Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro
Nas configurações do módulo Financeiro, existem diversos Parâmetros que permitem adaptar o sistema de acordo com a necessidade da sua empresa.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
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- Juro diário (%): Este valor refere-se ao percentual de juros que será cobrado por dia após a devolução de um cheque;
- Taxa de devolução (R$): Esta taxa refere-se ao valor que será cobrada na devolução de um cheque;
- Multa de devolução (R$): Esta multa refere-se ao valor que será cobrada na devolução de um cheque;
- Prazo máximo para cheque pré: Refere-se a quantidade máxima de dias para pré-datar um cheque.
- Data de vencimento do vale-compra e quebra de caixa do operador: Utilizando a 2ª opção as compras e as quebras dos operadores realizadas entre os dias 01 e 15 serão cobradas no dia 20 do próprio mês, as compras e as quebras dos operadores realizadas após o dia 15 serão cobradas no 5º dia útil do mês seguinte;
- Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados: Se ativado, o sistema permitirá o gerenciamento de convênios através de uma conta financeira. Quando desativada, para cada venda de convênio será criada uma duplicata de cobrança. Recomenda-se manter este parâmetro ativado.
- Permite consolidar a tesouraria mesmo com diferença de valores? Se ativado, o sistema permitirá consolidar a tesouraria mesmo que haja diferença entre o valor da redução Z e os valores de venda e devoluções;
- Habilita a exibição do checklist de auxílio de conferência na visão analítica da Tesouraria Loja: Se ativado, permite confrontar as informações de venda em cartões da Tesouraria Loja com os relatórios gerados pelo SITEF e POS de cartão através de uma conferência manual;
- Deseja debitar o saldo da tesouraria quando for realizada uma transferência para conta caixa?: Se ativado, permite debitar saldo da tesouraria ao realizar uma transferência para conta caixa ou também debitar da conta caixa ao transferir para a tesouraria.
- Deseja contabilizar as movimentações da conta caixa? Se ativado, irá habilitar no cadastro da conta caixa o campo de conta contábil. As contas caixas deverão ser configuradas com contas contábeis. Ao tentar realizar uma operação com conta caixa que não tenha conta contábil, o sistema irá barrar a operação. Os movimentos realizados com contas contábeis, iram gerar lançamento contábil.
- Deseja notificar tesouraria em aberto há mais de um dia? Habilitando esse parâmetro o sistema exibira uma notificação na tela de dashboard, informando que possui tesouraria em aberto há mais de um dia. Com esse parâmetro ativo, ao conciliar a tesouraria existe uma verificação se a tesouraria anterior está conciliada. Essa verificação considera como dia anterior o último dia que houve algum movimento na tesouraria, por um período máximo de 7 dias a contar da data de conciliação da tesouraria.
- Deseja bloquear movimentações em dinheiro após a movimentação da tesouraria loja?: Se ativado, impede qualquer movimentação em dinheiro como quitação/estorno de duplicatas em dinheiro, transferências de dinheiro entre lojas, guias de carro forte, guias de entrada de troco, entre outros, caso a tesouraria da loja esteja conciliada na data em que a movimentação está sendo feita. Caso seja necessário movimentar a tesouraria após a conciliação mesmo com o parâmetro ativo, é possível dar a permissão “2357 – Permite movimentação em dinheiro com a tesouraria bloqueada” para um usuário responsável.
- Custos de cartório (R$): Deverá ser informado quando necessário, o valor de Custos de Cartório das Duplicatas.
- Valor máximo de divergência entre a duplicata e o boleto do fornecedor (R$): Valor máximo para mais ou para menos que será considerado quando houver divergência no valor da duplicata em relação ao boleto emitido pelo fornecedor/prestador;
- Validar conta bancária do cedente ao dar aceite em duplicata?: Se ativado, o sistema validará se a agência e banco do código de barras fornecido ao dar aceite na duplicata, está igual a agência e banco do cadastro do cedente da duplicata;Valores Padrão de Duplicata :
Esses valores são aplicados por padrão quando as duplicatas de cobrança são geradas a partir de notas fiscais emitidas pelo força de vendas, venda cliente comum e através dos contratos financeiros.
Importante:Esses valores não são aplicados para duplicatas do tipo Transferencia /Venda Entre Lojas
- Juros Automático: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de juros automático.
- Após vencimento, cobrar R$ ao dia: Ao habilitar essa opção deverá informar o valor em Real de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O valor preenchido nesse parâmetro será somado a cada dia após o vencimento da duplicata, o valor também será o mesmo independente do valor da duplicata. Exemplo: ao preencher o valor de R$ 1,00 real ao dia, será somado um real ao valor da duplicata por dia vencido.
