Fechamento de Caixa

Após efetuar a baixa das vendas no módulo Venda Online, o módulo de Fechamento de Caixa é usado pelos Fiscais de Caixa e Tesouraria para acompanhar os lançamentos (vendas, sangrias, cancelamentos, etc.) de cada ECF por Operador de Caixa.

Para conhecer mais sobre o Fechamento de Caixa , Clique aqui.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Fechamento de Caixa

Ao acessar o Fechamento de Caixa, na tela ficam disponíveis 5 opções:

Inicial

Na tela inicial, é possível visualizar o total por forma de pagamento (finalizadora) ou por ECF e operador.

1. Loja: selecionar a Loja onde deseja ver a movimentação;

2. Data: informar a data de movimentação e clicar no menu de Inicial;

3. Caixa Central: Nessa tabela são demonstrados os Totais por Tipo de Finalizadora  e Data;

4. Totais por ECF e Operador: na tabela abaixo, são demonstrados os totais separados por ECF e Operador;

5. Operações: A coluna “Operações” mostra o status do caixa (aberto ou fechado), link para os detalhes dos lançamentos do operador, e exclusão do fechamento do operador no ECF;

6. Excluir Lançamentos dos ECFs em Aberto: por esse botão é possível excluir todos os lançamentos com status em aberto dos ECFs;

7. Incluir Lançamentos: caso o arquivo de frente de caixa apresente algum erro que impossibilite a leitura no ERP Bluesoft, é possível efetuar a inclusão manual dos lançamentos.

Operadores

Para efetuar o fechamento do operador, é necessário, escolher a loja e a data e clicar no ícone do fechamento do operador.

1. ECF: selecionar o número do ECF;

2. Operador de Caixa: selecionar o nome do operador de caixa;

Após selecionar o ECF e operador de caixa, o Fiscal ou Tesoureio podem visualizar os lançamentos em dois formatos, ambos agrupados por finalizadora: 1- Por lançamento ou 2- Por finalizadora.

3. Por lançamento: clicar nesse botão para visualizar os dados;

4. Prosseguir: Ao clicar em “prosseguir” são apresentados os lançamentos que compõem o valor;

5. Editar Lançamento: em ambos os casos, com o caixa ainda em aberto, os lançamentos podem ser editados através do ícone  .

6. Salvar: Na tela de edição é possível alterar os seguintes campos do lançamento: valor, valor de juros/acréscimos, tipos de lançamentos, autorizadora de cartão e tipo do cupom fiscal e após ajustar essas informações, devemos clicar no botão.

Quando o tipo de lançamento for POS, será exibido o campo NSU para que seja informado o número.

Quando o tipo de lançamento for Troco em Cheque, serão exibidos os campos Número do Banco, Número da Agência, Número da Conta, Número do Cheque, Data de Depósito, Número do CMC7 e CPF / CNPJ

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7. Por finalizadora: clicar na opção para visualizar as informações;

8. Editar Lançamento: por finalizadora, com o caixa ainda em aberto, os lançamentos podem ser editados através do ícone  .

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9. Prosseguir com o Fechamento: Feito os ajustes necessários nos lançamentos, clicar no botão para realizar o Fechamento;

Nesta tela são apresentados os lançamentos do operador selecionado, agrupados por finalizadora.

Os valores também apresentam links, que direcionam para a tela de edição e desmembramento, conforme explicado anteriormente.

10. Fechar o ECF: para prosseguir com o fechamento do ECF selecionado;

11. Abrir o ECF: caso seja necessário, é possível reabrir o caixa;

12. Imprimir: por esse botão é possível imprimir o Relatório do Operador;

Veja abaixo a impressão do Relatório de Operador:

Após fechar todos os ECFs, a tesouraria da loja, dará início ao processo de conciliação, através do módulo Tesouraria Loja.

ECF

A tela de ECF, é utilizada para ter uma visão sintética dos ECF’s e operadores. Diferente da opção de Operadores, é possível visualizar os movimentos de cada ECF e Operador, porem com menos detalhes. Através desse menu, será possível fechar/abrir todos os operadores de um determinado ECF e também fechar/abrir todos os ECF’s da loja.

1. Fechar ECF de Operador(es) em aberto(s): Através dessa opção é possível fechar o ECF do(s) operadores que estiverem aberto(s) no ECF consultado.
2. Abrir ECF de Operador(es) fechado(s): Através dessa opção é possível abrir o ECF do(s) operadores que estiverem fechado(s) no ECF consultado.
3. Imprimir Este ECF: Através dessa opção será possível imprimir o Relatório de Fechamento do(s) Operador(es).
4. Abrir Todos ECF’s: Através dessa opção será possível abrir todos os ECF’s  da loja que estiverem fechados.
5. Fechar Todos ECF’s: Através dessa opção será possível fechar todos os ECF’s da loja que estiverem abertos.
6. Imprimir Todos ECF’s: Através dessa opção será possível imprimir o Relatório de Fechamento de todos operadores da loja que estiverem com o ECF fechado

Manutenção

A tela de manutenção, é utilizada para efetuar a inclusão de alguns lançamentos: redução Z, sangrias e relatório do operador, caso ocorra algum problema na leitura do arquivo do frente de caixa. Também é possível fazer manutenções nos lançamentos referente a boletos, cheques, convênios, fundo de caixa e vale compra.

