Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento
A rotina de Agrupamento de Contas a Pagar tem como finalidade realizar a junção de uma ou mais duplicatas de pagamento que podem acontecer por diversos motivos, tais como: negociação de várias duplicatas de um mesmo fornecedor que pode ser dado um desconto ao pagar todas em uma única parcela. O agrupamento pode ser feito apenas com duplicatas de um mesmo fornecedor.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento
1. Loja: pode ser feita a busca selecionando a Loja;
2. Pessoa: pode ser feita a busca da duplicata pela pessoa;
3. Período de vencimento das duplicatas: podemos selecionar um período de vencimento para o agrupamento;
4. Prioridade: a filtragem poderá também ser pela prioridade das duplicatas;
5. Ordenar por: podemos ordenar os resultado da Busca pela Data de Vencimento ou Número da Duplicata;
6. Buscar: para localizar os lançamentos realizados de acordo com a filtragem;
7. Nº da Duplicata: existe o campo com link para a duplicata;
8. Loja Pagadora: será impressa a loja pagadora da duplicata;
9. Descritivo: exibido o descritivo da duplicata de pagamento;
10. Tipo: refere-se ao tipo da duplicata. Exemplo: Outros Tributos Federais;
11. Data de Vencimento: será listada a data de vencimento da duplicata a ser agrupada;
12. Valor Nominal: informado o valor do título;
13. Juros/multa: quando houver juros e multa será demonstrado neste campo;
14. Descontos: trata-se dos descontos das duplicatas;
15. Abatimentos: quando tiver abatimento, será listado no campo;
16. Valor Líquido: informações do valor líquido;
Na busca das Duplicatas de Pagamento, devemos selecionar quais serão agrupadas e em seguida clicar em , o sistema irá criar uma nova duplicata do tipo “agrupamento” e a fatura apontará para todas as notas fiscais do agrupamento.
17. Agrupar: preencher as informações do agrupamento e após clicar no botão para confirmar.
Quando agrupadas duplicatas de fornecedores que são matriz/filial a nova duplicata do agrupamento terá o participante alterado para o CNPJ do Fornecedor utilizado no filtro Pessoa. Caso selecionado duplicatas onde os participantes são do mesmo grupo (matriz/filial), porém CNPJ diferentes a contabilização do agrupamento seguirá a regra abaixo:
DB: Fornecedores – neste caso o participante será o da duplicata que esta sendo agrupada
CR: Fornecedores – neste caso o participante será o selecionado no momento do agrupamento
A duplicata será gerada de acordo com as informações preenchidas no passo anterior. Na duplicata existe um botão para “visualizar as duplicatas agrupadas”.
Na tela é exibida as duplicatas do agrupamento de forma detalhada, conforme imagem abaixo:
18. Ver Ocorrências: o usuário poderá visualizar através da fatura todas as movimentações que foram feitas com as duplicatas, e as ocorrências também de forma claras e objetiva.
19. Desmembrar a Duplicata Selecionada: pela tela de fatura, também é possível fazer o Desmembramento da duplicata. Para realizar essa operação, a duplicata não pode estar quitada, associada à um borderô, ter abatimentos ou ser abatimento de outra duplicata e após clicar no botão;
20. Prosseguir: após selecionar as duplicatas e clicar para desmembrar, é necessário incluir o número de parcelas e clicar em Prosseguir;
21. Salvar: após preencher os dados da nova duplicada, devemos clicar em Salvar.
22. Desfazer o Desmembramento: ainda é possível desfazer o desmembramento da operação (apenas para duplicatas que não foram quitadas);
É possível também agrupar as duplicatas pela tela de aceite, na edição do contas a pagar.
Conforme imagem abaixo, na tela de aceite, poderão ser visualizadas as duplicatas para agrupamento:
Será necessário selecionar as duplicatas que deseja e clicar em agrupar. Se não houver necessidade de agrupamento, basta clicar em “Salvar”para dar continuidade no aceite.
Se houver mais de 20 duplicatas para sugestão, iremos redirecionar para a tela de agrupamento: