Agora no Bluesoft ERP, é possível configurar o tratamento do vencimento em dia não útil para as duplicatas de pagamento geradas no recebimento de mercadorias via Contrato de Fornecimento, quando o ciclo de pagamento estiver habilitado.

O objetivo desta melhoria é proporcionar maior flexibilidade e aderência às negociações comerciais realizadas com os fornecedores, evitando divergências entre as datas acordadas e as datas de vencimento geradas pelo sistema.

O Que Mudou?

Antes: Quando um Contrato de Fornecimento possuía Ciclo de Pagamento ativo e a data calculada ajustada pelo ciclo caía em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), o ERP postergava automaticamente o vencimento para o próximo dia útil, sem permitir que o usuário definisse outra regra.

Agora: Foi adicionado um novo campo Tratamento do vencimento em dia não útil, permitindo ao usuário definir explicitamente como o ERP deve agir quando a data candidata de vencimento do ciclo cair em dia não útil. As opções disponíveis são:

• Antecipar para o dia útil anterior: move o vencimento para o dia útil imediatamente anterior.
• Manter a data calculada: mantém a data exata calculada, mesmo que corresponda a um dia não útil.
• Postergar para o próximo dia útil: move o vencimento para o próximo dia útil subsequente.

Benefícios:

• Maior controle e precisão na gestão de contas a pagar de recebimento de mercadorias.
• Reduz a necessidade de ajustes manuais em datas de vencimento decorrentes de regras comerciais específicas.
• Favorece a aderência aos prazos negociados e prazos negociados com fornecedores.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

1. Configuração no Contrato de Fornecimento:
   • Acesse Compras > Contrato de Fornecimento.
   • No bloco Dados de Prazo de Pagamento, ao selecionar a opção Sim, definir manualmente no campo Utilizar Ciclo de Pagamento?, o campo Tratamento do vencimento em dia não útil será exibido.
   • O preenchimento do campo é obrigatório ao cadastrar ou alterar novos contratos com ciclo manual.
2. Configuração no Cadastro de Pessoas (Fornecedor):
   • Acesse CRM > Cadastros > Pessoas, na aba Cobrança.
   • Quando o contrato utilizar a opção Sim, utilizar do cadastro de pessoa, o sistema considerará a regra de tratamento de vencimento configurada diretamente no cadastro do fornecedor.
3. Ordem de Processamento do Cálculo de Vencimento: A data final da duplicata será calculada na seguinte sequência técnica:
   1. Cálculo do vencimento inicial baseado na Referência de Prazo, Condição de Pagamento e Prazo de Pagamento da parcela.
   2. Aplicação do Ciclo de Pagamento (dia fixo) para obter a data candidata de vencimento.
   3. Validação de dia útil (verificando sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais e municipais vinculados à loja pagadora).
   4. Se a data candidata cair em dia não útil, o ERP aplicará a regra definida no campo Tratamento do vencimento em dia não útil.
4. Aplicação por Parcela: Em contratos configurados com parcelamento, a regra de tratamento em dia não útil é processada individualmente para cada uma das duplicatas geradas.

Observações Importantes!

• Comportamento Legado: Para contratos e cadastros de fornecedores já existentes criados antes desta versão, o campo assumirá automaticamente a opção Postergar para o próximo dia útil, preservando o comportamento histórico do sistema.
• Contratos sem Ciclo de Pagamento: Se a opção Utilizar Ciclo de Pagamento? estiver configurada como Não, o campo Tratamento do vencimento em dia não útil permanecerá oculto/desabilitado e o fluxo original sem ciclo não sofrerá alterações.
• Duplicatas Já Geradas: Alterações na configuração do contrato afetarão apenas os novos recebimentos realizados a partir da alteração. Duplicatas/títulos financeiros já emitidos no contas a pagar não sofrerão recálculo automático.
• Regras de Feriados: Para feriados estaduais e municipais, o ERP continuará consultando a rotina Administração > Feriados, alinhado ao município e UF da loja vinculada ao recebimento da Nota Fiscal.
• Escopo Restrito: Esta regra se aplica exclusivamente a duplicatas de pagamento de recebimento de mercadorias via Contrato de Fornecimento. Não se aplica a Contratos de Serviço, duplicatas de devolução, acordos ou descontos comerciais.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir: [Contrato de Fornecimento]