Contábil > Configurações
As configurações do módulo contábil foram criadas para permitir ao usuário poder configurar alguns parâmetros conforme sua necessidade.
Abaixo listaremos todas as configurações.
- Aba Parâmetros
- Aba Estoque Negativo
Possibilidade de escolha do usuário pelo modo a ser tratado o estoque negativo contábil através da escolha entre os dois seguintes cenários:
- Contabilização
Nesta aba o usuário terá a opção de informar se deseja ou não contabilizar a provisão dos acordos comerciais e financeiros:
- Aba: Parâmetros:
Nesta aba o usuário poderá:
- Baixar o Custo Contábil dos Produtos nos Acordos de Baixa de Custo do Produto: O usuário poderá selecionar se deseja ou não fazer a baixa do custo contábil dos produtos utilizados no acordo de baixa de custo. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
- Na quitação de duplicatas a receber, ajustar a conta de receita quando alterado a forma de pagamento?: O usuário poderá definir se ao quitar uma duplicata a receber será ajustada a conta de receita se a forma de pagamento for alterada. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
- Permite o sistema realizar exclusão lógica dos lançamentos contábeis nos estornos das operações?: O usuário poderá definir se o sistema vai continuar realizando a exclusão lógica de alguns lançamentos contábeis, como por exemplo: apuração de tributos, apuração contábil e lançamentos de folha de pagamento ou se deseja que o sistema realize o lançamento contábil de estorno. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
- Exemplo:
- Parâmetro SIM:
- Exemplo:
Ao reabrir o cálculo da folha de pagamento o sistema traz a partida como excluída e não é gerado lançamento contábil de estorno:
- Parâmetro NÃO:
A partida não é mais excluída e geramos um lançamento contábil de estorno:
- Contabilizar o desconto financeiro como resultado no momento do recebimento da nota fiscal?: O usuário poderá escolher se irá contabilizar o desconto financeiro como resultado no momento do recebimento da NF e não mais na quitação da duplicata. (O default será NÃO, pois atualmente o que ocorre no ERP é a contabilização do desconto financeiro na quitação da duplicata.).
- Exemplo:
- Parâmetro SIM:
- Exemplo:
Neste caso, o parâmetro trabalhará juntamente com o Desconto Financeiro e a base de cálculo configurados no Contrato de Fornecimento.
Se parametrizarmos, por exemplo, 10% de desconto financeiro sobre o Valor Total dos Produtos, ao efetuar o recebimento da NF de R$ 100,00, o desconto será contabilizado.
Na quitação da duplicata, o valor a pagar será apresentado já considerando o desconto, ou seja, R$ 90,00.
- Contabilizar o desconto concedido pela data de emissão da nota fiscal de vendas ?
A contabilização do desconto concedido será realizada ao emitir a nota fiscal de venda pelo módulo do força de vendas e não mais na quitação da duplicata a receber.
OBS: Não será possível agrupar duplicatas de venda a cliente via nota fiscal quando parâmetro: Contabilizar desconto concedido pela data de emissão da nota fiscal de vendas? estiver ativo.
Como o desconto está sendo contabilizado na emissão da NF-e, caso haja alteração do valor informado de desconto na duplicata o ERP irá ajustar o saldo do valor já contabilizado com o processo contabil 358 – Alteração de Desconto na Duplicata Venda Grupo Econômico:
Se a alteração for para diminuir o valor do desconto então o lançamento será feito da seguinte forma:
DB– Mapa Contas a Receber CR– Mapa Desconto Concedido
Se a alteração for para aumentar o valor do desconto então o lançamento será feito da seguinte forma:
DB– Mapa Desconto Concedido CR– Mapa Contas a Receber
- Contabilizar reembolso entre lojas no resultado ?
É permitido configurar se a contabilização do reembolso entre lojas será nas contas de resultados ou se será nas contas de ativo/passivo.
Para maiores detalhes da operação , acesse.
- Contabilizar o ICMS/FCP Antecipado no resultado ?
O usuário poderá definir se os valores de ICMS/FCP Antecipado vão ser contabilizado no resultado. (O default será NÃO, pois já é o que ocorre no ERP.)
- Exemplo:
- Parâmetro NÃO:
- A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado gerando as guias no recebimento será:
- Parâmetro NÃO:
Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:
DB– Mapa ICMS A RECUPERAR
CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
Lançamento de Compra Mercadoria:
DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
CR– Mapa CONTAS A PAGAR
CR– Mapa das Guias Geradas no Recebimento
-
-
- A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado não gerando as guias no recebimento será:
-
Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:
DB– Mapa ICMS A RECUPERAR
CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
Lançamento de Compra Mercadoria:
DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
CR– Mapa CONTAS A PAGAR
-
- Parâmetro SIM:
- A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado gerando as guias no recebimento será:
- Parâmetro SIM:
Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:
DB– Mapa ICMS A RECUPERAR
CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
Lançamento de Compra Mercadoria:
DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
CR– Mapa CONTAS A PAGAR
CR– Mapa ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
-
-
- A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado não gerando as guias no recebimento será:
-
Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:
DB– Mapa ICMS A RECUPERAR
CR– Mapa ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
Lançamento de Compra Mercadoria:
DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)
CR– Mapa CONTAS A PAGAR
Aba de Provisão de acordos
Nas configurações poderá definir como serão contabilizadas as provisões dos acordos e com isso registrar contabilmente os lançamentos provisionando ou não os acordos comerciais.
