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1478 – Ajuste de Partidas Dobradas
2123 – Incluir DLPA e DMPL no Movimento Contábil
Assim como em todo software de contabilidade, às vezes é necessário realizar algumas manutenções nas partidas dobradas para que o fato contábil fique registrado corretamente, seja na data, em contas, valores e participantes originais. Na tela de manutenção de lançamentos contábeis no Bluesoft ERP, você poderá fazer isso de forma simples, não precisando fazer a correção partida a partida.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Para realizar a manutenção, acesse o caminho indicado acima e selecione os filtros para trazer os lançamentos desejados.
Os filtros existentes são:
– Loja: Informar a Loja
– Tipo de Apuração: Mensal, Trimestral, Anual e Período Aberto
– Exercício: Dependerá do filtro acima
– Competência: Dependerá do filtro Tipo de Apuração
– Partidas: Todas ou Ajustáveis, onde ajustáveis são todas as que não sofreram ajustes ainda ou que podem ser ajustáveis.
– Contas Contábeis: Se desejar selecionar por conta contábil os lançamentos
– Processos Contábeis: Se desejar selecionar por processo contábil os lançamentos
– Histórico: Se desejar selecionar por Histórico os lançamentos
– Histórico Lalur IRPJ: Se desejar selecionar por Histórico Lalur IRPJ
– Histórico Lalur CSLL: Se desejar selecionar por Histórico Lalur CSLL
– Origem e Aplicação de Recursos (empresas com tributação Imune ou Isenta: Se desejar selecionar por Origem e Aplicação de Recursos
– Tags: Se desejar selecionar por tags
– Participante: Se deseja selecionar o participante
2) Após realizar as busca, para alterar as tags em lote é necessários selecionar as partidas que desejar incluir ou alterar a tag e clicar em Tags em Lote:
3) Informar as tags, clicar em Selecionar e na mensagem se confirmação clicar em Sim:
4) Após realizar as busca, é possível mover as contas contábeis dos lançamentos para outra contábil por lote, veja abaixo:
5) Ao clicar em Criar Ajustes para Substituir Conta Contábil dos Lançamentos Selecionados, trará a nova tela para informar a nova conta contábil:
6) Após a confirmação, será informado que os lançamentos contábeis sofreram ajustes:
7) E ao consultar o Lançamento Contábil, podemos visualizar as alterações, veja:
Partida Original
Ajuste realizado
8) Se desejar poderá também, apenas consultar o lançamento contábil e editar a informação desejada:
1 – Alterar Histórico da Partida
2 – Ajustar, ratear ou agrupar partida dobrada
3 – Ajustar ou ratear Lançamento
4- Gerenciar centro de custo, através deste botão o usuário poderá inserir, editar ou excluir centro de custo contábil e gerencial dentro um lançamento contábil;
Ao clicar no botão de gerenciar centro de custo, será aberta a seguinte janela:
A possibilidade de rateio, só será permitida para contas de receita, despesas e custos.
1- Deverá escolher qual centro de custo irá gerenciar o Contábil ou Gerencial
2- Ao selecionar qual centro de custo gerenciar poderá:
2.1- No Contábil: O usuário poderá selecionar os centro de custos cadastrados e informar o percentual de rateio ou valor do rateio.
2.2- No Gerencial: O usuário poderá selecionar as lojas, os centro de custos cadastrados e informar o percentual de rateio ou valor do rateio.
3- Após a inserção poderá salvar.
4- Poderá remover todos os rateios feitos anteriormente, tanto no centro de custo contábil, quanto no gerencial.
5- Restaurar para voltar o lançamento para original, tanto no centro de custo contábil, quanto no gerencial.
12) Poderá também conciliar/conferir o lançamento contábil:
Clique nos posts abaixo para saber como fazer a manutenção dos Históricos Lalur e DMPL e DLPA:
Através das manutenções feitas conforme explicado acima, o usuário poderá consultar os demonstrativos para consultar os dados alterados e fazer sua análise contábil.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.