Parâmetros do Módulo Financeiro

1. 1. Juro diário (%): Este valor refere-se ao percentual de juros que será cobrado por dia após a devolução de um cheque;
   2. Taxa de devolução (R$): Esta taxa refere-se ao valor que será cobrada na devolução de um cheque;
   3. Multa de devolução (R$): Esta multa refere-se ao valor que será cobrada na devolução de um cheque;
   4. Prazo máximo para cheque pré: Refere-se a quantidade máxima de dias para pré-datar um cheque.

1. Data de vencimento do vale-compra e quebra de caixa do operador: Utilizando a 2ª opção as compras e as quebras dos operadores realizadas entre os dias 01 e 15 serão cobradas no dia 20 do próprio mês, as compras e as quebras dos operadores realizadas após o dia 15 serão cobradas no 5º dia útil do mês seguinte;
2. Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados: Se ativado, o sistema permitirá o gerenciamento de convênios através de uma conta financeira. Quando desativada, para cada venda de convênio será criada uma duplicata de cobrança. Recomenda-se manter este parâmetro ativado.
3. Permite consolidar a tesouraria mesmo com diferença de valores? Se ativado, o sistema permitirá consolidar a tesouraria mesmo que haja diferença entre o valor da redução Z e os valores de venda e devoluções;
4. Habilita a exibição do checklist de auxílio de conferência na visão analítica da Tesouraria Loja: Se ativado, permite confrontar as informações de venda em cartões da Tesouraria Loja com os relatórios gerados pelo SITEF e POS de cartão através de uma conferência manual;
5. Deseja debitar o saldo da tesouraria quando for realizada uma transferência para conta caixa?: Se ativado, permite debitar saldo da tesouraria ao realizar uma transferência para conta caixa ou também debitar da conta caixa ao transferir para a tesouraria.
6. Deseja contabilizar as movimentações da conta caixa? Se ativado, irá habilitar no cadastro da conta caixa o campo de conta contábil. As contas caixas deverão ser configuradas com contas contábeis. Ao tentar realizar uma operação com conta caixa que não tenha conta contábil, o sistema irá barrar a operação. Os movimentos realizados com contas contábeis, iram gerar lançamento contábil.
7. Deseja notificar tesouraria em aberto há mais de um dia? Habilitando esse parâmetro o sistema exibira uma notificação na tela de dashboard, informando que possui tesouraria em aberto há mais de um dia. Com esse parâmetro ativo, ao conciliar a tesouraria existe uma verificação se a tesouraria anterior está conciliada. Essa verificação considera como dia anterior o último dia que houve algum movimento na tesouraria, por um período máximo de 7 dias a contar da data de conciliação da tesouraria.     
8. Deseja bloquear movimentações em dinheiro após a movimentação da tesouraria loja?: Se ativado, impede qualquer movimentação em dinheiro como quitação/estorno de duplicatas em dinheiro, transferências de dinheiro entre lojas, guias de carro forte, guias de entrada de troco, entre outros, caso a tesouraria da loja esteja conciliada na data em que a movimentação está sendo feita. Caso seja necessário movimentar a tesouraria após a conciliação mesmo com o parâmetro ativo, é possível dar a permissão “2357 – Permite movimentação em dinheiro com a tesouraria bloqueada” para um usuário responsável.
9. Custos de cartório (R$):  Deverá ser informado quando necessário, o valor de Custos de Cartório das Duplicatas.
10. Valor máximo de divergência entre a duplicata e o boleto do fornecedor (R$): Valor máximo para mais ou para menos que será considerado quando houver divergência no valor da duplicata em relação ao boleto emitido pelo fornecedor/prestador;
11. Validar conta bancária do cedente ao dar aceite em duplicata?: Se ativado, o sistema validará se a agência e banco do código de barras fornecido ao dar aceite na duplicata, está igual a agência e banco do cadastro do cedente da duplicata;Valores Padrão de Duplicata : Esses valores são aplicados por padrão quando as duplicatas de cobrança são geradas a partir de notas fiscais emitidas pelo força de vendas, venda cliente comum e através dos contratos financeiros. Importante:Esses valores não são aplicados para duplicatas do tipo Transferencia /Venda Entre Lojas
12. Juros Automático: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de juros automático.
    1. Após vencimento, cobrar R$ ao dia: Ao habilitar essa opção deverá informar o valor em Real de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O valor preenchido nesse parâmetro será somado a cada dia após o vencimento da duplicata, o valor também será o mesmo independente do valor da duplicata. Exemplo: ao preencher o valor de R$ 1,00 real ao dia, será somado um real ao valor da duplicata por dia vencido.
    2. Após vencimento, cobrar % ao mês: Ao habilitar essa opção deverá informar a porcentagem de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O sistema fará automaticamente um cálculo considerando a porcentagem mensal, porém considerando também a quantidade de dias vencido. Com isso, o cálculo é feito da seguinte maneira: Valor da duplicata x porcentagem de juros / 30 dias. Exemplo: Uma duplicata de 100,00 reais que tenha um valor de 5% de juros ao mês terá um valor aproximado de 0,17 centavos de juros por dia.
    3. Após vencimento, cobrar % ao dia: Ao habilitar essa opção deverá informar o valor em percentual de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O valor preenchido nesse parâmetro será somado a cada dia após o vencimento da duplicata, o valor também será o mesmo independente do valor da duplicata. Exemplo: ao preencher o valor de 1% ao dia, será somado 1% do valor nominal ao valor da duplicata por dia vencido.
    4. Juros fixo: Nessa opção poderá ser informado um valor em Real de juros fixo na duplicata. O valor preenchido nesse parâmetro será somado ao valor da duplicata uma única vez, ou seja, o valor não acumula conforme a quantidade de dias vencido.
13. Multa Automática: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de multas automáticas
14. Desconto Automático: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de descontos automáticosImportante: O item 11, 12 e 13 , referente a valores adicionais automáticos, não serão aplicados para duplicata de transferência/venda entre lojas ou venda realizada para CNPJs de lojas.
15. Instrução de Pagamento: Quando o campo estiver preenchido, as duplicatas de cobrança geradas a partir de notas fiscais emitidas pelo força de vendas, venda cliente comum e através dos contratos financeiros terão o campo instrução de pagamento já preenchido com esse valor.
16. Parâmetro : Permite utilizar bonificações da loja recebedora como abatimento da duplicata de recebimento? Se ativado, ao buscar bonificações em uma duplicata de recebimento, a busca irá trazer notas fiscais de bonificação da loja de origem e da loja recebedora. Caso esteja desativado, a busca só retornará notas fiscais da loja de origem.

