Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar a geração automática de acordos comerciais e financeiros da Performance do Fornecedor através do módulo Parâmetros do Módulo de Compras.
Esta nova funcionalidade permite parametrizar o sistema para processar e gerar automaticamente os acordos (comerciais ou financeiros) baseados na apuração de performance dos fornecedores. O principal objetivo é otimizar o tempo operacional da equipe, evitar falhas humanas na digitação e garantir que as cobranças e ressarcimentos sejam registrados corretamente de forma automatizada na conta comercial.
Configuração dos Parâmetros da Rotina
A parametrização do processo automático é realizada na aba ‘Acordos de Produtos Comerciais’ dentro de ‘Parâmetros do módulo Compras’ (@1395).Para ativar a rotina, você deve habilitar o parâmetro ‘Realizar apuração automática de acordos da performance do fornecedor’.
Regras de Agrupamento dos Acordos
Para que o sistema unifique ou separe os movimentos na geração do acordo, você precisará configurar dois parâmetros, dependendo do tipo de acordo desejado:
Para gerar de forma AGRUPADA:
- O parâmetro principal ‘Gerar de forma agrupada os acordos comerciais originados do contrato de fornecimento ou da Performance do fornecedor?’ deve estar configurado como ‘Sim’.
- O parâmetro específico do tipo de documento deve estar como ‘Sim’: ‘Permitir gerar acordo comercial de forma agrupada’ (para acordos comerciais) OU ‘Permitir gerar pré acordo financeiro e acordo financeiro de forma agrupada’ (para acordos financeiros).
- Resultado: O sistema consolida o total dos movimentos elegíveis e gera um único número de acordo para aquela performance.
Para gerar de forma NÃO AGRUPADA:
- O parâmetro principal ‘Gerar de forma agrupada os acordos comerciais originados do contrato de fornecimento ou da Performance do fornecedor?’ deve estar configurado como ‘Não’.
- Resultado: O sistema gera um acordo individual por movimento, exibindo múltiplos números de acordos separados por vírgula na coluna ‘Nº Acordo’.
Parâmetro geral
Parâmetro específico
Tipos de Acordo e Conta Bancária
No parâmetro compartilhado ‘Tipo de acordo apuração a ser gerado’, você define a modalidade do documento:
- Comercial: O sistema gera o acordo e o valor representará um movimento diretamente na conta comercial do fornecedor, sem gerar duplicata de cobrança.
- Financeiro: O sistema gera o acordo e, em segundo plano, gera uma duplicata de cobrança vinculada a este acordo.
- Nota Importante: Quando utilizada a opção ‘Financeiro’ no tipo de acordo e a opção ‘BANCO’ no parâmetro ‘Tipo de cobrança’, o sistema irá buscar uma conta bancária marcada como padrão no seu cadastro e priorizará a mesma na geração automática do acordo financeiro.
Origem do Vencimento
A data de vencimento (Vencimento Comercial) do acordo gerado pode ser calculada de duas formas, dependendo de como o parâmetro ‘Origem do vencimento da duplicata para acordos financeiro ou vencimento do acordo comercial originado do contrato de fornecimento’ for configurado:
- Dias: O vencimento será calculado somando a data de emissão mais a quantidade de dias preenchida no parâmetro auxiliar.
- Contrato de fornecimento: O sistema calculará a data de vencimento baseada nos Dados de Prazo de Recebimento preenchido dentro do contrato de fornecimento vinculado.
Setor de compra e Modelo de Acordo
Também será possível definir o Setor de Compra e o Modelo de acordo:
Acordo Gerado
Após o processamento bem-sucedido da rotina automática (job):
- Acesse a ‘Gestão da Apuração de Performance’ (@2256).
- Ao buscar pelas apurações processadas, elas estarão com o status ‘Finalizada’.
- Na mesma grid, a coluna ‘Nº Acordo’ será populada com o(s) número(s) do(s) acordo(s) criado(s).
Para consultar os dados detalhados (como os valores ou os vencimentos), basta copiar o número exibido e colá-lo na aba ‘Buscar acordos’ dentro da funcionalidade ‘Conta Comercial do Fornecedor’ (@2140).
Todos os acordos gerados automaticamente registram logs detalhados. Na tela de apuração, ao clicar em ‘Ocorrências’, a coluna ‘Usuário’ constará com o valor ‘Sistema’, confirmando a autoria da operação automática. A mensagem registrará a alteração do status para ‘Finalizada’, o nome da rotina automática e os parâmetros utilizados.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.