Manutenção Lançamentos Contábeis

Assim como em todo software de contabilidade, às vezes é necessário realizar algumas manutenções nas partidas dobradas para que o fato contábil fique registrado corretamente, seja na data, em contas, valores e participantes originais. Na tela de manutenção de lançamentos contábeis no Bluesoft ERP, você poderá fazer isso de forma simples, não precisando fazer a correção partida a partida.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Para realizar a manutenção, acesse o caminho indicado acima e selecione os filtros para trazer os lançamentos desejados.

Os filtros existentes são:

– Loja: Informar a Loja

– Tipo de Apuração: Mensal, Trimestral, Anual e Período Aberto

– Exercício: Dependerá do filtro acima

– Competência: Dependerá do filtro Tipo de Apuração

– Partidas: Todas ou Ajustáveis, onde ajustáveis são todas as que não sofreram ajustes ainda ou que podem ser ajustáveis.

– Contas Contábeis: Se desejar selecionar por conta contábil os lançamentos

– Processos Contábeis: Se desejar selecionar por processo contábil os lançamentos

– Histórico: Se desejar selecionar por Histórico os lançamentos

– Histórico Lalur IRPJ: Se desejar selecionar por Histórico Lalur IRPJ

– Histórico Lalur CSLL: Se desejar selecionar por Histórico Lalur CSLL

– Origem e Aplicação de Recursos (empresas com tributação Imune ou Isenta: Se desejar selecionar por Origem e Aplicação de Recursos
– Tags: Se desejar selecionar por tags
– Participante:  Se deseja selecionar o participante

– Canal de Vendas: Poderá ser filtrado todos os canais de vendas que estão associados aos movimentos de notas fiscais de Venda Comum, Balcão e Grupo Econômico (Força de vendas).

1.1) É possível realizar a busca por canais de vendas que foram vinculados em notas fiscais de movimentos de Vendas comum, Balcão e Grupo Econômico (Força de vendas).

Quando busca for feita por Canal de Venda, o resultado da consolidação é desativado.

2) Após realizar as busca, para alterar as tags em lote é necessários selecionar as partidas que desejar incluir ou alterar a tag e clicar em Tags em Lote:

3) Informar as tags, clicar em Selecionar e na mensagem de confirmação clicar em Sim:

4) Após realizar uma busca, é possível também mover as contas contábeis dos lançamentos para outra contábil por lote, veja abaixo:

5) Ao clicar em Criar Ajustes para Substituir Conta Contábil dos Lançamentos Selecionados, trará a nova tela para informar a nova conta contábil:

Quando o parâmetro Contábil: Utilizar Centro de Resultado nas Movimentações Contábeis que Envolvem Contas de Resultado estiver ativado, o sistema permitirá o rateio automático dos valores das partidas dobradas entre os centros de resultados envolvidos, em todas as movimentações contábeis que envolvem contas de resultado.

Além disso, com a nova configuração de parametrização de obrigatoriedade, será necessário informar os centros de resultados para concluir a manutenção contábil, garantindo maior controle e assertividade nos lançamentos.

6) Após a confirmação, será informado que os lançamentos contábeis sofreram ajustes:

7) E ao consultar o Lançamento Contábil, podemos visualizar as alterações, veja:

Partida Original

Ajuste realizado

8) Se desejar poderá também, apenas consultar o lançamento contábil e editar a informação desejada:

1 – Alterar Histórico da Partida

2 – Ajustar, ratear ou agrupar partida dobrada

3 – Ajustar ou ratear Lançamento

4- Gerenciar centro de custo, através deste botão o usuário poderá inserir, editar ou excluir centro de custo contábil e gerencial dentro um lançamento contábil;

Ao clicar no botão de gerenciar centro de custo, será aberta a seguinte janela:

A possibilidade de rateio, só será permitida para contas de receita, despesas e custos.

1- Deverá escolher qual centro de custo irá gerenciar o Contábil ou Gerencial

2- Ao selecionar qual centro de custo gerenciar poderá:

2.1- No Contábil: O usuário poderá selecionar os centro de custos cadastrados e informar o percentual de rateio ou valor do rateio.

2.2- No Gerencial: O usuário poderá selecionar as lojas, os centro de custos cadastrados e informar o percentual de rateio ou valor do rateio.

3- Após a inserção poderá salvar.

4- Poderá remover todos os rateios feitos anteriormente, tanto no centro de custo contábil, quanto no gerencial.

5- Restaurar para voltar o lançamento para original, tanto no centro de custo contábil, quanto no gerencial.

12) Poderá também conciliar/conferir o lançamento contábil:

Clique nos posts abaixo para saber como fazer a manutenção dos Históricos Lalur e DMPL e DLPA:

• Manutenção dos Históricos LALUR
• Manutenção grupo DMPL e DLPA

Através das manutenções feitas conforme explicado acima, o usuário poderá consultar os demonstrativos para consultar os dados alterados e fazer sua análise contábil.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.