Agora no Bluesoft ERP, disponibilizamos uma nova opção na Central de Agendamento de Tarefas para automatizar o envio do Relatório Financeiro – Pagar e Receber do Portal do Fornecedor.
Com essa novidade, o Financeiro pode programar o envio periódico da posição financeira dos fornecedores, reduzindo o trabalho manual de consultar o relatório, exportar o arquivo e encaminhar por e-mail.
A nova tarefa permite enviar relatórios de:
- Duplicatas em aberto
- Duplicatas quitadas
- Duplicatas em aberto e quitadas
O relatório é enviado em PDF, de forma individualizada por fornecedor matriz, considerando também suas filiais vinculadas. Cada fornecedor recebe apenas suas próprias informações, evitando o compartilhamento de dados financeiros entre fornecedores diferentes.
Também é possível configurar:
- Execução única, diária, semanal ou mensal
- Fornecedores específicos ou envio automático para fornecedores elegíveis
- Período das duplicatas quitadas, com limite máximo de três meses
- E-mails em cópia
- E-mail de resposta
- Mensagem personalizada para o corpo do e-mail
Quando nenhum fornecedor é selecionado, o sistema localiza os fornecedores ativos cadastrados como matriz que possuem e-mail comercial válido e realiza o envio individualmente.
Caso um fornecedor não possua títulos no período configurado ou não tenha e-mail comercial válido, o sistema não envia o relatório para ele e continua o processamento dos demais.
Caminho:
Home > Administração > Central de Agendamento de Tarefas
Tipo de tarefa:
Envio do relatório financeiro do Portal do Fornecedor
Com essa melhoria, a comunicação financeira com os fornecedores fica mais simples, automatizada e segura, mantendo a composição das duplicatas disponível sem depender de envio manual diário.