Configurações Módulo Contábil

As configurações do módulo contábil foram criadas para permitir ao usuário poder configurar alguns parâmetros conforme sua necessidade.

Abaixo listaremos todas as configurações.

• Aba Parâmetros
  • Tornar obrigatório o vínculo da conta referêncial do SPED Contábil
  • Permitir o mapeamento de contas contábeis de patrimônio (Ativo/Passivo) no tipo de movimento bancário
  • Utilizar Centro de Resultado nas movimentações contábeis que envolvam contas de resultado? Marcando com sim, será possível ratear os valores das partidas dobradas com os centros de resultados envolvidos, em todos as movimentações contábeis que envolvam contas de resultado.
    • Tornar obrigatório o preenchimento do Centro de Resultado ?
      
      Para tornar obrigatório o preenchimento do Centro de Resultado no ERP Bluesoft, o processo será implementado de forma gradativa. À medida que as melhorias forem sendo realizadas, essas atualizações serão refletidas na documentação do sistema.Recomendamos que você consulte a documentação regularmente para se manter atualizado sobre essas mudanças. Para acessar a documentação e obter mais informações sobre essa nova funcionalidade e requisitos, clique aqui.
  • Individualizar contabilização de Nota Fiscal de Brinde, Bonificação ou Doação? Marcando com sim, será possível individualizar a contabilização de notas de Brinde, Bonificação ou Doação.
  • Deseja realizar a apuração contábil no formato assíncrono?  Marcando como sim, será possível realizar a apuração contábil de todas as lojas em background (por fora do ERP), para otimizar o processo de apuração.
  • Permite lançamento de contas de compensação? Marcando com sim, será possível realizar lançamentos manuais de contas de compensação.

• Aba Estoque Negativo

Possibilidade de escolha do usuário pelo modo a ser tratado o estoque negativo contábil através da escolha entre os dois seguintes cenários:

• Contabilização

Nesta aba o usuário terá a opção de informar se deseja ou não contabilizar a provisão dos acordos comerciais e financeiros:

• Aba: Parâmetros:

Nesta aba o usuário poderá:

• Baixar o Custo Contábil dos Produtos nos Acordos de Baixa de Custo do Produto: O usuário poderá selecionar se deseja ou não fazer a baixa do custo contábil dos produtos utilizados no acordo de baixa de custo. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
• Na quitação de duplicatas a receber, ajustar a conta de receita quando alterado a forma de pagamento?: O usuário poderá definir se ao quitar uma duplicata a receber será ajustada a conta de receita se a forma de pagamento for alterada. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
• Permite o sistema realizar exclusão lógica dos lançamentos contábeis nos estornos das operações?: O usuário poderá definir se o sistema vai continuar realizando a exclusão lógica de alguns lançamentos contábeis, como por exemplo: apuração de tributos, apuração contábil e lançamentos de folha de pagamento ou se deseja que o sistema realize o lançamento contábil de estorno. (O default será SIM, pois já é o que ocorre no ERP.)
  • Exemplo:
    • Parâmetro SIM:

Ao reabrir o cálculo da folha de pagamento o sistema traz a partida como excluída e não é gerado lançamento contábil de estorno:

• Parâmetro NÃO:

A partida não é mais excluída e geramos um lançamento contábil de estorno:

• Contabilizar o desconto financeiro como resultado no momento do recebimento da nota fiscal?: O usuário poderá escolher se irá contabilizar o desconto financeiro como resultado no momento do recebimento da NF e não mais na quitação da duplicata. (O default será NÃO, pois atualmente o que ocorre no ERP é a contabilização do desconto financeiro na quitação da duplicata.). 
  •  Exemplo:
    • Parâmetro SIM:

Neste caso, o parâmetro trabalhará juntamente com o Desconto Financeiro e a base de cálculo configurados no Contrato de Fornecimento.

