Dashboard Conciliação da Contabilidade x Financeiro

Permissões de Usuário:  2046 – Conciliação da Contabilidade x Financeiro

Com o dashboard de conciliação poderá consultar os saldos das contas contábeis versus os saldos do financeiro. A visualização deste dashboard será muito importante para fazer o acompanhamento dos saldos, para saber se estão corretos e se será preciso fazer ajustes e correções nos lançamentos.

Filtros

Para melhor análise dos dados, os seguintes filtros estão disponíveis:

• Loja: Com este filtro é possível selecionar uma loja específica, múltiplas lojas ou todas as lojas;
• Ano Referência: Com este filtro é possível digitar o ano que deseja buscar os dados;
• Mês Referência: Este filtro permite selecionar um mês específico para analise;
• Exibir… : Com este filtro é possível selecionar as contas que estão com saldo conciliado, não conciliado ou ambas as opções;
• Considerar participante não identificado? : Permite selecionar os participante identificados ou não;
• Prioridade Duplicata: Este filtro determina a prioridade das duplicatas que serão apresentadas.
  • Obs.: Lançamentos manuais não possuem vínculo com duplicata, portanto serão apresentados independente do filtro.
• Tipo de data a ser considerada: Este filtro determina se o tipo de data será de quitação ou de crédito.
  • Opção “Data de Quitação”: Apresenta os valores das contas a receber, buscando pela data de quitação.
  • Opção “Data de Crédito”: Apresenta os valores das contas a receber, buscando pela data de crédito.

Após selecionar os filtros, as seguintes visualizações estão disponíveis para análise:

Por Conta Contábil

Nessa tabela é possível visualizar o status, saldo contabilidade, saldo financeiro e diferença entre os saldos, separado por conta contábil de acordo com os filtros realizados.

Por Loja

Para visualizar essa tabela é necessário escolher ao menos uma conta contábil na tabela acima. É possível analisar o status, saldo contabilidade, saldo financeiro e diferença entre os saldos, separado por loja de acordo com a conta contábil filtrada.

Por Participante

Na tabela Por Participante poderá visualizar os dados detalhados de cada um dos participantes e seus títulos, sendo exibidos o nome do participante, código do participante, status da conciliação, saldo contabilidade, saldo financeiro e diferença, de acordo com os filtros realizados nas tabelas acima.

Movimentos Contábeis

Para utilização é necessário ter escolhido pelo um participante acima. Nessa tabela são exibidos os valores de crédito, débito e total operacional do participante, selecionado agrupado por partida.

Duplicatas

Nessa tabela é possível visualizar as duplicatas do participante selecionado, exibindo o número da duplicata, data emissão, data quitação, data crédito, valor total, total de desconto, abatimento, multa, juros, valor líquido, valor quitado e valor não quitado, tendo a possibilidade de filtrar as duplicatas exibidas pelo status.