  Valor Limite para transferência DOC – Para pagamentos através do EDI Pagamento Direto será permitido vincular valor limite para o tipo de transferência igual a DOC . Este tipo de transferência será para pagamento há fornecedor e outros favorecidos. Caso não parametrizado valor limite o tipo de transferência para pagamento será igual a TED.

15. EDI – Movimento Bancário

Parâmetro: Gerar movimento bancário conciliado nas liquidações por EDI.

O objetivo deste parâmetro é permitir que o usuário defina se na liquidação de duplicatas a pagar e a receber pelo EDI será gerado um lançamento no controle bancário conciliado ou não. Se optar por não gerar o movimento bancário conciliado o usuário poderá conciliar manualmente este movimento através do Controle bancário ou realizar a conciliação automática pela importação de um extrato bancário.

19 . EDI – Cobrança: Quitar duplicata parcialmente: Quando o valor recebido for menor que o valor liquido, desmembra a duplicata e quita o valor parcial. Gerar duplicata de Saldo de Acréscimos no desmembramento de Cobrança: Nos casos de desmembramento por não pagamento do juros/multa , iremos criar um novo tipo de duplicata, chamado de saldo de acréscimos. Número de dias para vencimento da duplicata de saldo: Determina o número de dias que será somada a data de emissão, na duplicata desmembrada. Quitar duplicata na conta recebida pelo EDI: Com esse parâmetro ativado, o EDI considera o número da conta corrente para a quitação da duplicata. Solicitar autenticação bancária no retorno dos pagamentos via EDI? Com esse parâmetro ativado, o EDI recebe o protocolo de autenticação do pagamento. Utilizar layout de arquivos do Itaú: Este parâmetro define se o EDI processará os arquivos com o layout específico do Itaú. Caso contrário utilizará o da FEBRABAN. Obs. Antes de habilitar essa opção contate o suporte.

1. Solicitar autenticação via Token para operações financeiras de risco: Se ativado, torne-se obrigatório a validação via token utilizando o aplicativo Google Authenticator. Operações: Autorização de Agendamento EDI de Contas a Pagar e Receber;
2. Baixa de cartões automática pela ordem de crédito: Se ativado, quando todos os cartões da ordem de crédito estiverem conciliados, o sistema baixará os cartões automaticamente;
3. Conciliação automática de extrato bancário por EDI: Se ativado, o sistema realizará a conciliação automática do extrato bancário recebido pelo banco com o Controle Bancário do sistema;
4.  Valor máximo permitido de diferença entre o valor do extrato e a somatória dos cartões na Baixa pelo montante: Valor máximo de diferença para mais ou para menos que será permitido para baixar os cartões automaticamente pelo extrato bancário;
5. Não permite ajustar e conciliar cartões com diferença nos valores das taxas: Se ativado impede que o sistema faça o ajuste e a conciliação de comprovantes de venda recebidos com diferença nos valores das taxas;

6. Habilitar risco sacado: habilita o risco sacado para pagamento de títulos;

7. Alterar data de vencimento da duplicata conforme o Bloqueto? Se habilitado, será assumido a data de vencimento do bloqueto na duplicata, caso os dias de divergencia entre o bloqueto e a duplicata esteja dentro do parâmetro informado.

1. Habilitar conciliação automática utilizando somente o NSU: Se ativado, será utilizado apenas o NSU para fazer a conciliação dos cartões, caso não encontrado o cartão, será definido como Não Encontrado.

   

2. Controle de Análise de Crédito: Se ativado, habilita a geração de análise de crédito para operações com venda a prazo ou formas de pagamento com cheque ou débito;

3. Títulos em atraso: Parâmetro utilizado para decidir se bloqueia ou envia para análise de crédito vendas efetuadas para clientes com títulos em aberto;

4. Títulos em cartório: Este parâmetro é usado para decidir se bloqueia ou envia para análise de crédito vendas efetuadas para clientes com títulos em cartório;

5. Títulos em atraso por grupo econômico: Este parâmetro quando habilitado, define se caso haja um cliente no grupo com título em atraso, todos os clientes desse mesmo grupo vão para análise de crédito, independente da situação.

6. Quantidade de dias para considerar títulos em cartório: Possibilita informar quantos dias sua empresa considera um título em cartório.

   

7. Validar CPF/CNPJ do cheque cadastrado no Fechamento de Caixa: Se ativado, torna-se obrigatório o cadastro do CPF/CNPJ do cheque no Sistema ao utiliza-lo na manutenção do fechamento de caixa.
8. É obrigatório informar CPF/CNPJ para Vale Assiduidade? Sim: Obriga informar o CPF/CNPJ no fechamento de caixa. Não: Não obriga obriga informar o CPF/CNPJ no fechamento de caixa.
9. Repasse Correspondente Bancário através de débito em conta: Possibilita o repasse de correspondente bancário por conta bancária.
10. Máximo de dias retroativo de transferência entre contas bancárias: Este parâmetro é utilizado para inclusão de uma transferência bancária. A quantidade  de dias informado neste campo será a quantidade máxima de dias retroativo para data de pagamento em relação a data atual;
11. Máximo de dias retroativos para inclusão de lançamentos no controle bancário: Este parâmetro é utilizado para inclusão manual no controle bancário. A quantidade  de dias informado neste campo será a quantidade máxima de dias retroativo para inclusão de movimento bancário, baseado na data de pagamento.
12. Antecipação de Títulos Bluesoft: Permite trabalhar com antecipação de títulos ( para saber mais, acessar o link: https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-financeiro/antecipacao-de-titulos-bluesoft/27014)
13. É permitido quitar duplicatas de pagamento com data de lançamento menor que a data da emissão Nota Fiscal?: Ao escolher “NÃO”, não será possível quitar uma duplicata de pagamento com data de lançamento menor que a data de emissão das notas fiscais.
14. Percentual de participação no rateio de despesa por loja: Na tabela abaixo deve-se definir o percentual de participação de cada loja no rateio de despesa. Esses percentuais serão utilizados para gerar as duplicatas de pagamento dos contratos financeiros que contém rateio por loja.

1. Configurações de Duplicatas a Receber: Nessa funcionalidade é possível configurar as ações de cada duplicata de acordo com o seu tipo. Existem a opções se a duplicata poderá ser desmembrada (separar duplicatas), agrupada (juntar duas ou mais duplicatas), se poderá ter juros, multas ou até mesmo se terá descontos.

2. Configurações de Duplicatas a Pagar: Nessa funcionalidade é possível configurar as ações de cada duplicata de acordo com o seu tipo. Existem a opções se a duplicata poderá ser desmembrada (separar duplicatas), agrupada (juntar duas ou mais duplicatas), se poderá ter juros, multas ou até mesmo se terá descontos.

1. Ocorrências: Por essa opção é possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações do Módulo Financeiro por usuário.