Caminho da Funcionalidade no Sistema: Financeiro > Cadastros > Previsão Meta Financeira por Finalizadora
Permissões de usuários:
3943 – Consulta Previsão Meta Financeira por Finalizadora 3944 – Inclusão Previsão Meta Financeira por Finalizadora 3945 – Edição Previsão Meta Financeira por Finalizadora 3947 – Alteração Status Previsão Meta Financeira por Finalizadora
Através dessa funcionalidade será possível realizar o cadastro de previsões manuais por competência de Metas Financeiras por Finalizadora, para realizar o acompanhamento dessas metas por meio do Relatório Previsto X Realizado Meta Financeira por Finalizadora. (em desenvolvimento)
Para realizar esse cadastro é necessário possuir cadastro de Matriz Rateio Financeiro com tipo de Rateio por “Percentual Faturamento”, para saber como realizar esse cadastro, clique aqui.
Para realizar o cadastro da Meta Financeira por Finalizadora, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Cadastros > Previsão Meta Financeira por Finalizadora;
- Previsão Manual: Clique no botão de “+ Previsão Manual” para abrir o modal de cadastro;
- Tipo de Consulta: Selecione o Tipo de Consulta desejado. Rede: será possível selecionar uma Rede de Lojas especifica para o cadastro Loja: será possível selecionar lojas especificas para o cadastro;
- Loja/Rede: Selecione a(s) Loja(s) ou a Rede desejada, conforme a seleção do Tipo de Consulta;
- Competência: Selecione a competência desejada;
- Descrição: Informe a descrição desejada;
- Valor Total: Informe o valor total mensal da meta financeira;
- Matriz de Rateio: Selecione a matriz desejada. A matriz de rateio precisa ter em seu cadastro todas as lojas que terão a meta financeira cadastrada e ser do tipo ‘Percentual do Faturamento’;
- Finalizadora: Selecione as finalizadoras desejadas para criar a previsão manual;
- Prosseguir: Após preencher os filtros, clique em “Prosseguir”.
Ao clicar em prosseguir, será necessário inserir os valores ou percentual desejado para cada Finalizadora selecionada.
- Salvar: Após preencher os valores para cada finalizadora, totalizando 100%. Clique em “Salvar”.
Também será possível realizar consultas das metas financeiras e edições das previsões das metas financeiras.
Para saber como realizar esse processo, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Cadastros > Previsão Meta Financeira por Finalizadora;
- Tipo de Consulta: Selecione o Tipo de Consulta desejado. Rede: será possível selecionar uma Rede de Lojas especifica para o cadastro Loja: será possível selecionar lojas especificas para o cadastro;
- Loja/Rede: Selecione a(s) Loja(s) ou a Rede desejada, conforme a seleção do Tipo de Consulta;
- Matriz Rateio: Selecione a Matriz de Rateio desejada;
- Competência: Selecione a competência desejada;
- Status: Selecione o status desejado;
- Descrição: Informe a descrição desejada;
- Buscar: Após preencher os filtros desejado, clique em buscar.
Ao carregar a consulta serão exibidas as seguintes colunas:
- Descrição: Descrição das Metas Financeiras por Finalizadoras cadastradas.
- Competência: Mês e Ano da Competência Financeira.
- Matriz de Rateio: Matriz de Rateio utilizada.
- Valor Total Previsto: Valor Total Previsto conforme o valor mensal da Competência.
- Status: Se está ativo/inativo , será possível alterar o status através da coluna.
- Ações: Editar e Visualizar ocorrências.
Observação:
Para editar os valores de uma meta financeira por finalizadora, será necessário baixar o arquivo de Xls, edita-lo utilizando o mesmo formato que é obtido ao baixar o arquivo e depois importá-lo.
Para saber como realizar esse procedimento, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Cadastros > Previsão Meta Financeira por Finalizadora;
- Tipo de Consulta: Selecione o Tipo de Consulta desejado. Rede: será possível selecionar uma Rede de Lojas especifica para o cadastro Loja: será possível selecionar lojas especificas para o cadastro;
- Loja/Rede: Selecione a(s) Loja(s) ou a Rede desejada, conforme a seleção do Tipo de Consulta;
- Matriz Rateio: Selecione a Matriz de Rateio desejada;
- Competência: Selecione a competência desejada;
- Status: Selecione o status desejado;
- Descrição: Informe a descrição desejada;
- Buscar: Após preencher os filtros desejado, clique em buscar;
- Editar: Clique no botão de “Editar” referente a Meta Financeira por Finalizadora cadastrada;
- Previsões: Acesse a Aba de “Previsões”.
Para gerar o arquivo Xls clique no botão de “Baixar”. Ao abrir o arquivo e editá-lo conforme a necessidade, clique em “Importar” , selecione o arquivo editado e clique em “Salvar” para que a previsão seja atualizada conforme o arquivo importado.