- Após vencimento, cobrar % ao mês: Ao habilitar essa opção deverá informar a porcentagem de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O sistema fará automaticamente um cálculo considerando a porcentagem mensal, porém considerando também a quantidade de dias vencido. Com isso, o cálculo é feito da seguinte maneira: Valor da duplicata x porcentagem de juros / 30 dias. Exemplo: Uma duplicata de 100,00 reais que tenha um valor de 5% de juros ao mês terá um valor aproximado de 0,17 centavos de juros por dia.
- Após vencimento, cobrar % ao dia: Ao habilitar essa opção deverá informar o valor em percentual de juros que será cobrado na duplicata após a data de vencimento. O valor preenchido nesse parâmetro será somado a cada dia após o vencimento da duplicata, o valor também será o mesmo independente do valor da duplicata. Exemplo: ao preencher o valor de 1% ao dia, será somado 1% do valor nominal ao valor da duplicata por dia vencido.
- Juros fixo: Nessa opção poderá ser informado um valor em Real de juros fixo na duplicata. O valor preenchido nesse parâmetro será somado ao valor da duplicata uma única vez, ou seja, o valor não acumula conforme a quantidade de dias vencido.
- Multa Automática: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de multas automáticas
- Desconto Automático: Quando selecionar a opção SIM, serão exibidas as opções de descontos automáticos
Importante: O item 11, 12 e 13 , referente a valores adicionais automáticos, não serão aplicados para duplicata de transferência/venda entre lojas ou venda realizada para CNPJs de lojas.
- Instrução de Pagamento: Quando o campo estiver preenchido, as duplicatas de cobrança geradas a partir de notas fiscais emitidas pelo força de vendas, venda cliente comum e através dos contratos financeiros terão o campo instrução de pagamento já preenchido com esse valor.
- Parâmetro : Permite utilizar bonificações da loja recebedora como abatimento da duplicata de recebimento? Se ativado, ao buscar bonificações em uma duplicata de recebimento, a busca irá trazer notas fiscais de bonificação da loja de origem e da loja recebedora. Caso esteja desativado, a busca só retornará notas fiscais da loja de origem.
Valor Limite para transferência DOC – Para pagamentos através do EDI Pagamento Direto será permitido vincular valor limite para o tipo de transferência igual a DOC . Este tipo de transferência será para pagamento há fornecedor e outros favorecidos. Caso não parametrizado valor limite o tipo de transferência para pagamento será igual a TED.
15. EDI – Movimento Bancário
Parâmetro: Gerar movimento bancário conciliado nas liquidações por EDI.
O objetivo deste parâmetro é permitir que o usuário defina se na liquidação de duplicatas a pagar e a receber pelo EDI será gerado um lançamento no controle bancário conciliado ou não. Se optar por não gerar o movimento bancário conciliado o usuário poderá conciliar manualmente este movimento através do Controle bancário ou realizar a conciliação automática pela importação de um extrato bancário.
19 . EDI – Cobrança:
Quitar duplicata parcialmente: Quando o valor recebido for menor que o valor liquido, desmembra a duplicata e quita o valor parcial.
Gerar duplicata de Saldo de Acréscimos no desmembramento de Cobrança: Nos casos de desmembramento por não pagamento do juros/multa , iremos criar um novo tipo de duplicata, chamado de saldo de acréscimos.
Número de dias para vencimento da duplicata de saldo: Determina o número de dias que será somada a data de emissão, na duplicata desmembrada.
Quitar duplicata na conta recebida pelo EDI: Com esse parâmetro ativado, o EDI considera o número da conta corrente para a quitação da duplicata.
Solicitar autenticação bancária no retorno dos pagamentos via EDI? Com esse parâmetro ativado, o EDI recebe o protocolo de autenticação do pagamento.
Utilizar layout de arquivos do Itaú: Este parâmetro define se o EDI processará os arquivos com o layout específico do Itaú. Caso contrário utilizará o da FEBRABAN. Obs. Antes de habilitar essa opção contate o suporte.
- Solicitar autenticação via Token para operações financeiras de risco: Se ativado, torne-se obrigatório a validação via token utilizando o aplicativo Google Authenticator. Operações: Autorização de Agendamento EDI de Contas a Pagar e Receber;
- Baixa de cartões automática pela ordem de crédito: Se ativado, quando todos os cartões da ordem de crédito estiverem conciliados, o sistema baixará os cartões automaticamente;
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Conciliação automática de extrato bancário por EDI: Se ativado, o sistema realizará a conciliação automática do extrato bancário recebido pelo banco com o Controle Bancário do sistema;
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Valor máximo permitido de diferença entre o valor do extrato e a somatória dos cartões na Baixa pelo montante: Valor máximo de diferença para mais ou para menos que será permitido para baixar os cartões automaticamente pelo extrato bancário;
- Não permite ajustar e conciliar cartões com diferença nos valores das taxas: Se ativado impede que o sistema faça o ajuste e a conciliação de comprovantes de venda recebidos com diferença nos valores das taxas;
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Habilitar risco sacado: habilita o risco sacado para pagamento de títulos;
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Habilitar conciliação automática utilizando somente o NSU: Se ativado, será utilizado apenas o NSU para fazer a conciliação dos cartões, caso não encontrado o cartão, será definido como Não Encontrado.
