Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial

A Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial permitirá que o usuário do ERP realize algumas manutenções nos centros de custo e/ou resultado do contábil ou gerencial, facilitando algumas correções que o usuário necessite fazer para melhorar a análise de Resultados da empresa, apoiando as análises e tomadas de decisões gerenciais.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Para realizar a manutenção, acesse o caminho indicado acima e selecione os filtros para trazer os lançamentos desejados.

Os filtros existentes são:

– Tipo de busca: o usuário não conseguirá escolher um tipo de busca, pois estará fixado o tipo loja

– Loja: Informar a Loja

– Contas Contábeis: Se desejar selecionar por conta contábil os lançamentos

– Processos Contábeis: Se desejar selecionar por processo contábil os lançamentos

– Origem Geração: se desejar selecionar as opções “Todos”, “Centro de Resultado” e “Matriz de Rateio”

– Matriz de Rateio: se desejar selecionar pela matriz de rateio cadastrada. Importante: esse filtro aparecerá caso o filtro “Origem Geração” esteja com a opção “Matriz de Rateio” selecionada.

– Centro de Custo: Se desejar selecionar por Centro de Custo

– Data de Lançamento: Informar a data desejada

– Nº da Partida: Se desejar selecionar por Nº da partida.

– Tipo de Custo: Informar “Contábil” ou “Gerencial”

2-) Após realizar a busca, a alteração será poder ratear em lote os centros de custo e/ou resultado tanto contábil quanto gerencial, veja abaixo:

         2.1-) Para o rateio em lote dos centros de custo e/ou resultado contábil, a busca deverá estar com o filtro “Tipo de Custo” selecionado na opção “Contábil” e assim, selecionando os lançamentos que desejar alterar, deve clicar no botão “Novo Rateio em Lote”, veja abaixo:

2.2-) Após clicar no botão “Novo Rateio em Lote”, abrirá uma tela no qual poderá incluir os centros de custo/resultado e suas porcentagens (%) que alterará, veja abaixo:

              2.3-) Para o rateio em lote dos centros de custo e/ou resultado gerencial, a busca deverá estar com o filtro “Tipo de Custo” selecionado na opção “Gerencial” e assim, selecionado os lançamentos que deseja alterar, deve clicar no botão “Rateio em Lote”, veja abaixo:

2.4-) Após clicar no botão “Rateio em Lote”, abrirá uma tela no qual poderá incluir a loja, os centros de custo/resultado e suas porcentagens (%) que alterará, veja abaixo:

Através das manutenções feitas conforme explicado acima, o usuário poderá consultar os demonstrativos para consultar os dados alterados e fazer sua análise contábil e gerencial.

Dica Importante: Na tela de Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial, é apresentado todos os débitos e créditos que foram contabilizados no período filtrado sem o sinal (Débito/Crédito), com isso, se selecionar várias partidas e tentar comparar com o Demonstrativo de Resultado do Exercício não será igual, já que o Demonstrativo de Resultado do Exercício faz a conta do sinal (Débito/Crédito) e na Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial apresenta os valores sem o sinal (Débito/Crédito). Para uma boa comparação, o usuário deverá utilizar duas telas a tela de Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial e o Balancete de Verificação (Contábil>Relatórios> Relatórios Contábeis>Relatório de Balancete de Verificação), conforme segue:

• Na tela de Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial filtrar a conta contábil e o período desejado.

• No Balancete de Verificação selecionar o mesmo período filtrado na tela de manutenção e após busca realizar o filtro da conta contábil também filtrada na tela da manutenção no item anterior.

• Tendo as duas telas, no Balancete de Verificação pegará os valores apresentados de débito e crédito e realizará uma soma para verificar, se o resultado da soma é o mesmo valor do que foi selecionado na Manutenção de Centro de Custo/Resultado Contábil e Gerencial.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.