Baixa de Cheques a Recuperar

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar

Permissões de Usuário:

852 – Cheques Consultar
1951 – Estorno Pagamento de Cheque a Recuperar

3864 – Estornar quitação de cheques

Cheques a Recuperar são aqueles que já foram depositados e devolvidos, devolvidos por uma alínea que não permite reapresentação, ou que possuem alínea que impossibilite a segunda apresentação. Quando o emitente do Cheque efetuar o pagamento no status a recuperar, é necessário informar a baixa desse cheque.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
Rede: Selecione a rede desejada para encontrar as lojas agrupadas por esta rede;
Loja: Selecione uma loja quando desejar trazer informações somente da loja desejada (Opcional. Considera todas as lojas quando nenhuma for selecionada);
Portador: Selecione a loja portadora do cheque (Opcional. Considera todos os portadores quando nenhum for selecionado);
Status da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados, Recuperados Parcialmente e Não Recuperados;
Emitente: Escreva o nome do emitente do(s) cheque(s);
Ordenar Por: Ordene o resultado da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data de devolução;
Tipo de Período: Selecione o tipo de período entre Data de devolução ou Data de emissão pagamento;
Período Inicial: Selecione a data do período inicial;
Período Final: Selecione a data do período final;
Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Após o sistema carregar as informações será apresentada uma tabela com as seguintes informações:

Loja: Loja selecionada no filtro;
Portador: Loja portadora do cheque selecionada no filtro;
Data: Data de devolução ou Data de emissão de pagamento, depende da opção selecionada no filtro Tipo de Período;
Emitente: Nome do emitente selecionado no filtro Emitente;
CPF / CNPJ: Número do CPF/CNPJ do emitente selecionado no filtro Emitente;
Banco / Agencia / Conta: Banco, agência e conta do cheque;
Número: Número do cheque;
Status: Status da recuperação selecionada no filtro Status da Recuperação podendo ser apenas Recuperados, Recuperados Parcialmente, Não Recuperados ou todos eles, caso selecionado a opção Todos;
Quitação Encerrada: Caso a quitação esteja encerrada estará como Sim, caso não esteja Não;
Valor Nominal: Valor do cheque a recuperar;
Valor Pago: Valor total pago;
Ações: Visualizar detalhes do cheque, se o cheque pode ser depositado novamente ou não e estornar devolução;

Através da coluna de Ações será possível realizar o estorno da devolução de um cheque quando necessário, visualizar a situação do cheque para saber se o mesmo pode ou não ser depositado novamente ou visualizar os detalhes do cheque para realizar a baixa total ou parcial do cheque.

Para estornar a devolução, siga os seguintes passos:

Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
Rede: Selecione a rede desejada para encontrar as lojas agrupadas por esta rede;
Loja: Selecione uma loja quando desejar trazer informações somente da loja desejada (Opcional. Considera todas as lojas quando nenhuma for selecionada);
Portador: Selecione a loja portadora do cheque (Opcional. Considera todos os portadores quando nenhum for selecionado);
Status da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados, Recuperados Parcialmente e Não Recuperados;
Emitente: Escreva o nome do emitente do(s) cheque(s);
Ordenar Por: Ordene o resultado da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data de devolução;
Tipo de Período: Selecione o tipo de período entre Data de devolução ou Data de emissão pagamento;
Período Inicial: Selecione a data do período inicial;
Período Final: Selecione a data do período final;
Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
Estornar devolução do cheque: Após o sistema carregar as informações, quando não houver o pagamento total ou parcial da baixa do cheque, clique no ícone de ;
Confirmar: Após clicar no ícone de aparecerá uma janela para confirmar a transação, caso queira confirma, clique em Confirmar, caso desejar não realizar a transação de estorno clique em Cancelar.

Após confirmar a operação o cheque terá sua devolução estornada e não será apresentado no resultado da consulta.