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Controle de Análise de Crédito: Se ativado, habilita a geração de análise de crédito para operações com venda a prazo ou formas de pagamento com cheque ou débito;
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Títulos em atraso: Parâmetro utilizado para decidir se bloqueia ou envia para análise de crédito vendas efetuadas para clientes com títulos em aberto;
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Títulos em cartório: Este parâmetro é usado para decidir se bloqueia ou envia para análise de crédito vendas efetuadas para clientes com títulos em cartório;
- Títulos em atraso por grupo econômico: Este parâmetro quando habilitado, define se caso haja um cliente no grupo com título em atraso, todos os clientes desse mesmo grupo vão para análise de crédito, independente da situação.
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Quantidade de dias para considerar títulos em cartório: Possibilita informar quantos dias sua empresa considera um título em cartório.
Conciliação Automática – Aceite por EDI
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Alterar data de vencimento da duplicata conforme o Bloqueto? Se habilitado, será assumido a data de vencimento do bloqueto na duplicata, caso os dias de divergencia entre o bloqueto e a duplicata esteja dentro do parâmetro informado.
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Valor de tolerância de diferença à menor entre o valor da duplicata e do bloqueto: Se encontrado uma divergência no valor do desconto à menor no momento da conciliação o ERP irá validar se a divergência entre o valor de desconto do bloqueto e da duplicata está dentro da tolerância cadastrada à menor. Seguirá com o aceite caso os demais campos de validação esteja de acordo.
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Valor de tolerância de diferença à maior entre o valor da duplicata e do bloqueto: Se encontrado uma divergência no valor do desconto à maior no momento da conciliação do bloqueto o ERP irá validar se a divergência entre o valor de desconto do bloqueto e da duplicata está dentro da tolerância cadastrada tanto à maior. Seguirá com o aceite caso os demais campos de validação esteja de acordo.
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- Validar CPF/CNPJ do cheque cadastrado no Fechamento de Caixa: Se ativado, torna-se obrigatório o cadastro do CPF/CNPJ do cheque no Sistema ao utiliza-lo na manutenção do fechamento de caixa.
- É obrigatório informar CPF/CNPJ para Vale Assiduidade? Sim: Obriga informar o CPF/CNPJ no fechamento de caixa. Não: Não obriga obriga informar o CPF/CNPJ no fechamento de caixa.
- Repasse Correspondente Bancário através de débito em conta: Possibilita o repasse de correspondente bancário por conta bancária.
- Máximo de dias retroativo de transferência entre contas bancárias: Este parâmetro é utilizado para inclusão de uma transferência bancária. A quantidade de dias informado neste campo será a quantidade máxima de dias retroativo para data de pagamento em relação a data atual;
- Máximo de dias retroativos para inclusão de lançamentos no controle bancário: Este parâmetro é utilizado para inclusão manual no controle bancário. A quantidade de dias informado neste campo será a quantidade máxima de dias retroativo para inclusão de movimento bancário, baseado na data de pagamento.
- Antecipação de Títulos Bluesoft: Permite trabalhar com antecipação de títulos ( para saber mais, acessar o link: https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-financeiro/antecipacao-de-titulos-bluesoft/27014)
- É permitido quitar duplicatas de pagamento com data de lançamento menor que a data da emissão Nota Fiscal?: Ao escolher “NÃO”, não será possível quitar uma duplicata de pagamento com data de lançamento menor que a data de emissão das notas fiscais.
- Percentual de participação no rateio de despesa por loja: Na tabela abaixo deve-se definir o percentual de participação de cada loja no rateio de despesa. Esses percentuais serão utilizados para gerar as duplicatas de pagamento dos contratos financeiros que contém rateio por loja.
- Configurações de Duplicatas a Receber: Nessa funcionalidade é possível configurar as ações de cada duplicata de acordo com o seu tipo. Existem a opções se a duplicata poderá ser desmembrada (separar duplicatas), agrupada (juntar duas ou mais duplicatas), se poderá ter juros, multas ou até mesmo se terá descontos.
2. Configurações de Duplicatas a Pagar: Nessa funcionalidade é possível configurar as ações de cada duplicata de acordo com o seu tipo. Existem a opções se a duplicata poderá ser desmembrada (separar duplicatas), agrupada (juntar duas ou mais duplicatas), se poderá ter juros, multas ou até mesmo se terá descontos.
- Ocorrências: Por essa opção é possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações do Módulo Financeiro por usuário.
Após o preenchimento das informações necessárias, o sistema estará padronizado para iniciar os processos do módulo financeiro.
One Response to “Parâmetros do Módulo Financeiro”
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