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603 – Convenios Consultar
3219 – Consulta de Processamento Automático de Apuração de Vendas
Agora no Bluesoft ERP é possível configurar a geração automática de duplicatas do convênio através da apuração dos movimentos.
Quando configurado, o ERP irá apurar os movimentos da conta financeira automaticamente e gerar uma duplicata contra o convênio.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o cadastro do convênio e definir o parâmetro Geração Automática de Duplicatas? como SIM
2) Agora devemos definir o Dia que a duplicata deve ser gerada automaticamente. É nesse dia que o ERP listará os movimentos financeiros e irá gerar a duplicata de cobrança.
3) Agora devemos definir o Dia para data de vencimento da duplicata gerada automaticamente. Esse será o dia de vencimento da duplicata gerada.
4) Agora devemos definir a Forma de pagamento da duplicata gerada automaticamente. Aqui podemos escolher as opções Abatimento, Acordo Comercial, Boleto Bancário, Cartão, Cheque, Depósito em C/C, Dinheiro ou Débito Automático.
5) Após preencher os campos de acordo com a necessidade, devemos clicar em SALVAR
6) Após configurado, o ERP rodará o processo de apuração de movimentos todos os dias as 23:50.
Regras para listagem dos movimentos financeiros
Com base nos parâmetros informados, serão listados os movimentos para serem apurados.
- Data Inicial para listagem de movimentos: Será o resultado obtido para obter a data final menos 30 dias. (abaixo vou colocar exemplos)
- Data Final para listagem de movimentos: Será o dia definido como dia para virada do mês. Porém podem existir exceções. (abaixo vou colocar exemplos)
- Data de Vencimento: Será o dia definido no parâmetro, desde que a data exista. Caso não, será o ultimo dia do mês. (abaixo vou colocar exemplos)
Exemplo 1
Data para geração automática das duplicatas: 15
Data de vencimento das duplicatas: 21
Dia Para Virada do Mês: 14
Data atual para exemplo: 15/12/2020
Resultado do Exemplo 1
Data Final: 14/12/2020
Data Inicial: 14/11/2020 ( 14/12/2020 – 30 )
Data de Vencimento da Duplicata: 21/12/2020
Exemplo 2
Data para geração automática das duplicatas: 15
Data de vencimento das duplicatas: 30
Dia Para Virada do Mês: 14
Data atual para exemplo: 15/02/2021
Resultado do Exemplo 2
Data Final: 14/02/2021
Data Inicial: 14/01/2021 ( 14/02/2021 – 30 )
Data de Vencimento da Duplicata: 28/02/2021 ( ultimo dia do mês pois não existe dia 30/02 )
7) Após apurados os movimentos e gerada as duplicatas, será possível consultar o resultado através do menu CRM > Convênios > Consulta de Processamento Automático
Caso haja algum ECF em aberto com venda convênio dentro do período que será gerada a duplicata automaticamente, resultará em falha na geração de duplicata e será informado na coluna de log da consulta de processamento automático.