Para saber a situação de um cheque devolvido, siga os seguintes passos:

Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
Rede: Selecione a rede desejada para encontrar as lojas agrupadas por esta rede;
Loja: Selecione uma loja quando desejar trazer informações somente da loja desejada (Opcional. Considera todas as lojas quando nenhuma for selecionada);
Portador: Selecione a loja portadora do cheque (Opcional. Considera todos os portadores quando nenhum for selecionado);
Status da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados, Recuperados Parcialmente e Não Recuperados;
Emitente: Escreva o nome do emitente do(s) cheque(s);
Ordenar Por: Ordene o resultado da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data de devolução;
Tipo de Período: Selecione o tipo de período entre Data de devolução ou Data de emissão pagamento;
Período Inicial: Selecione a data do período inicial;
Período Final: Selecione a data do período final;
Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Os cheques que estiverem com o ícone são cheque podem ser depositados novamente.

Os cheques que estiverem com o ícone são cheque que não podem ser depositados novamente.

Para realizar a baixa de um cheque a recuperar, siga os seguintes passos:

Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
Rede: Selecione a rede desejada para encontrar as lojas agrupadas por esta rede;
Loja: Selecione uma loja quando desejar trazer informações somente da loja desejada (Opcional. Considera todas as lojas quando nenhuma for selecionada);
Portador: Selecione a loja portadora do cheque (Opcional. Considera todos os portadores quando nenhum for selecionado);
Status da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados, Recuperados Parcialmente e Não Recuperados;
Emitente: Escreva o nome do emitente do(s) cheque(s);
Ordenar Por: Ordene o resultado da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data de devolução;
Tipo de Período: Selecione o tipo de período entre Data de devolução ou Data de emissão pagamento;
Período Inicial: Selecione a data do período inicial;
Período Final: Selecione a data do período final;
Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
Visualizar detalhes do cheque: Após o sistema carregar as informações conforme os filtros selecionados, clique em para realizar o pagamento parcial ou total do cheque.

Após clicar no ícone de ícone será aberta uma janela com as seguintes informações:

Valor bruto: Valor do cheque.
Juro diário: % de juros diário conforme configuração de parâmetro.
Dias em atraso: Total de dias em atraso, desde a data do deposito.
Valor total de juros: Valor total de juros.
Taxa de devolução: Valor total da taxa de devolução.
Multa: Valor da multa.
Custas de cartório: Valor das custas de cartório.
Valor do desconto: Valor de desconto.
Total líquido: Valor líquido da dívida do cheque. Esse valor compõe o valor pago da dívida acrescido dos valores que foram pagos referente a juros, multa, custas de cartório e valor de desconto
Saldo devedor: Saldo devedor da dívida do cheque do cliente, esse valor não leva em consideração os valores de juros, taxa de devolução, multa, custas de cartório e valor de desconto.

Para realizar o pagamento total ou parcial do cheque, clique em . ao clicar nesse botão, será aberta ama janela para selecionar a forma de pagamento desejada.

Podendo selecionar as seguintes formas de pagamento:

Cartão:

Data do lançamento: Data do pagamento.
Autorizadora: Selecione a autorizadora de cartão.
Cartão: Selecione o cartão utilizado para pagamento.
Valor: Valor do pagamento, podendo ser valor total ou parcial da dívida.
Valor dos Juros: Valor de juros.
Valor da Multa: Valor da multa.
Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
Valor do Desconto: Valor do desconto.
Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
Nº de parcelas: Quantidade de parcelas conforme pagamento em cartão.
Confirmar: Após preencher os campos clique em

Cheque:

