Balancete de Verificação

O Balancete de Verificação é um demonstrativo auxiliar que relaciona os saldos das contas remanescentes no diário. Imprescindível para verificar se o método de partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa.

Por este método cada débito deverá corresponder a um crédito de mesmo valor, cabendo ao balancete verificar se a soma dos saldos devedores é igual a soma dos saldos credores.

Este demonstrativo poderá ser utilizado para fins gerenciais, com suas informações extraídas dos registros contábeis mais atualizados.

Caso o demonstrativo seja destinado a usuários externos o documento deverá ser assinado por contador habilitado pelo conselho regional de contabilidade (CRC).

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Disponibilizamos o demonstrativo mensal, trimestral e anual, servindo assim como suporte aos gestores para visualizar a situação da empresa diante dos saldos mensurados, sendo um demonstrativo de fácil entendimento e de grande relevância e utilidade prática.

1) Para consulta do balancete terá que fazer a seleção dos filtros, pois existem algumas opções para facilitar a sua análise, os filtros são:

Tipo de Consulta: Poderá consultar o demonstrativo por loja, por rede ou por matriz e independente da opção selecionada, sempre será demonstrado todas as contas contábeis do plano de contas.

Loja/Rede ou Matriz: Conforme o filtro acima, deverá selecionar qual das organizações será gerado os dados movimentados nas contas contábeis, ou seja, carregar informações de movimentações somente nas contas contábeis da loja ou das lojas que fazem parte de uma rede ou das lojas que compõem grupo matriz/filial.

Tipo de Apuração: Se será mensal, trimestral ou anual.

Competência: Dependerá do filtro Tipo de Apuração escolhido acima.

Grau: Até qual nível de conta deseja visualizar os dados, do 1º ao 4º nível.

Exibir Participantes: Se deseja ver os dados ou não dos participantes.

Participante: Poderá selecionar um determinado participante e o sistema vai mostrar todos os lançamentos realizados para ele no período e organização informado no período. Importante: Para o participante ficar visível na busca do Balancete de Verificação, as contas contábeis devem estar configurado no menu Plano de Contas (Contábil> Plano de Contas) com o campo “Participante” com a opção “Sim”, para saber mais sobre o Plano de Contas Clique aqui .

Exibir apenas Operacional: Se deseja ver apenas os saldos operacionais ou todos ( Escolhendo esta opção, na emissão do relatório não serão impressas as colunas de saldo anterior e saldo acumulado).

Ordenação: Poderá emitir o relatório em formato ascendente e descendente, para ordenar iremos observar o número das contas contábeis existentes dentro de cada grupo de contas.

Agrupar por Tipo de Loja?: Se a opção estiver informada como Sim, iremos agrupar os saldos das contas das lojas e CD em apenas uma linha totalizadora, de acordo com parâmetro de agrupamento definido no cadastro da loja, aba: Contábil/ Fiscal.

Observação: Este campo só será habilitado se o tipo de consulta for: Rede/Matriz.

Será impresso no seguinte formato:

Contas credoras devem ser apresentadas com sinal negativo nos formatos PDF e EXCEL:

O código reduzido só será exibido com a flag: Contas credoras devem ser apresentadas com sinal negativo nos formatos PDF e EXCEL.

Para o formato excel independente da flag Contas credoras devem ser apresentadas com sinal negativo nos formatos PDF e EXCEL, o código da conta será separado da descrição. ( para PDF não houve alteração, ou seja, código da conta e descrição são impressos juntos).

Se a opção for marcada as contas com valor credor serão apresentadas no balancete com sinal negativo em frente ao valor:

PDF:

EXCEL:

Também incluímos a coluna de conta reduzida no relatório:

Desconsiderar contas que não tiveram movimentação?: Quando não desejar ver contas que não tiveram movimento, poderá marcar essa opção, lembrando que as contas que tiverem saldo inicial serão mostrada pois compõem o saldo das contas sintéticas.

Essa opção também poderá ser utilizada no momento em que solicitar um balancete por tipo de consulta rede, onde na rede selecionada não deseje visualizar contas contábeis que não pertençam as lojas desta rede.

Tags: Quando desejar realizar buscas com as tag’s cadastradas ou com as opções  “Todos com tags” e  “Todos sem tags”.

Importante: Os saldos contábeis, no momento, não são controlados pelas tag’s, com isso, caso o usuário faça a busca do Balancete de Verificação com o filtro Tag’s e o filtro “Exibir apenas operacional” como Não, observará que o Saldo Inicial apresentando será o mesmo caso selecione um tag ou não. A utilização do filtro Tag’s, fica melhor no momento, ser utilizada com o filtro “Exibir apenas operacional” como Sim e não apresentará o Saldo Inicial.

Dashboards do BI: Através desta opção o usuário poderá acessar os dashboards do BI, para auxiliar a análise dos relatórios contábeis, as opções de dashboards são:

2) Abaixo poderá ver um exemplo do demonstrativo por Tipo de Consulta: Matriz e Trimestral e desconsiderando contas que não tiveram movimentação:

3) Na coluna Saldo anterior, é informado o saldo do período anterior acumulado:

Lembrando que o saldo anterior depende do filtro de período, se emitir mensal o saldo será do mês anterior, se selecionar trimestral será o saldo da conta do trimestre anterior e assim por diante.

4) Na coluna Débitos e Créditos é demonstrado a totalização das partidas nos lançamentos contábeis referente ao período.

5) Na coluna Saldo Operacional será a soma de todos os créditos e débitos do período, veja a coluna na tela:

No Saldo operacional poderá clicar sobre o valor para visualizar a movimentação da conta contábil, veja:

6) E na coluna Saldo acumulado mostramos a o resultado final das Colunas: Saldo anterior, Débitos e Créditos.

7) O demonstrativo pode ser exibido e gerado em alguns formatos, que são: PDF, HTML e Excel.

8) Ao realizar a busca em HTML com filtros  definidos tais como Grau das contas/Exibir Participantes/Período e demais, ao exportar essa busca para PDF ou EXCEL esses filtros serão considerados e o leiaute de exibição se manterá o mesmo que exibido em HTML.

Exportação em Excel.

Exportação em PDF.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.