Agora no Bluesoft ERP, é possível gerar o relatório impresso ou em PDF do borderô a pagar exibindo uma linha complementar com o CNPJ e a Conta Bancária do fornecedor, vinculados a cada duplicata. O objetivo desta melhoria é otimizar a rotina operacional do Financeiro na geração e conferência de borderôs a pagar, permitindo que a validação dos dados bancários completos do favorecido seja feita diretamente no documento impresso, sem a necessidade de consultas paralelas.
Como Era o Processo Antes?
A impressão do borderô a pagar atendia perfeitamente ao fechamento diário, mas não detalhava algumas informações bancárias específicas da duplicata no próprio relatório. Para complementar essa validação visual do documento físico ou do PDF gerado, o usuário precisava consultar o CNPJ e a conta bancária em telas de cadastros separadas no sistema.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com a introdução de uma nova parametrização opcional no módulo financeiro, o sistema passa a poder incluir os dados completos do favorecido em uma nova linha de detalhe abaixo de cada duplicata impressa. Essa mudança agilizará todo o processo de conferência manual e fechamento operacional diário, reduzindo drasticamente o retrabalho de consultas em tela e mitigando qualquer risco de validações incompletas por parte da operação.
Para utilizar a nova configuração, siga o passo a passo:
- Acesse a tela Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro.
- Navegue até a aba Configuração de Duplicatas.
- Localize o novo parâmetro “Gerar borderô a pagar com dados complementares?”.
- Altere a seleção de “Não” para “Sim”.
- Ao imprimir ou reimprimir um borderô na tela de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Consulta Borderô a Pagar, o relatório em PDF trará uma nova linha logo abaixo da duplicata.
- A linha complementar exibirá:
- CNPJ: CNPJ correspondente ao fornecedor.
- Conta Bancária: Os dados bancários completos no formato Banco / Agência / Conta / Dígito.
Observações / Validações:
- O que foi mantido: Se a sua operação não precisar dessa informação adicional, basta deixar o parâmetro como “Não” (que é o padrão do sistema). O layout tradicional da impressão do borderô continuará sendo gerado exatamente como antes, sem alterações visuais.
- Dados da Conta: Para a exibição correta no relatório, o sistema buscará os dados da conta bancária que consta no cadastro do favorecido (aba Conta Bancária) e que esteja com status “Ativa” e definida como “Conta Padrão = Sim”.
- Falta de Dados Cadastrais: Caso o fornecedor não possua uma conta bancária cadastrada no contexto, a impressão não será bloqueada. O sistema garantirá a emissão do borderô normalmente e deixará o campo do dado respectivo em branco.
- Impressões Múltiplas: A regra deste parâmetro funcionará perfeitamente para impressões individuais de borderô, assim como na emissão múltipla consolidada.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui