Apuração Automática de Movimentos de Convênio Venda a Cliente

Agora no Bluesoft ERP é possível configurar a geração automática de duplicatas do convênio através da apuração dos movimentos.

Quando configurado, o ERP irá apurar os movimentos da conta financeira automaticamente e gerar uma duplicata contra o convênio.

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Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o cadastro do convênio e definir o parâmetro Geração Automática de Duplicatas? como SIM

2) Depois, devemos definir a Periodicidade da baixa automática. Escolhendo entre Diário ou Mensal. No diário o processamento irá acontecer diariamente, já no mensal será necessário seguir os passos abaixo definindo o dia que a duplicata deve ser gerada automaticamente e o dia para data de vencimento da duplicata gerada automaticamente.

3) Agora devemos definir o Dia que a duplicata deve ser gerada automaticamente na periodicidade mensal. É nesse dia que o ERP listará os movimentos financeiros e irá gerar a duplicata de cobrança.

4) Agora devemos definir o Dia para data de vencimento da duplicata gerada automaticamente. Esse será o dia de vencimento da duplicata gerada.

5) Agora devemos definir se o sistema vai Emitir duplicata em nome do participante.

• Não: Escolhendo a opção “Não” será gerada uma duplicata em nome do convênio no fim da apuração automática agrupando as vendas de todos os participantes;
• Sim: Escolhendo a opção “Sim” será gerada uma duplicata para cada participante do convênio no fim da apuração automática, agrupando as vendas durante o período.

6) Agora devemos definir a Forma de pagamento da duplicata gerada automaticamente. Aqui podemos escolher as opções Abatimento, Acordo Comercial, Boleto Bancário, Cartão, Cashback, Cheque, Depósito em C/C, Dinheiro, Débito Automático, Pix, Sem Parar, Shell Box, Vale Chopp ou Venda Posto.

7) Caso no seja escolhida a opção mensal na Periodicidade da baixa automática e na Rotatividade de Saldo, é importante lembrar que o Dia para Virada do Mês define tanto o dia para a rotação do saldo do conveniado quanto a data de corte para a apuração que irá gerar a duplicata.

8) Após preencher os campos conforme a necessidade, devemos clicar em SALVAR.

Importante lembrar também que, quando o parâmetro “Gerar apuração de convênio consolidada na loja Matriz?” nos Parâmetros do Módulo Financeiro estiver como “Sim” as duplicatas serão agrupadas pela matriz definida no cadastro da loja.

Regras para listagem dos movimentos financeiros

Com base nos parâmetros informados, serão listados os movimentos para serem apurados.

• Data Inicial para listagem de movimentos: Será o resultado obtido para obter a data final menos 30 dias. (abaixo vou colocar exemplos)
• Data Final para listagem de movimentos: Será o dia definido como dia para virada do mês. Porém podem existir exceções. (abaixo vou colocar exemplos)
• Data de Vencimento: Será o dia definido no parâmetro, desde que a data exista. Caso não, será o ultimo dia do mês. (abaixo vou colocar exemplos)

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Exemplo 1

Data para geração automática das duplicatas: 15

Data de vencimento das duplicatas: 21

Dia Para Virada do Mês: 14

Data atual para exemplo: 15/12/2020

Resultado do Exemplo 1

Data Final: 14/12/2020

Data Inicial: 14/11/2020 ( 14/12/2020 – 30 )

Data de Vencimento da Duplicata: 21/12/2020

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Exemplo 2

Data para geração automática das duplicatas: 15

Data de vencimento das duplicatas: 30

Dia Para Virada do Mês: 14

Data atual para exemplo: 15/02/2021

Resultado do Exemplo 2

Data Final: 14/02/2021

Data Inicial: 14/01/2021 ( 14/02/2021 – 30 )

Data de Vencimento da Duplicata: 28/02/2021 ( ultimo dia do mês pois não existe dia 30/02 )

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7) Após apurados os movimentos e gerada as duplicatas, será possível consultar o resultado através do menu CRM > Convênios > Consulta de Processamento Automático

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Caso haja algum ECF em aberto com venda convênio dentro do período que será gerada a duplicata automaticamente, resultará em falha na geração de duplicata e será informado na coluna de log da consulta de processamento automático.