Se a opção selecionada for: SIM
No momento da geração do acordo iremos gerar um lançamento de provisão deste acordo e no momento da quitação da duplicata esta provisão será baixada e a receita reconhecida.
Exemplo:
- Na geração do acordo financeiro:
Débito: Acordos comerciais a receber
Crédito: (-) Acordos a apropriar
- Na quitação da duplicata do acordo:
Débito: Conta Financeira
Crédito: Receitas com acordos comerciais
Se a opção selecionada for: NÃO
No momento da geração dos acordos não haverá contabilização, apenas na quitação da duplicata iremos reconhecer a receita.
Exemplo:
- Na geração do acordo não há contabilização da provisão.
- Na quitação
Débito: Conta Financeira
Crédito: Receitas com acordos comerciais
Se a opção selecionada nos parâmetros de gerar a provisão for: NÃO, o usuário também poderá informar (conforme imagem abaixo) se a receita será reconhecida no momento da geração do acordo ou não:
Se o parâmetro de realizar reconhecimento de receitas estiver como: NÃO, no momento da geração do acordo não será gerada contabilização somente ao quitar a duplicata iremos reconhecer a receita.
Exemplo:
- Na geração do acordo não há contabilização da provisão.
- Na quitação
Débito: Conta Financeira
Crédito: Receitas com acordos comerciais
Se o parâmetro de realizar reconhecimento de receitas estiver como: SIM, no momento da geração do acordo será gerado lançamento contábil de reconhecimento da receita.
Exemplo:
- Na geração do acordo:
Débito: Acordos comerciais a receber
Crédito: Receitas com acordos comerciais
- Na quitação da duplicata do acordo:
Débito: Conta Financeira
Crédito: Acordos comerciais a receber
Provisão da contabilização da apuração de acordos de Sell-in e baixa de custo
Através dos parâmetros abaixo, será possível configurar se na contabilização dos acordos será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
- Realizar a provisão da contabilização da apuração do Sell-in para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
- Realizar a provisão da contabilização da apuração do acordo de baixa de custo para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
Se a opção selecionada for: SIM
Com o parâmetro SIM, ao contabilizar os acordos (Sell-in e/ou Baixa de Custo) SERÁ gerada contabilização da provisão para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
Se a opção selecionada for: NÃO
Com o parâmetro NÃO, ao contabilizar os acordos (Sell-in e/ou Baixa de Custo) NÃO será gerada contabilização da provisão para posterior reconhecimento do resultado nas vendas. (Opção Padrão).
- Aba Transferência entre lojas:
Poderá definir sobre qual dos quatro cenário será feita a contabilização das transferência entre lojas:
A importação de xml de transferência entre lojas que possuir a tag de pagamento igual a 90, não vai gerar duplicatas de pagamento e terá a contabilização conforme cenário 1 sem gerar financeiro.
- Aba Controle de estoque contábil para produto tipo consumo:
Poderá definir como será realizada a contabilização do estoque contábil para produtos de consumo que controla estoque:
Se a opção selecionada for: NÃO a contabilização será feita da seguinte forma:
o débito será em conta de despesa (conta informada no cadastro do produto) e o crédito em conta de passivo (fornecedor a pagar).
Na Ficha Analítica Contábil não será realizado o controle de Saldos Contábeis e Custos Contábeis.
Se a opção selecionada for: SIM a contabilização será feita da seguinte forma:
o débito será em conta de ativo (conta informada no Mapa Contábil – Grupo de Estoques) e o crédito em conta de passivo (fornecedor a pagar).
Na Ficha Analítica Contábil será realizado o controle de Saldos Contábeis e Custos Contábeis nas notas fiscais emitidas com produto do tipo consumo que controla estoque.
- Aba: Nota Fiscal de Pedido Bonificado Altera Custo
Aqui o usuário poderá definir se o custo na contabilidade será reduzido ou não no recebimento da nota fiscal de Pedido Bonificado Altera Custo.
Provisão da contabilização da bonificação de pedido que não altera o custo contábil
Através do parâmetro Realizar a provisão da contabilização da bonificação altera custo para posterior reconhecimento do resultado nas vendas, será possível configurar se na contabilização da bonificação de pedido que não altera o custo contábil será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
Se a opção selecionada for: SIM
Com o parâmetro SIM, ao contabilizar bonificação de pedido que não altera o custo contábil SERÁ será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
Se a opção selecionada for: NÃO
Com o parâmetro NÃO, ao contabilizar bonificação de pedido que não altera o custo contábil NÃO será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas. (Opção Padrão).