Dashboard Planejamento Orçamentário

O Dashboard de Planejamento Orçamentário é uma ferramenta importantíssima para controle gerencial, pois possibilita analisar os valores planejados x realizados de suas despesas e receitas, e assim ter um maior controle ao longo do ano para ter a confiança que conseguirá atingir o resultado esperado.

Sugerimos ler este artigo, caso desejar saber um pouco mais sobre o que é Planejamento Orçamentário.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Na Aba Planejamento por Conta, poderá acessar por níveis e ir detalhando, selecionando as lojas, meses, status e tipo de conta para trazer o relatório.

Nessa aba você pode controlar as raízes das contas e analisar o total geral dos valores orçados e realizados.

Ao clicar sobre a conta, poderá visualizar mais níveis das contas mostrando assim o Orçado x Realizado e a porcentagem de diferença.

Importante: Em todos os níveis da visão, é possível mostrar ou ocultar a coluna loja:

• (+) apresentado na descrição: Apresenta a coluna loja.
• (-) Apresentado na descrição após clicar no (+), ocultando a coluna loja.

2) Na Aba Centro de Custo poderá visualizar os valores contabilizados no Centro de Custo em questão, e assim comparar o resultado entre eles com os meses selecionados e lojas também.

Poderá visualizar os totais por centro de custo x mês, por conta contábil (débito, crédito) x mês e os lançamentos contábeis envolvidos.

Ao clicar sobre os valores, o dashboard é reorganizado e assim possível analisar a movimentação daquele filtro selecionado.

3) Na Aba Planejamento Por Loja, poderá visualizar os valores Orçados e Realizados separados por loja e assim poder analisar o resultado entre elas.

Veja no primeiro quadro mostrando os valores por contas

Depois através de gráficos poderá visualizar os valores de Receitas, das Despesas e a proporção entre e Despesa x Receita pelo Orçado e Realizado

Aba Visão DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício)

Esta aba oferece uma síntese da performance financeira da empresa, permitindo o acompanhamento dos principais indicadores de rentabilidade e uma análise detalhada da estrutura de gastos e receitas.

Indicadores Principais (Cards)

• Receita Líquida Operacional: Representa o faturamento real da empresa após a dedução de impostos sobre vendas, devoluções e descontos comerciais. É o valor líquido disponível para cobrir os custos e despesas do negócio.
• EBITDA (Lajida): Sigla para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Indica o potencial de geração de caixa operacional, desconsiderando efeitos financeiros (juros), tributários (impostos) e contábeis (depreciação e amortização).
• Lucro Líquido: O resultado do exercício. É o montante remanescente após a subtração de todos os custos e despesas (operacionais, financeiras e tributárias), representando o ganho real destinado aos sócios ou acionistas.

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Visão Detalhada

Além dos indicadores macro, a aba disponibiliza uma Visão Detalhada de Despesas e Receitas por Nível, permitindo que o usuário explore a árvore de contas contábeis para identificar as origens das receitas e o destino dos recursos de forma hierárquica.

Exploração por Níveis: A grade de resultados permite uma análise granular da árvore de contas. Utilizando os símbolos de (+) e (-), o usuário pode expandir ou minimizar as linhas, avançando na hierarquia até o nível 5.

Exemplo:

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