Data do lançamento: Data do pagamento.
Valor: Valor do pagamento, podendo ser o valor total ou parcial da divida
Valor dos Juros: Valor de juros.
Valor da Multa: Valor da multa.
Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
Valor do Desconto: Valor do desconto.
Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
Banco: Número do banco do cheque utilizado para pagamento.
Agência: Número da agência do cheque utilizado para pagamento.
Conta: Número da conta do cheque utilizado para pagamento.
Número do cheque: Número do cheque utilizado para pagamento.
CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do cheque utilizado para pagamento.
Data para depósito: Data na qual o cheque será depositado.
Confirmar: Após preencher os campos clique em

Depósito:

Data do lançamento: Data do pagamento.
Conta bancária: Selecione a conta bancária recebedora do deposito.
Data para depósito: Selecione a data para depósito.
Número: Número do deposito ou número da transação.
Valor dos Juros: Valor de juros.
Valor da Multa: Valor da multa.
Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
Valor do Desconto: Valor do desconto.
Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
Confirmar: Após preencher os campos clique em

Dinheiro:

Data do lançamento: Data do pagamento.
Valor dos Juros: Valor de juros.
Valor da Multa: Valor da multa.
Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
Valor do Desconto: Valor do desconto.
Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
Confirmar: Após preencher os campos clique em

Após realizar o pagamento. Na tela de baixa de cheques os valores serão atualizados conforme o pagamento realizado e será apresentada uma tabela com as informações do pagamento sendo possível realizar as seguintes operações: “Estornar Pagamento” e “Imprimir Recibo“

Estornar Pagamento:

Para estornar um pagamento, clique no ícone . Após clicar no ícone será uma janela para confirmar a transação e informando que caso seja confirmada a operação, essa operação é irreversível. Para confirmar selecione “Sim” e para cancelar a operação selecione “Não“.

Imprimir Recibo:

Para imprimir o recibo de pagamento, clique no ícone . Após clicar no ícone será aberta uma janela no formato de PDF para realizar a impressão do recibo de pagamento.

Para saber como encerrar uma quitação, siga os seguintes passos:

Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
Visualizar detalhes do cheque: Após o sistema carregar as informações conformer os filtros selecionados, clique em para realizar o pagamento parcial ou total do cheque;
Incluir Pagamento: clique
Selecione a forma de pagamento: Após clicar para será aberta uma janela para selecionar a forma de pagamento desejada;
Data do lançamento: Data do pagamento;
Valor dos Juros: Valor de juros;
Valor da Multa: Valor da multa;
Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução;
Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório;
Valor do Desconto: Valor do desconto;
Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos;
Confirmar: Após preencher os campos clique em ;
Encerrar Quitação: Após incluir os pagamentos, clique em clique em .Será aberta uma janela para confirmar o encerramento da quitação. Caso desejar encerrar, clique em “Sim” caso desejar cancelar a operação, clique em “Não” para não encerrar a quitação.

Observações: Para encerrar uma quitação o valor do Saldo Devedor deve estar totalmente quitado com valor de R$ 0,00 no campo de “Saldo Devedor“. Ao encerrar uma quitação o status do cheque será alterado para “Cheque Recuperado” e a dívida do cliente referente ao cheque será encerrado. Ao encerrar a quitação, não será possível realizar o estorno dessa operação.

Imprimir Recibo:

Após encerrar a quitação de cobrança, ficará habilitado um botão de “Imprimir Recibo“. Para imprimir o recibo de liquidação de dívida, clique em .

Após clicar em será aberta uma janela com o arquivo em formato de PDF para realizar a impressão do recibo de liquidação de dívida.

Após quitação também será disponibilizada a opção de realizar o estorno da quitação através do botão .

Para disponibilidade da opção de estornar quitação será necessário ter a permissão 3864 – Estornar quitação de cheques

Também é possível consultar o status do cheque e imprimir o recibo de liquidação da dívida através do menu Financeiro > Tesouraria Central > Consultas > Cheques > Cheques.

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

Visualizar ocorrências de cobrança:

Na tela de baixa também é possível o usuário visualizar as ocorrências de cobrança referente ao cheque em aberto. Para consultar as “Ocorrências de Cobrança” clique em