Se parametrizarmos, por exemplo, 10% de desconto financeiro sobre o Valor Total dos Produtos, ao efetuar o recebimento da NF de R$ 100,00, o desconto será contabilizado.

Na quitação da duplicata, o valor a pagar será apresentado já considerando o desconto, ou seja, R$ 90,00.

• Contabilizar o desconto concedido pela data de emissão da nota fiscal de vendas ?

A contabilização do desconto concedido será realizada ao emitir a nota fiscal de venda pelo módulo do força de vendas e não mais na quitação da duplicata a receber.

OBS: Não será possível agrupar duplicatas de venda a cliente via nota fiscal quando parâmetro: Contabilizar desconto concedido pela data de emissão da nota fiscal de vendas? estiver ativo.

Como o desconto está sendo contabilizado na emissão da NF-e, caso haja alteração do valor informado de desconto na duplicata o ERP irá ajustar o saldo do valor já contabilizado com o processo contabil 358 – Alteração de Desconto na Duplicata Venda Grupo Econômico:

Se a alteração for para diminuir o valor do desconto então o lançamento será feito da seguinte forma:

DB– Mapa Contas a Receber  CR– Mapa Desconto Concedido

Se a alteração for para aumentar o valor do desconto então o lançamento será feito da seguinte forma:

DB– Mapa Desconto Concedido  CR– Mapa Contas a Receber

• Contabilizar reembolso entre lojas no resultado ?

É permitido configurar se a contabilização do reembolso entre lojas será nas contas de resultados ou se será nas contas de ativo/passivo.
Para maiores detalhes da operação , acesse. 

• Contabilizar o ICMS/FCP Antecipado no resultado ?

O usuário poderá definir se os valores de ICMS/FCP Antecipado vão ser contabilizado no resultado. (O default será NÃO, pois já é o que ocorre no ERP.)

• Exemplo:
  • Parâmetro NÃO:
    • A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado gerando as guias no recebimento será:

Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:

DB– Mapa ICMS A RECUPERAR

CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

Lançamento de Compra Mercadoria:

DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

CR– Mapa CONTAS A PAGAR

CR– Mapa das Guias Geradas no Recebimento

• • • A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado não gerando as guias no recebimento será:

Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:

DB– Mapa ICMS A RECUPERAR

CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

Lançamento de Compra Mercadoria:

DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

CR– Mapa CONTAS A PAGAR

• • Parâmetro SIM:
    • A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado gerando as guias no recebimento será:

Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:

DB– Mapa ICMS A RECUPERAR

CR– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

Lançamento de Compra Mercadoria:

DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

CR– Mapa CONTAS A PAGAR

CR– Mapa ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS

• • • A contabilização de uma nota fiscal com ICMS/FCP Antecipado não gerando as guias no recebimento será:

Lançamento de crédito do ICMS/FCP Antecipado:

DB– Mapa ICMS A RECUPERAR

CR– Mapa ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS

Lançamento de Compra Mercadoria:

DB– Mapa MERCADORIAS (Estoque)

CR– Mapa CONTAS A PAGAR

Aba de Provisão de acordos

Nas configurações poderá definir como serão contabilizadas as provisões dos acordos e com isso registrar contabilmente os lançamentos provisionando ou não os acordos comerciais.

Se a opção selecionada for: SIM

No momento da geração do acordo iremos gerar um lançamento de provisão deste acordo e no momento da quitação da duplicata esta provisão será baixada e a receita reconhecida.

Exemplo:

• Na geração do acordo financeiro:

Débito: Acordos comerciais a receber

Crédito: (-) Acordos a apropriar

• Na quitação da duplicata do acordo:

Débito: Conta Financeira

Crédito: Receitas com acordos comerciais

Se a opção selecionada for: NÃO

No momento da geração dos acordos não haverá contabilização, apenas na quitação da duplicata iremos reconhecer a receita.

Exemplo:

• Na geração do acordo não há contabilização da provisão.

• Na quitação

Débito: Conta Financeira

Crédito: Receitas com acordos comerciais

Se a opção selecionada nos parâmetros de gerar a provisão for: NÃO, o usuário também poderá informar (conforme imagem abaixo) se a receita será reconhecida no momento da geração do acordo ou não:

Se o parâmetro de realizar reconhecimento de receitas estiver como: NÃO, no momento da geração do acordo não será gerada contabilização somente ao quitar a duplicata iremos reconhecer a receita.

Exemplo:

• Na geração do acordo não há contabilização da provisão.

• Na quitação

Débito: Conta Financeira

Crédito: Receitas com acordos comerciais

Se o parâmetro de realizar reconhecimento de receitas estiver como: SIM, no momento da geração do acordo será gerado lançamento contábil de reconhecimento da receita.

Exemplo:

• Na geração do acordo:

Débito: Acordos comerciais a receber

Crédito: Receitas com acordos comerciais

• Na quitação da duplicata do acordo:

Débito: Conta Financeira

Crédito: Acordos comerciais a receber

Provisão da contabilização da apuração de acordos de Sell-in e baixa de custo

Através dos parâmetros abaixo, será possível configurar se na contabilização dos acordos será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.

• Realizar a provisão da contabilização da apuração do Sell-in para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.
• Realizar a provisão da contabilização da apuração do acordo de baixa de custo para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.

Se a opção selecionada for: SIM

Com o parâmetro SIM, ao contabilizar os acordos (Sell-in e/ou Baixa de Custo) SERÁ gerada contabilização da provisão para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.

Se a opção selecionada for: NÃO

Com o parâmetro NÃO, ao contabilizar os acordos (Sell-in e/ou Baixa de Custo) NÃO será gerada contabilização da provisão para posterior reconhecimento do resultado nas vendas. (Opção Padrão).

• Aba Transferência entre lojas:

Poderá definir sobre qual dos quatro cenário será feita a contabilização das transferência entre lojas:

Na contabilização do cenário 2,3 e 4 será realizada a contabilização da receita apenas quando o valor do custo for menor que o valor total da nota fiscal de transferência de saídas.

• Aba Controle de estoque contábil para produto tipo consumo:

Poderá definir como será realizada a contabilização do estoque contábil para produtos de consumo que controla estoque:

Se a opção selecionada for: NÃO a contabilização será feita da seguinte forma:
o débito será em conta de despesa (conta informada no cadastro do produto) e o crédito em conta de passivo (fornecedor a pagar).

Na Ficha Analítica Contábil não será realizado o controle de Saldos Contábeis e Custos Contábeis.

Se a opção selecionada for: SIM a contabilização será feita da seguinte forma:
o débito será em conta de ativo (conta informada no Mapa Contábil – Grupo de Estoques) e o crédito em conta de passivo (fornecedor a pagar).
Na Ficha Analítica Contábil será realizado o controle de Saldos Contábeis e Custos Contábeis nas notas fiscais emitidas com produto do tipo consumo que controla estoque.

• Aba: Nota Fiscal de Pedido Bonificado Altera Custo

Aqui o usuário poderá definir se o custo na contabilidade será reduzido ou não no recebimento da nota fiscal de Pedido Bonificado Altera Custo.

Provisão da contabilização da bonificação de pedido que não altera o custo contábil

Através do parâmetro Realizar a provisão da contabilização da bonificação altera custo para posterior reconhecimento do resultado nas vendas, será possível configurar se na contabilização da bonificação de pedido que não altera o custo contábil será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.

Se a opção selecionada for: SIM

Com o parâmetro SIM, ao contabilizar bonificação de pedido que não altera o custo contábil SERÁ será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas.

Se a opção selecionada for: NÃO

Com o parâmetro NÃO, ao contabilizar bonificação de pedido que não altera o custo contábil NÃO será feito o provisionamento para posterior reconhecimento do resultado nas vendas. (Opção Padrão).