Alteração/Criação de Relatório do Operador

Só será necessário gerar o Relatório de Operador, quando a frente de caixa não emitir esse arquivo.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Alteração/Criação de Relatório do Operador“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar:

3. Valor: informar o valor do Relatório do Operador;

4. Fiscal: será necessário selecionar o Fiscal de Caixa;

5. Criar relatório do Operador: após preencher as informações, podemos clicar no ícone de , para gerar o relatório;

Após a geração do Relatório, as informações do relatório serão demonstradas em tela, e será possível alterar o Valor do Relatório, salvar as informações pelo botão de  ou excluir o relatório pelo ícone de .

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Manutenção de Boleto

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Boleto“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa, nesta tela é possível editar o CPF/CNPJ do cliente, gerar o boleto bancário e estornar um boleto já criado.

Manutenção de Cartão Loja

Caso o tipo seja preenchido como “Manutenção de Cartão Loja”, devemos seguir os seguintes passos:

1. Loja: Selecione a Loja desejada para realizar a manutenção;
2. Data: Selecione a Data da Venda;
3. Ordenar por: Selecione se deseja Ordenar por CPF/CNPJ ou Valor;
4. Tipo de ordenação: Selecione se a ordenação será “Ascendente” ou “Descendente”;
5. Buscar: Após selecionar as opções desejadas, clique em .

Então será apresentada as seguintes informações:

• Descrição: Descrição da Venda
• ECF: Número do ECF no qual a venda foi realizada
• CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do cliente
• Valor: Valor da venda

Será possível gerar a duplicata de “Venda Cartão Loja” ao clicar no botão   e também será possível estornar a duplicata através do botão

Manutenção de Carteira

Caso o tipo seja preenchido como “Manutenção de Carteira”, devemos seguir os seguintes passos:

1. Loja: Selecione a Loja desejada para realizar a manutenção;
2. Data: Selecione a Data da Venda;
3. Ordenar por: Selecione se deseja Ordenar por CPF/CNPJ ou Valor;
4. Tipo de ordenação: Selecione se a ordenação será “Ascendente” ou “Descendente”;
5. Buscar: Após selecionar as opções desejadas, clique em .

Então será apresentada as seguintes informações:

• Descrição: Descrição da Venda
• ECF: Número do ECF no qual a venda foi realizada
• CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do cliente
• Nº Cupom: Numero do cupom
• Valor: Valor da venda

Será possível gerar a duplicata de “Venda Carteira” ao clicar no ícone , também será possível estornar a duplicata através do ícone de estorno

Será possível gerar a duplicata de “Venda Carteira” ao clicar no ícone , também será possível estornar a duplicata através do ícone de estorno 

Manutenção de Cheques

Por essa opção é possível alterar as informações do Número do Banco, Agência, Conta, Documento, CPF/CNPJ, Data de Depósito e Valores do Cheque.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Cheques“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar: pode ser utilizado os filtros abaixo para localização dos Cheques;

Serão listados os Cheques conforme filtragem e assim pode-se alterar as informações do Número do Banco, Agência, Conta, Documento, CPF/CNPJ, Nº do CMC7, Data de Depósito e Valores.

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Manutenção de Convênio

Pela Manutenção do Convênio é possível alterar o Cliente vinculado ao Convênio.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Convênio“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar: podemos utilizar os filtros abaixo para localizar os Convênios e apos clicar em Buscar;

3. CPF/CNPJ: pode ser feita a manutenção alterando o Cliente do Convênio;

4. Gerar Duplicata através do ícone 

Manutenção de Fundo de Caixa

A Manutenção de Fundo de Caixa, possibilita ajustar os Valores do Lançamento.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Fundo de Caixa“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar: é possível utilizar alguns filtros para facilitar a busca das informações. A filtragem poderá ser por Loja, Data, Colunas e também com opções de Ordenação e após clicar em Buscar;

3. Valor: e no campo de Valor poderá ser feita a Manutenção;

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Manutenção de Vale Compra

Pela Manutenção é possível alterar o Cliente vinculado ao Vale Compra.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Vale Compra“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar: caso queira, é possível utilizar os filtros abaixo para localizar o Vale Compra e após clicar em Buscar;

3. CPF/CNPJ: poderá ser alterado o Cliente pelo Número do CPF/CNPJ;

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Gerar Leitura Z

Quando a leitura Z não for gerada pela Frente de Caixa é possível incluir esse lançamento por esta tela.

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Gerar Leitura Z“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Prosseguir: deve-se selecionar a loja e clicar em prosseguir;

3. Prosseguir: será necessário selecionar o ECF e a Data e clicar em Prosseguir;

4. Salvar: após preencher os Valores para os Itens da Redução Z, devemos clicar em Salvar para armazenar essas informações:

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Gerar Leitura Sangria

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Gerar Leitura Sangria“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Prosseguir: deve-se selecionar a Data e Loja e após clicar em Prosseguir para o próximo passo:

3. Buscar: após preencher as informações de Operador, ECF e Fiscal, clicar em “Buscar”;

4. Salvar: após preencher as informações da Sangria, clicar em Salvar;

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Manutenção de Vale Assiduidade

Caso o tipo seja preenchido com a opção de “Manutenção de Vale Assiduidade“, devemos seguir os seguintes passos:

1. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa;

2. Buscar: deve-se preencher a Loja, Data e clicar em “Buscar”;

3. CPF/CNPJ: caso queira realizar a troca do Funcionário, deve ser informado o CPF ou CNPJ do Funcionário;

Ocorrências

Na tela de ocorrências, são registradas as exclusões de um ou mais ECFs, do fechamento de caixa.

1. Ocorrência: será demonstrado o tipo de ocorrência gerada;

2. Usuário: será também listado em tela o usuário que gerou a alteração;