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2616 – Bloquear/Desbloquear Conta Contábil para lançamento manual 771 – Módulo Contábil Alterar 769 – Módulo Contábil Consultar 772 – Módulo Contábil Excluir 770 – Módulo Contábil Incluir 2382 – Módulo Contábil Mover Conta
Agora no Bluesoft ERP é possível realizar configuração e lançamentos contábeis em contas de grupo de compensação.
Existem algumas operações internas que não interferem no resultado e no patrimônio da empresa, mas que precisam ser controladas, para realizar este controle o grupo de contas de compensação foi desenvolvido.
1) Para utilizar o grupo de compensação será necessário realizar a ativação do parâmetro contabil “Permite lançamento de contas de compensação“
2) Ao ser ativado, no plano de contas contábil será exibido dois grupos o 7- Compensação Ativo e 9 – Compensação Passivo.
Para criar basta seguir o fluxo normal do plano de contas, clicar no nível desejado e em seguida clicar no botão incluir para criar um nível acima.
No grupo de compensação as contas de níveis 05 não poderão ser relacionadas com plano de contas referencial do sped configurado e nem configurado como conta caixa.
3) Foi criado dois mapas contábeis para todas as contas de ativo compensação e passivo compensação, não possível realizar alterações nesses mapas:
4) É possível realizar a inclusão de saldos contábeis iniciais a partir de uma competência na tela de gestão de competências.
Basta digitar os valores iguais de ativo e passivo, com a equação patrimonial igual a 0 os saldos poderão ser salvos:
5) Ao realizar lançamentos contábeis o ERP irá validar se a contra partida de débito e crédito é do grupo de compensação, caso uma delas não seja será exibida a validação abaixo:
6) Ao realizar a inclusão por meio de uma importação de lançamento contábil a mesma validação será exibida caso uma das partidas não seja com conta do grupo de compensação:
É possível realizar a importação de lançamentos sem definir a partida dobrada, o erp olhará para o mapa contábil “Valores Transitório de Importação” para definir a partida dobrada, neste caso este mapa precisa ter uma conta contábil de compensação também, este mapa é o único do ERP que poderá ter o vinculo de conta de compensação liberado:
7) Os lançamentos de compensação apesar de não entrarem no resultado e no patrimônio da empresa serão exibidos nos demonstrativos abaixo:
Livro Razão:
Livro Diario:
Balanço Patrimonial:
Balancete De Verificação:
8) Os lançamentos efetuados em contas de compensação não serão exibidos em demonstrativos contábeis não listados acima e não serão enviados aos SPEDs CONTABIL ECF e ECD.