O troco em cheque é uma alternativa que a loja tem como troco, para quando os clientes efetuam o pagamento em cheque em seus estabelecimentos.

O lançamento do troco em cheque será apresentado no fechamento de caixa do ERP da Bluesoft, podendo ser editado caso necessário, e após a conciliação da tesouraria o cheque será lançado como uma duplicata de pagamento, que será quitada em um borderô comum automaticamente, gerando assim um movimento bancário e contabilizado como cheque a compensar.

Está disponível apenas para os clientes onde a frente de caixa funciona com Integração via API.

Para utilizar esta ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

  • Configurar no menu de Mapeamentos Contábeis: Acesse o Menu Contábil > Mapeamentos Contábeis;
  • Na opção Mapas dentro da aba Contábeis: Selecione a conta desejada clicando no ícone no mapa “Cheque Troco a Compensar”.
  • Para saber mais sobre Mapeamentos Contábeis, clique aqui.
  • Na opção Finalizadoras dentro da aba Financeiros: Selecione na Finalizadora “Troco Cheque” as contas de Ativo, Receita e Despesa clicando no ícone .
  • Para saber mais sobre Mapeamento Contábil das Finalizadoras, clique aqui.
  • Cadastrar o tipo de movimento bancário: Acesse o Menu Financeiro > Cadastros > Tipos de Movimento Bancário, clicar em “Incluir Tipo de Movimento Bancário”;
  • Preencher os dados do cadastro:
    1. Descrição: serve para registrar as informações cadastradas no novo registro;
    2. Status: a opção de ativo deve ser selecionada para que o tipo de movimento possa ser utilizado nas movimentações financeiras e quando preenchido como inativo não poderá ser utilizado;
    3. Tipo: esse campo define se o movimento irá gerar um débito (retirar dinheiro) ou crédito (entrar dinheiro) na conta bancária. Esse campo é obrigatório e deve ser definido em todos os movimentos bancários;
    4. Se o movimento é do tipo Pix: selecionar SIM ou NÃO. Quando a opção estiver como “Sim” no momento em que o sistema fizer a Conciliação Automática do Extrato EDI, os lançamentos que forem do tipo “Pix” não serão conciliados com lançamentos de outros tipos. Para saber mais sobre a Conciliação de Extrato Bancário;
    5. Conta contábil: poderá definir uma conta contábil ao tipo de movimento bancário;
    6. Processo Financeiro: selecione a opção Pagamento em cheque;
    7. Administradora: selecionar a administradora vinculada ao movimento bancário;
    8. Grupo Financeiro: informar a qual grupo financeiro está vinculado o movimento;
    9. Categoria: Informe a categoria relacionado ao tipo de movimento;
    10. Código de Integração: Deverá preencher este campo caso utilize a importação dos movimentos bancários em lote para que o ERP consiga identificar qual o tipo de movimento que está sendo integrado;
    11. Se deve apresentar no demonstrativo financeiro com contas contábeis: selecionar SIM ou NÃO.
  • Para saber mais sobre Tipos de Movimentos Bancários, clique aqui.

O lançamento no fechamento de caixa será apresentado como Subfinalizadora Troco em Cheque debitando da venda em cheque

Que utiliza os dados do cupom para vincular os lançamentos de cheque com o troco em cheque

Podendo ser editado caso necessário clicando no ícone do

Para saber mais sobre Fechamento de Caixa, clique aqui.

Após a conciliação da tesouraria, o cheque será lançado como uma duplicata de pagamento do tipo “Duplicata de Troco em Cheque” que será quitada em um borderô comum automaticamente.

Para saber mais sobre Consulta de Contas a Pagar, clique aqui.

a duplicata não pode ser cancelada pelo usuário, apenas caso a tesouraria seja desconciliada, neste caso ela é cancelada automáticamente.

Com a conciliação da tesouraria, também é gerando um movimento bancário contabilizado como cheque a compensar para futura conciliação bancária com o extrato.

Para saber mais sobre Controle Bancário, clique aqui.