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880 – Saldo Bancário Consultar

A Consulta de Saldo Bancário é utilizada para demonstrar os saldos das Contas Bancárias por Loja, Rede ou Matriz de maneira mais consolida dos valores apresentados no Controle Bancário

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Tesouraria Central > Consultas > Movimentos > Consulta de Saldo Bancário;
  2. Tipo de Busca: Será possível selecionar entre: “Rede“, “Loja” e “Matriz“;
  3. Loja ou Rede: Caso a opção seja Loja ou Matriz, sera possível selecionar todas as lojas ou apenas a loja desejada. Mas se a opção anterior ter sido Rede, será possível selecionar a rede desejada;
  4. Exibir contas que a loja é correntista?: Esse filtro sera apresentado para trazer selecionar se deseja ou não visualizar as conta bancárias em que a loja tenha conta quando selecionado o Tipo de Busca com “Loja” ou “Matriz“, caso no caso de Rede esse filtro não será exibido.
  5. Posição Em: Selecione o dia em que deseja ver a posição financeira
  6. Tipo de Posição: Selecione a opção de “Diário” para saber apenas os movimentos do dia selecionado e “Mensal” quando desejar visualizar os valores do inicio do mês até a data selecionada;
  7. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em “Buscar“.
Observação: Se a opção de “Exibir contas que a loja é correntista” serão consideradas apenas as contas bancárias na qual a loja é titular da conta. E no caso de consulta por Rede, serão consideradas todas as lojas da Rede selecionada e suas respectivas contas das quais a loja é titular. Para consulta com “Todas as Lojas” serão apresentadas todas as lojas e conta bancárias em que a loja é titular.

Ao realizar a consulta serão apresentadas as seguintes informações:

  • Rede Principal: Nome da Rede Principal.
  • Banco: Nome do Banco.
  • Agência: Número da Agência.
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Limite: Valo de Limite.
  • Saldo Anterior: Valor de saldo do dia anterior do primeiro dia da consulta.
  • Débito: Total de valores de débitos da conta
  • Crédito: Total de valores de crédito da conta
  • Saldo: Valor do saldo atual da conta = (Saldo Anterior) – (Débitos) + (Crédito)
  • Saldo Conciliado: Valor do Saldo Conciliado até o dia da Consulta

Observação: No rodapé da pagina será apresentado o totalizador de todas as colunas apresentadas na consulta.

Também será possível Realizar a exportação dessa consulta para Excel