Agrupamento de Contas a Pagar

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1428 – Agrupamento de duplicatas de pagamento

A rotina de Agrupamento de Contas a Pagar tem como finalidade realizar a junção de uma ou mais duplicatas de pagamento que podem acontecer por diversos motivos, tais como: negociação de várias duplicatas de um mesmo fornecedor que pode ser dado um desconto ao pagar todas em uma única parcela. O agrupamento pode ser feito apenas com duplicatas de um mesmo fornecedor.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento

1. Loja: pode ser feita a busca selecionando a Loja;

2. Pessoa: pode ser feita a busca da duplicata pela pessoa;

3. Prioridade: a filtragem poderá também ser pela prioridade das duplicatas;

4. Ordenar por: podemos ordenar os resultados da Busca pela Data de Vencimento, Data de Emissão ou Número da Duplicata;

5. Período: podemos selecionar um período de busca dentre as opções: Data de Vencimento, Data de Criação da Duplicata, Data de Emissão da Duplicata ou Data de Emissão da Nota Fiscal. E escolher uma data inicial e uma data final para o tipo selecionado;

6. Buscar: para localizar os lançamentos realizados conforme os filtros preenchidos;

Observação: Quando o parâmetro de “Agrupamento Contas a Pagar por Loja:” estiver configurado para “Loja Pagadora”, o filtro de loja estará com o nome de “Loja Pagadora” e serão consideradas as duplicatas por Loja Pagadora. Quando o Parâmetro estiver configurado para “Loja de Origem” serão consideradas as duplicatas por loja de Origem. Para saber como realizar a configuração de Loja de Agrupamento, clique aqui.

Após preencher os filtros e realizar a consulta, serão apresentadas as seguintes informações:

Nº da Duplicata: existe o campo com link para a duplicata;
Loja Pagadora: será impressa a loja pagadora da duplicata;
Descritivo: exibido o descritivo da duplicata de pagamento;
Contrato Segregado: será exibido o contrato com desconto segregado caso exista
Tipo: refere-se ao tipo da duplicata. Exemplo: Outros Tributos Federais;
Data de Vencimento: será listada a data de vencimento da duplicata a ser agrupada;
Data de Emissão: será listada a data de emissão da duplicata a ser agrupada;
Valor Nominal: informado o valor do título;
Juros/multa: quando houver juros e multa será demonstrado neste campo;
Descontos: trata-se dos descontos das duplicatas;
Abatimentos: quando tiver abatimento, será listado no campo;
Valor Líquido: informações do valor líquido;

Na busca das Duplicatas de Pagamento, devemos selecionar quais serão agrupadas e em seguida clicar em , o sistema irá criar uma nova duplicata do tipo “agrupamento” e a fatura apontará para todas as notas fiscais do agrupamento.

Agrupar: preencher as informações do agrupamento e após clicar no botão para confirmar.

Importante: Quando a conta contábil de origem ou a conta contábil de destino das duplicatas selecionadas forem diferentes o ERP não trará os campos de conta contábil previamente selecionados. No campo será necessário a seleção das contas contábeis para prosseguir com o agrupamento.

Quando agrupadas duplicatas de fornecedores que são matriz/filial a nova duplicata do agrupamento terá o participante alterado para o CNPJ do Fornecedor utilizado no filtro Pessoa. Caso selecionado duplicatas onde os participantes são do mesmo grupo (matriz/filial), porém CNPJ diferentes a contabilização do agrupamento seguirá a regra abaixo:

DB: Fornecedores – neste caso o participante será o da duplicata que esta sendo agrupada

CR: Fornecedores – neste caso o participante será o selecionado no momento do agrupamento

Importante: Com base no fato de que ao agrupar ou desmembrar uma duplicata, normalmente existe uma nova negociação ou um novo valor de boleto, os juros e descontos das duplicatas originais serão perdidos e caso ainda hajam esses valores, é possível informá-los na tela de dados da nova duplicata de agrupamento. Dessa forma, garantiremos maior consistência dos valores das parcelas geradas.

A duplicata será gerada conforme as informações preenchidas no passo anterior. Na duplicata existe um botão para “visualizar as duplicatas agrupadas”.

Importante: No caso de duplicatas que possuem vínculos como duplicatas de abatimento, no caso do agrupamento, o vínculo será feito automaticamente com a nova duplicata gerada, porém, caso o agrupamento seja desfeito o vínculo será perdido e será necessário vincular a duplicata manualmente. Já no caso do desmembramento, o vínculo também será perdido automaticamente ao quando as novas duplicatas forem geradas.

Na tela é exibida as duplicatas do agrupamento de forma detalhada, conforme imagem abaixo:

Ver Ocorrências: o usuário poderá visualizar através da fatura todas as movimentações feitas com as duplicatas, e as ocorrências também de forma clara e objetiva.

Desmembrar a Duplicata Selecionada: pela tela de fatura, também é possível fazer o Desmembramento da duplicata. Para realizar essa operação, a duplicata não pode estar quitada, associada a um borderô, ter abatimentos ou ser abatimento de outra duplicata e após clicar no botão;

Prosseguir: após selecionar as duplicatas e clicar para desmembrar, é necessário incluir o número de parcelas e clicar em Prosseguir;

Salvar: após preencher os dados da nova duplicada, devemos clicar em Salvar.

Desfazer o Desmembramento: ainda é possível desfazer o desmembramento da operação (apenas para duplicatas que não foram quitadas);

É possível também agrupar as duplicatas pela tela de aceite, na edição do contas a pagar.

Conforme imagem abaixo, na tela de aceite, poderão ser visualizadas as duplicatas para agrupamento:

Será necessário selecionar as duplicatas que deseja e clicar em agrupar. Se não houver necessidade de agrupamento, basta clicar em “Salvar”para dar continuidade no aceite.

Se houver mais de 20 duplicatas para sugestão, iremos redirecionar para a tela de agrupamento:

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