidas nesta coluna subtraindo o valor (valores negativos) e a coluna também conta com um totalizador.

Edição da Apuração (Exclusão de Notas)

Caso identifique alguma divergência ou necessidade de ajuste, usuários com a permissão “Editar apuração da performance do fornecedor (4366)” podem excluir notas fiscais do cálculo, desde que a apuração esteja com status Concluída.

Para realizar a exclusão selecione as notas desejadas através do checkbox na primeira coluna (é possível selecionar todas de uma vez) e clique no botão Excluir lançamentos selecionados, a nota será movida para a aba Notas Fiscais Excluídas:

Ao confirmar a exclusão, o sistema irá recalcular imediatamente os valores da grid principal (Valor Base, Realizado, Crescimento e Valor a Pagar) subtraindo os montantes das notas removidas.

Essa alteração gera um registro automático no histórico de ocorrências da apuração:

Recuperação de Notas Excluídas

Notas fiscais removidas não são apagadas definitivamente da apuração, apenas desconsideradas do cálculo atual. Conforme dito anteriormente elas ficam armazenadas na aba Notas Fiscais Excluídas dentro do mesmo modal:

Nesta aba, é possível visualizar as notas removidas (nesta visão, a coluna ‘Base de Cálculo’ não é exibida).

Caso seja necessário reverter a exclusão acesse a aba Notas Fiscais Excluídas, selecione as notas que deseja reintegrar e clique no botão Adicionar lançamentos selecionados.

O sistema fará o recálculo automático somando os valores novamente à apuração e atualizará a grid principal:

Essa alteração gera um registro automático no histórico de ocorrências da apuração:

Também é possível exportar os dados em arquivo .xlsx e .pdf através do ícone Exportar na grid da aba:

Regras Importantes

  • A visualização está disponível para apurações em todos os status. A edição é restrita ao status Concluída.
  • Valor a Pagar Zerado: Se após a edição (exclusão de notas) o Valor a Pagar resultar em zero ou valor negativo, a apuração não poderá ser utilizada para gerar acordos. O checkbox de seleção na grid principal ficará desabilitado e será exibida a mensagem: “A apuração não cumpre os requisitos necessários, pois não possui o valor a pagar maior que zero ou não está com status concluído” ao passar o mouse sob a linha principal da apuração:

Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.