*Os valores presentes neste documento são meramente ilustrativos, não servem para fins comparativos, pois não condizem com a realidade.

Caminho da funcionalidade no sistema: Home > BI > Bluesoft Intelligence >  Dashboard de Aging List

Todos os dados apontados no Dashboard estão nos seguintes caminhos do ERP:

  • Home > Financeiro > Contas a Receber > Consultar Contas a Receber.

  • Home > Financeiro > Contas a Pagar > Consultar Contas a Pagar.

  • Home > Contábil > Relatórios > Relatórios Contábeis > Consulta de Lançamentos Contábeis.

Ao acessar o dashboard, será apresentado duas abas.

Aging Dashboard: Tem o objetivo de apresentar uma foto da situação das duplicatas na data de referência utilizada, mostrando informações importantes como duplicatas vencidas e à vencer nos próximos meses.

Auditoria Duplicatas: Permite realizar uma auditoria das duplicatas apresentadas, facilitar a análise das contas contábeis tanto das duplicatas quanto das partidas dobradas, permitindo identificar diferenças de maneira fácil, sem a necessidade de consultar outros locais do ERP.

Aging Dashboard

Serão apresentados dados referentes à natureza de pagamentos em relação ao dia anterior (dia -1). No entanto, caso o usuário deseje selecionar outra natureza, tipo de duplicata, filtrar por loja, conta contábil, fornecedor, duplicatas canceladas, status da duplicata, período, referência, grupo econômico ou visualizar dados por diferentes critérios, ele poderá ajustar os filtros conforme ilustrado abaixo.

Aging Chart

O gráfico exibe os valores de pagamentos ou recebimentos que estão vencidos, além dos que irão vencer em intervalos de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e mais de 360 dias, incluindo também os que foram pagos no dia.

Regional

O gráfico exibe, por Regional cadastrada no ERP, o Aging Group, o percentual do valor nominal total, o desconto financeiro, o valor líquido e o valor nominal, de acordo com os filtros aplicados.

Loja

O gráfico apresenta, por Loja, o percentual total do valor nominal, o desconto financeiro, o valor líquido e o valor nominal, de acordo com os filtros aplicados.

Participante

A tabela exibe os participantes em caixas de tamanhos variados, proporcionais ao percentual do valor nominal total. Além disso, apresenta, para cada participante, o valor nominal, o valor líquido, o desconto financeiro e o número de registros.

Tabela Aging

A tabela permite analisar, de acordo com o Aging Group, o número de registros, a representação (%), o valor nominal, o valor líquido e o desconto financeiro.

Gráfico Participante

O gráfico exibe os participantes em caixas de tamanhos variados, proporcionais ao percentual do valor nominal total. Além disso, apresenta, para cada participante, o valor nominal, valor líquido, desconto financeiro e número de registros.

Tabela Regional Loja e Aging

A tabela exibe, por regional, a data mínima de vencimento dos registros, o valor total da fatura, o número de registros e a representação (%) dos valores em relação ao total.

Por Conta Contábil e Participantes

A tabela apresenta informações organizadas por conta contábil e participantes, exibindo os seguintes dados: Conta Contábil, Aging Group, Código do Favorecido, Nome Abreviado, Favorecido/Grupo Econômico, Data Mínima de Vencimento, Data Máxima de Vencimento, Valor Nominal, Desconto Financeiro, Valor Líquido, Número de Registros, Quantidade de Duplicatas e Representação (%).

Por Participante e Loja

A tabela apresenta informações organizadas por participante e loja, incluindo a data mínima de vencimento, o valor nominal, o valor líquido, o desconto financeiro, o número de registros e a representação (%).

Duplicatas por Data e Participante 

A tabela organiza as duplicatas por Aging Group, exibindo detalhes como: loja, competência, data de vencimento, data de quitação, data de cancelamento, data de emissão da NF, código do favorecido, descrição do favorecido, número da parcela, nosso número, banco, conta-corrente, situação da duplicata e os valores nominal, líquido, desconto financeiro e representação percentual.

Origens do Agrupamento por Data e Participante

Após a seleção da coluna Valor Fatura na tabela Duplicatas por Data e Participante, serão exibidas informações detalhadas sobre a duplicata, incluindo: loja, competência, data de vencimento, data de quitação, código do favorecido, descrição do favorecido, origem da duplicata, número da duplicata, número do documento, tipo de duplicata e os valores nominal, número de registros e representação percentual.

Auditoria Duplicatas

O objetivo dessa visão é facilitar a análise das contas contábeis das duplicatas e das partidas dobradas, permitindo identificar diferenças de forma simples, sem a necessidade de consultar outras áreas do ERP.

Ao acessar, serão apresentados os seguintes filtros abaixo:

Importante: O filtro conta contábil duplicata é obrigatório.

Duplicatas por Partida Dobrada

A tabela exibe informações sobre as duplicatas e suas partidas dobradas, listando os seguintes dados: Código do Favorecido, Favorecido, Número da Duplicata, Conta Contábil da Duplicata, Número da Partida Dobrada, Conta Contábil da Partida Dobrada, Valor Nominal, Valor Líquido, Desconto Financeiro e Número de Registros.

Duplicatas

A tabela exibe detalhes das duplicatas ao selecionar uma no painel Duplicatas por Partida Dobrada, listando os seguintes dados: Loja, Competência, Data de Vencimento, Data de Quitação, Data de Cancelamento, Data de Emissão da NF, Código do Favorecido, Favorecido, Número da Parcela, Nosso Número, Banco, Conta Corrente, Valor Nominal, Valor Líquido, Desconto Financeiro e Representação (%).